• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 0,0000
физическим лицам 10205 0,0000
нерезидентам 10206 0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 284 468,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 281,0000
Эмиссионный доход 10602 850 963,0000
Резервный фонд 10701 192 862,0000
Фонды специального назначения 10702 19 840,0000
Другие фонды 10704 879 350,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 793 152,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 338,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 92 159,0000
Денежные средства в пути 20209 49 249,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 296 073,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 330 412,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 157 038,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 411 419,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 274 426,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 125 312,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 305 083,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 38 537,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 324 550,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 29 186,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 4 850,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 827,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 173 053,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 173 053,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 615 812,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 615 812,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 622,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 419 000,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 81,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 912 459,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 26 447,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 317 051,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 74 132,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 603 030,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 234 102,0000
на срок свыше 3 лет 31409 392 641,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 26 011,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 26 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 102 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 68 604,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 121,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 572 249,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 156,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 45 501,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 15 209,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 302 798,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 510,0000
Некоммерческие организации 40603 29,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 581 864,0000
Коммерческие организации 40702 4 149 720,0000
Некоммерческие организации 40703 329 045,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 97 878,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 165 838,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 657 331,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 836,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 504,0000
Невыплаченные переводы 40905 13,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 43 079,0000
Расчеты по зачетам 40907 2 384,0000
Расчеты по зачетам 40908 284,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 12 260,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 394,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 1 003,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 38 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 17,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 14 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 42 049,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 480,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 94 820,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 285 382,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 371 371,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 230 952,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 138 094,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 61 550,0000
на срок свыше 3 лет 42207 35 661,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 332 467,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 25 454,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 146 173,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 334 212,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 427 151,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 309 055,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 121,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 66,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 80,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 167,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 385,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 37,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 13,0000
на срок свыше 3 лет 42507 312 136,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 144,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 232,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 876,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 8 266,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 142,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 116,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 11,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 14,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 72 085,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 262 915,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 2 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 7 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 300 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 149 289,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 159 951,0000
на срок до 30 дней 45203 748 524,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 248 465,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 655 333,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 093 056,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 039 201,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 018 730,0000
Резервы на возможные потери 45215 226 640,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 740,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 489,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 531,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 453,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 270,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 993,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 49 799,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 26 994,0000
Резервы на возможные потери 45415 203,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 520,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 24 048,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34 543,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 326 054,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 610 243,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 981 210,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 442,0000
Резервы на возможные потери 45515 139 164,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 52 023,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 108 389,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 360 953,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 142 084,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 539,0000
Физическим лицам 45815 24 143,0000
Резервы на возможные потери 45818 173 109,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 107,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 520,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 619,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 75 797,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 47 926,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 22 970,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 190 738,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 33 840,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 150 754,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 240,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 435,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 175,0000
Требования по прочим операциям 47423 824,0000
Резервы на возможные потери 47425 86 742,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 77 474,0000
Требования по получению процентов 47427 1 183,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 134,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 182 727,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 44 101,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 70 372,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 370 228,0000
Резервы на возможные потери 47804 9 814,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 33 640,0000
Прочие долговые обязательства 50107 624 217,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 163 180,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 414,0000
Прочие долговые обязательства 50208 100 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 49 343,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 799 498,0000
Прочие долговые обязательства 50308 193 525,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 26 517,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 912 202,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 441 776,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 84,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 165 431,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 70 340,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 108 731,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 000,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 109 723,0000
Резервы на возможные потери 51510 99 886,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 4 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 51 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 27 800,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 135 250,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 69 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 139 362,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 182,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 15 005,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 132 760,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 337 363,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 386 830,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 605 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 61 413,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 42 263,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 220 874,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 803,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 210 429,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 439,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 56 970,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 41,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 556,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 516,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 044,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 107,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44 199,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 846,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 135,0000
Резервы на возможные потери 60324 540,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 265 691,0000
Земля 60404 75,0000
Амортизация основных средств 60601 116 278,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 43 982,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 221,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 733,0000
Материалы 61008 3 024,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 867,0000
Издания 61010 20,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 40 912,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 291,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 42 844,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 546 320,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 429 731,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 55 749,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 145 868,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 108 403,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 873,0000
Текущие счета 80801 9 919,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 115 129,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 4 066,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 81 063,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 708,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 075 136,0000
Выставленные аккредитивы 90907 128 009,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 898 280,0000
Разные ценности и документы 91202 799 448,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000
Бланки 91207 73,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 603 870,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 082 931,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 847 371,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 27 067 330,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 522 419,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 548 424,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 90 483,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 106 240,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 946 448,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 945,0000
Арендованные основные средства 91503 125 021,0000
Арендованное другое имущество 91504 293,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 811,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 257,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 984,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 163 220,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 65 810 367,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 277 756,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 52 029,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 885 547,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 27 101,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 26 096,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 600 951,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 7 518,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 4 643,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 66 391,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 277 796,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 51 990,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 24 723,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 947 458,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 26 085,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 605 806,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 8 759,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 5 416,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 188,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 83 149 077,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 8 300,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 43 347 522,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 17 640 635,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 116 723,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 1 000 004,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 21 052 681,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?