• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 284 468,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 281,0000
Эмиссионный доход 10602 850 963,0000
Резервный фонд 10701 192 862,0000
Фонды специального назначения 10702 69 135,0000
Другие фонды 10704 1 112 752,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 658 630,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 334,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 106 315,0000
Денежные средства в пути 20209 48 559,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 953 188,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 629 660,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 348 754,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 327 310,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 275 230,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 127 282,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 457 757,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 136 916,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5 223,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3 928,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 018,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 181 993,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 181 993,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 427 141,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 427 141,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 700,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 592 578,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 81,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 979 548,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 183 664,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 315 583,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 73 203,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 591 301,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 231 166,0000
на срок свыше 3 лет 31409 452 156,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 102 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 68 604,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 083,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 228 597,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 186,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 60 208,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 15 941,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 432 781,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 478,0000
Некоммерческие организации 40603 29,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 443 288,0000
Коммерческие организации 40702 5 055 874,0000
Некоммерческие организации 40703 299 866,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 84 225,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 308 232,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 635 926,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 101,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 43 100,0000
Расчеты по зачетам 40907 2 825,0000
Расчеты по зачетам 40908 28,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 360,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 1 005,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 77 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 17,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 19 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 52 049,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 505,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 34 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 256 505,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 223 955,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 129 984,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 138 871,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 88 998,0000
на срок свыше 3 лет 42207 32 315,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 120 775,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 57 948,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 132 828,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 491 308,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 488 474,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 368 617,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 147,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 77,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 74,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 164,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 407,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 33,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 13,0000
на срок свыше 3 лет 42507 308 221,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 152,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 8,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 55,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 876,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 8 253,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 141,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 116,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 11,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 14,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 103 585,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 265 065,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 11 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 9 900,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 420 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 300 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 139 112,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 182 128,0000
на срок до 30 дней 45203 767 614,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 621 223,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 779 158,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 608 622,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 687 969,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 155 816,0000
Резервы на возможные потери 45215 231 246,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 800,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 147,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 800,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 18 483,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 945,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 417,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 799,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 54 623,0000
Резервы на возможные потери 45415 188,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 140,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 292,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 42 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 313 648,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 721 901,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 019 404,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 387,0000
Резервы на возможные потери 45515 140 858,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 51 370,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 108 658,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 348 956,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 850,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 140 462,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 539,0000
Физическим лицам 45815 26 097,0000
Резервы на возможные потери 45818 172 598,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 263,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 514,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 619,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 75 851,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 317,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 14 700,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 186 344,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 41 889,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 153 696,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 11 466,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 938,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 175,0000
Требования по прочим операциям 47423 814,0000
Резервы на возможные потери 47425 51 563,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 94 054,0000
Требования по получению процентов 47427 5 081,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 158,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 187 542,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 36 180,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 54 587,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 409 725,0000
Резервы на возможные потери 47804 9 573,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 25 555,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 705 830,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 396,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 70 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 278 002,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 48 724,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 407 490,0000
Прочие долговые обязательства 50308 191 873,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 16 652,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 802 920,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 19 279,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 126,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 104 260,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 71 076,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 70 340,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 108 731,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 295 862,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 109 723,0000
Резервы на возможные потери 51510 99 886,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 1 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 30 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 21 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 214 061,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 69 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 111 061,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 51 173,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 132 760,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 301 170,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 348 345,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 603 207,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 25 750,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 904,0000
Векселя к исполнению 52406 18 260,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 48 955,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 227 160,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 803,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 210 429,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 457,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 56 666,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 199,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 650,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 497,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 50 046,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 696,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 969,0000
Резервы на возможные потери 60324 523,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 279 140,0000
Земля 60404 75,0000
Амортизация основных средств 60601 117 630,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 44 082,0000
Нематериальные активы 60901 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 242,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 962,0000
Материалы 61008 3 473,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 470,0000
Издания 61010 20,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 40 912,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 162,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 51 715,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 185 866,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 64 325,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 195 709,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 223,0000
Другие доходы 70107 809 454,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 863,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 20 065,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 48 054,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 103 352,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 164 705,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 50 651,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 90,0000
Другие расходы 70209 736 058,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 546 320,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 105 894,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 110 654,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 441,0000
Текущие счета 80801 9 278,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1 780,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 116 033,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 2 054,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 4 066,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 67 549,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 452,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 068 845,0000
Выставленные аккредитивы 90907 240 012,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 956 084,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 769 529,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34,0000
Бланки 91207 73,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 744 299,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 099 623,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 29 432 952,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 28 851 798,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 006 408,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 569 761,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 93 937,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 69 214,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 494 783,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 969,0000
Арендованные основные средства 91503 156 512,0000
Арендованное другое имущество 91504 267,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33 408,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 257,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 984,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 339 427,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 70 337 334,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 208 486,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 51 370,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 859 437,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 403 195,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 8 975,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 10 455,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 280,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 208 776,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 51 360,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 858 091,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 395 081,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 11 217,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 12 326,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 5 347,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 244,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 82 283 397,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 11 400,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 48 367 517,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12 732 331,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 115 764,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 4,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 21 079 425,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?