• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 284 468,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 280,0000
Эмиссионный доход 10602 850 963,0000
Резервный фонд 10701 192 862,0000
Фонды специального назначения 10702 66 700,0000
Другие фонды 10704 1 112 752,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 642 979,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 336,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 118 084,0000
Денежные средства в пути 20209 50 057,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 106 512,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 350 296,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 165 835,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 286 224,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 291 167,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 130 998,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 252 859,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 158 034,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 10 525,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 4 195,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 997,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 191 454,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 191 454,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 284 424,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 284 424,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 407,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 280 388,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 87,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 899 897,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 316 173,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 73 576,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 51 632,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 593 979,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 247 574,0000
на срок свыше 3 лет 31409 936 719,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 35 816,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 102 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 68 604,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 181,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 097,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 888 077,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 192,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 27 946,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 18 769,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 348 750,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 864,0000
Некоммерческие организации 40603 13,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 591 063,0000
Коммерческие организации 40702 5 166 205,0000
Некоммерческие организации 40703 373 429,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 147 801,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 239 691,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 638 844,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6 882,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 71 208,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 43 212,0000
Расчеты по зачетам 40907 2 844,0000
Расчеты по зачетам 40908 545,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 410,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 389,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 1 010,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 51 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 17,0000
на срок до 30 дней 42002 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 18 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 19 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 92 693,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 534,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 21 233,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 52 857,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 258 780,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 030 878,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 139 394,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 91 087,0000
на срок свыше 3 лет 42207 42 978,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 114 122,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 20 967,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 48 676,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 312 893,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 399 612,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 477 137,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 391,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 107,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 90,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 166,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 430,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 35,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 13,0000
на срок свыше 3 лет 42507 309 794,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 795,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 17,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 753,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 8 305,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 116,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 15,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 14,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 4 517 835,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 83 585,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 441 128,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 167 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 300 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 129 258,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 220 899,0000
на срок до 30 дней 45203 924 202,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 959 994,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 866 551,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 422 059,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 743 772,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 549 466,0000
Резервы на возможные потери 45215 189 933,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 800,0000
Резервы на возможные потери 45315 58,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 715,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 461,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 636,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 697,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 93 116,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 103 525,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 60 027,0000
Резервы на возможные потери 45415 227,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 430,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 384,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 208 317,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 815 387,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 089 691,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 663,0000
Резервы на возможные потери 45515 142 809,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 77 449,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 25 816,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 133 970,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 285 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 80,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 138 098,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 530,0000
Физическим лицам 45815 29 584,0000
Резервы на возможные потери 45818 176 099,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 4,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 516,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 619,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 63 177,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 171 903,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 7 039,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 459 759,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 33 827,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 179 988,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 15 041,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 27 557,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 175,0000
Требования по прочим операциям 47423 965,0000
Резервы на возможные потери 47425 20 286,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 122 792,0000
Требования по получению процентов 47427 2 654,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 466,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 274 834,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 29 328,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 48 126,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 435 584,0000
Резервы на возможные потери 47804 9 569,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 551 010,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 485 820,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 403,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 60 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 320 000,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 48 973,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 197 255,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 91 203,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 200 881,0000
Прочие долговые обязательства 50308 628 907,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 877,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 151 811,0000
Прочих резидентов 50606 1 092 686,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 5 549,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 182,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 94 070,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 93 881,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 78 400,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 63 580,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 27 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 764,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 109 723,0000
Резервы на возможные потери 51510 92 040,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 50 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 225 360,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 69 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 143 712,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 968,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 48,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 145,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 452 955,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 312 952,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 603 247,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 22 260,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 51 757,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 217 726,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 305,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 211 927,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 700,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 096,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 253,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 608,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 540,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 305,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 868,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 708,0000
Резервы на возможные потери 60324 535,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 302 658,0000
Земля 60404 75,0000
Амортизация основных средств 60601 118 536,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 37 377,0000
Нематериальные активы 60901 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 242,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 997,0000
Материалы 61008 5 065,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 259,0000
Издания 61010 27,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 40 912,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 302,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 55 244,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 019 529,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 442,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 160 937,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 122 428,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 70,0000
Текущие счета 80801 5 158,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 121 080,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 6 576,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 898 302,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 640,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 202 787,0000
Выставленные аккредитивы 90907 37 207,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 166 135,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 737 274,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 31,0000
Бланки 91207 73,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 854 682,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 411 552,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 37 610 586,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 34 321 577,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 914 881,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 513 038,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 94 138,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 187 363,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 877 659,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 969,0000
Арендованные основные средства 91503 164 071,0000
Арендованное другое имущество 91504 425,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 454,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 974,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 741 360,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 85 306 676,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 400 445,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 34 854,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 11 773,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 260 945,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 71,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 626,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 936,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 19 076,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 395 605,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 34 715,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 70,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 12 381,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 1 278 700,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 2 948,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 3 328,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4 979,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 182,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 127 310 500,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 7 700,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 95 291 547,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11 398 788,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 590 184,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 4,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 20 037 859,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?