Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 125 691,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 175 189,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 425,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 33 132,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 3 294,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 38 175,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 85 185,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 315,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 462,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 5 261,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 139 025,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 170 430,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 296 755,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 8 776,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 157 690,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 59,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 398,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 32 103,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 88 970,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 59 360,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 150,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 363,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 192 791,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 192 791,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 14 100,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 14 100,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 614,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 162 500,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 21 480,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 159 174,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 91 400,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 11 653,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 006,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 1 252,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 335 789,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 42 361,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 79 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 42 039,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 92 055,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 310,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 2 134,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 262,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 13,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 191 344,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 1 913,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 407,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 452,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 284,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 67 949,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 4 245,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1 084,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 28 169,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 677 027,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 39 487,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 178,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 36 920,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 158,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 144,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 5 261,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 188,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 29 875,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 28 537,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 0,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 160,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 5 994,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 284,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 16 007,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 53 160,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 211 143,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 939,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 33 979,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 12 274,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 92 055,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 621,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 244,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 400,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 70 279,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 747,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 900,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 44 116,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 305,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 473,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 20 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 4 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 27 895,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 113 210,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 242 295,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 485 941,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 484 124,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 35 935,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 42 044,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 50 389,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45303 | 218,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 504,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 208,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 11,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 967,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 200,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 961,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 52,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 138,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 54,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 197,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 674,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 27 982,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 636,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 664,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 61,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 153,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 63,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 095,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 626,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 4 721,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 914,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 652,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 18 997,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 15 220,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 21 657,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 452,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 097,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 749,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 295,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 48,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 29 905,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 19 181,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 5 913,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 478,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 682,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 275,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 123,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 9 610,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50103 | 3 225,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
приобретенные для перепродажи | 50302 | 2 314,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
приобретенные для перепродажи | 50402 | 29 539,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для инвестирования | 50903 | 91,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 45,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 23 011,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 210,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 232,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 118 519,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 28 866,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 58 660,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 130 919,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 66 892,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 858,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 12,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 4 057,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 20 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 27 066,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 22 310,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 10 200,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 6 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 34 304,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 132 831,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 34 563,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 43 001,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 104 248,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 27 297,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 203,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 4,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 2 616,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 514,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 21 747,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 085,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 746,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 12,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 161,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 800,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 908,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 347,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 63 897,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 27 024,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 574,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 50 279,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 6 681,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 448,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 663,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 3 513,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 925,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 242,0000 | |
Запасные части | 61002 | 844,0000 | |
Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 49,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 11,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 123,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 6 579,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 6 579,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 30,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 295,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 965,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 736,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 31 735,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 124,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 46 505,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 6,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 34 119,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 449,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 752,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 786,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 10 194,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 50 871,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 227,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 27 494,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 23 129,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 435,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 22 398,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 242 575,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 290 094,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 20 976,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 767,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 37 438,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 86,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 27 855,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 267 526,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 074 089,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 267 766,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 85 256,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 6 397,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 14 122,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 491,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 4 303,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 125,0000 | |
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 453,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 441,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 87,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 137,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 127 233,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 213 772,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 75 764,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 27 500,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 2 619,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 34 051,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 84,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 75 847,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 273,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 29 895,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 28 812,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 3 191,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 123,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 56 117 408,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 55 191 054,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 924 805,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 676,0000 |
Страница была полезной?