• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 107 500,0000
негосударственным организациям 10204 1 317 431,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 202,0000
Эмиссионный доход 10602 1 575 681,0000
Резервный фонд 10701 34 682,0000
Фонды специального назначения 10702 807,0000
Фонды накопления 10703 83 301,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 96 435,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 698,0000
Денежные средства в пути 20209 2 892,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 137 499,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 7 549,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 160 172,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 477 867,0000
Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах 20316 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 72 191,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 805 530,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 015 333,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 231 122,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 457,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 448,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117 63 203,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2 083,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 301 834,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 115 808,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 85 681,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 404,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 284,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 252,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 46 288,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 46 288,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 433 274,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 433 274,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 126 453,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 78 699,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 005,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 121,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 90 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 14 850,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 37 641,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 267 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 29 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 130 680,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 594 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 235 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 44 700,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 213 365,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 941,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 538,0000
Резервы на возможные потери 32211 15,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 187,0000
на 1 день 32302 601 425,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 26 870,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 4 455,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 479,0000
Резервы на возможные потери 32311 6 384,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 200,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 22 656,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 403 555,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 478,0000
Некоммерческие организации 40603 8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 41 308,0000
Коммерческие организации 40702 540 706,0000
Некоммерческие организации 40703 45 392,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 417,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 128,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 267,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 135 592,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 11 478,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 538,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 13 755,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 16 534,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 58 761,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 32 670,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 4 834,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 118 233,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 33,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 090,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 33 190,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 115 525,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 64 593,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 121 889,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 417,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 588,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 43202 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
на срок свыше 3 лет 43807 260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 190,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44505 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 27 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 137 185,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 943 384,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 299 970,0000
Резервы на возможные потери 44615 14 077,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 323 200,0000
Резервы на возможные потери 44915 3 247,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 29 586,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 106 988,0000
на срок свыше 3 лет 45108 11 286,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 398,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 900 180,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 518 332,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 352 194,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 063,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 498 340,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 526,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 195,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 947,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 552,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 411,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 565,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 77 862,0000
Резервы на возможные потери 45615 77 862,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 971,0000
Физическим лицам 45815 827,0000
Резервы на возможные потери 45818 11 799,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 694,0000
Резервы на возможные потери 47008 7,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 47208 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 458,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 515,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 8 284,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 438 770,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 171 401,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 64 448,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 242,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 487,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 125,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 122,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 47 074,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 607,0000
Резервы на возможные потери 47425 617,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 31 320,0000
Требования по получению процентов 47427 120 308,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 120 109,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 864,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 3 522 567,0000
приобретенные для инвестирования 50103 35 573,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 97,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 48,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 21 639,0000
приобретенные для инвестирования 50303 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50304 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 106 394,0000
приобретенные для инвестирования 50403 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 48,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 36 869,0000
приобретенные для инвестирования 50903 17,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 6 071,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 183,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 112 075,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 802,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 450,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 66 039,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 33 508,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 166 823,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 38 187,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 471 171,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 73 136,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52003 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004 500 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 549 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 61 650,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 42 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 80 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 201 971,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 41 138,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 405 513,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 343 213,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 454 942,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 280 850,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 64 955,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 62 173,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 285 244,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 049,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 280,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 049,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 21,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 85,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 153,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 044,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 666,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 014,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 655,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 39 752,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 79,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 588,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 37 661,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 22 353,0000
Амортизация основных средств 60601 215,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 5 888,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 2 897,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 652,0000
Нематериальные активы 60901 12 529,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 731,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 101,0000
Запасные части 61002 10 250,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 3,0000
Материалы для упаковки денег 61005 63,0000
Другие материалы 61006 6 898,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 9 008,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 9 008,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 595,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 11,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 172,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 949,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 72 074,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 118 345,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 40 475,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 210 948,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 16,0000
Другие доходы 70107 453 902,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13 102,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 687,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 904,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 64 312,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 202 329,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 458,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 38,0000
Другие расходы 70209 511 620,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 63 533,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 507,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 287,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 137,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 137,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 333 367,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 712 910,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 73 832,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 113,0000
Разные ценности и документы 91202 16 308,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20 067,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 65,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 3 808 969,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 635 014,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 742 290,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 261 317,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 082 205,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 971 824,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 410 000,0000
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 891 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 756 125,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 509 546,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 83 624,0000
Арендованное другое имущество 91504 204,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 109 773,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 121,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 171 932,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 15 266 577,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 672 606,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 617 342,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 751 725,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 1 610,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 939 355,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 27 999,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 52 732,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 667 790,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 617 909,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 3 189,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 559,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 2 863 628,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 802 165,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 27 999,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 79 130,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 54 396,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 257 107 011,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 23 970,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 217 937 811,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 35 632 314,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 369 426,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 228 713,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 017 114,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?