• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 107 500,0000
негосударственным организациям 10204 1 317 431,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 202,0000
Эмиссионный доход 10602 1 575 681,0000
Резервный фонд 10701 34 682,0000
Фонды специального назначения 10702 1 612,0000
Фонды накопления 10703 83 301,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 018,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 861,0000
Денежные средства в пути 20209 5 648,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 152 060,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 7 469,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 21 169,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 480 078,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 63 821,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 113 465,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 444 426,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 41 426,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 395 924,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46 942,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8 872,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117 60 993,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 606,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 23 950,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 129 917,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 185 297,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 654,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 960,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 818,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 53,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 12 985,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 985,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 189 601,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 189 601,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 82 966,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 32 107,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 981,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 652,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 27 685,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 113 838,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 14 685,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 700 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 264 330,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 234 960,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 171,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 129 228,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 293 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 426 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 16 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 237 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 6 803,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 513,0000
Резервы на возможные потери 32211 15,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 028,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 643 203,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 13 335,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 17 741,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 406,0000
Резервы на возможные потери 32311 33 200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 53,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 24 482,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 281 784,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 45 288,0000
Некоммерческие организации 40603 8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 43 070,0000
Коммерческие организации 40702 415 417,0000
Некоммерческие организации 40703 55 844,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 445,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 128,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 267,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 132 705,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15 304,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 429,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 69 900,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 461,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 58 663,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 32 307,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 4 491,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 98 573,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 674,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 22 477,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 112 493,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 55 384,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 120 534,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 827,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 582,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 190,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 14 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 105 269,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 892 397,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 296 637,0000
Резервы на возможные потери 44615 13 083,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 10 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 249 800,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 605,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 109 486,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 98 991,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 106 988,0000
Резервы на возможные потери 45115 112 791,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 930,0000
на срок до 30 дней 45203 32 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 205 535,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 766 277,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 775 114,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 632 071,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 284 601,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 294,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 605,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 607,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 102,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 778,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 362,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 443,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 44 387,0000
Резервы на возможные потери 45615 44 388,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 856,0000
Физическим лицам 45815 798,0000
Резервы на возможные потери 45818 11 654,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 587,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 043,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 11,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 9 560,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 680 090,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 53 760,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 39 115,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 849,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 273,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 100,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 430,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7 606,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 530,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 778,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 31 507,0000
Требования по получению процентов 47427 138 055,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 138 002,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 874,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 2 936 317,0000
приобретенные для инвестирования 50103 35 573,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 97,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 48,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 13 123,0000
приобретенные для инвестирования 50403 15 012,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 41 497,0000
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 4 278,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 391,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 77 202,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 926,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 93 162,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 118 216,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 29 189,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 453 367,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 939,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004 500 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 549 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 20 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 42 750,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 60 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 123 225,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 62 810,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 624 653,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 608 399,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 482 603,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 19 166,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 280 849,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 52 254,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 42 183,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 287 880,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 049,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 164,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 556,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 16,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 62,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 118,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4 223,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 563,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 549,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 521,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 85,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 565,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 36 698,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 18 988,0000
Амортизация основных средств 60601 145,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 5 267,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 2 569,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 990,0000
Нематериальные активы 60901 11 422,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 524,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 108,0000
Запасные части 61002 8 392,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 12,0000
Материалы для упаковки денег 61005 66,0000
Другие материалы 61006 6 018,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 484,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 8 484,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 600,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 79,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 760,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 59 144,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 172 278,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 93 193,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 169 862,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 17,0000
Другие доходы 70107 982 722,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 28 323,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 120,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 876,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 112 485,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 225 559,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 060,0000
Другие расходы 70209 1 024 706,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 42 490,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 839,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 137,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 137,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 327 175,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 720 026,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 69 908,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 966,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 14 308,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6 016,0000
Бланки 91207 76,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 3 424 088,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 668 699,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 359 666,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 640 119,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 120 881,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 836 189,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 293 700,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 29 370,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 774 054,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 651 884,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 75 758,0000
Арендованное другое имущество 91504 204,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 97 424,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 121,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 703 030,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 16 426 452,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 186 893,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 012 635,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 30 510,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 55 983,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 975,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 84 060,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 273 910,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 1 553,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 840 113,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 26 463,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 187 099,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 012 048,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 44 055,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 540,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 84 074,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 2 295 914,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 805 378,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 11 660,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 1 975,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 70 352,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 54 435,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 292 625 002,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 55 130,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 228 948 861,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 60 225 054,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 369 426,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 181 190,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 010 036,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?