• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 47 500,0000
негосударственным организациям 10204 3 387 431,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 605 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97,0000
Эмиссионный доход 10602 3 070 681,0000
Резервный фонд 10701 860 722,0000
Фонды специального назначения 10702 24 737,0000
Фонды накопления 10703 1 042 777,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 604 822,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 503 678,0000
Денежные средства в пути 20209 34 579,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 312 811,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 17 941,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 442 138,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 754 128,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 107,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 269 058,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 551 087,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 305 237,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 197,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 128 125,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 30 880,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 86 680,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 56 448,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4,0000
Резервы на возможные потери 30126 64,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 712 837,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 848 953,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 123 774,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 35,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 6 698,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 571,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 40 604,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 427 550,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 427 550,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 21 783 564,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 21 783 564,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 152 553,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 202 235,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 282 796,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 98 186,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 4 170 156,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 316 304,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 74 447,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 391 618,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 181 655,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 171 152,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 3 065 251,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 683 291,0000
на срок свыше 3 лет 31409 588 416,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 78 993,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 900 092,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 769 512,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 886 774,0000
на срок свыше 3 лет 31609 63 182,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 036 456,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 157 667,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 65 828,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 261 944,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 299 348,0000
Резервы на возможные потери 32015 28 819,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 742,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 15 035,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 633,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6 711,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 241 649,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 058 426,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 20 349,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 934 828,0000
Коммерческие организации 40702 11 556 505,0000
Некоммерческие организации 40703 229 427,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 48 095,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 228 898,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 657,0000
Физические лица 40817 2 227 225,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 16 397,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 10 867,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 6 416,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 199,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 12 021,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 110 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 67 576,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 43 271,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 209 963,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 516 276,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 201 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 466 870,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 136 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 644 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 239 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 26 332,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 17 266,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 328 619,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 142,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 758 045,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 390 396,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 735 341,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 053 980,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 35 620,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 26 331,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 430,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 200,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 182,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 19 299,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 915,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43204 1 425,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 22 639,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1 508 327,0000
на срок свыше 3 лет 43807 910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 7 241 053,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 851,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 365 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 259 200,0000
на срок свыше 3 лет 44608 2 067 081,0000
Резервы на возможные потери 44615 47 231,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 5 961,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 754 900,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 252,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 602 235,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 141 195,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 607 829,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 309 660,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 440 680,0000
Резервы на возможные потери 45115 865 694,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 605 847,0000
на срок до 30 дней 45203 418 232,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 978 174,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 036 118,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 304 474,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 787 150,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 679 284,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 420 070,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 749,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 42 781,0000
Резервы на возможные потери 45315 5 431,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 077,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 140,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 440,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 929,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 75 806,0000
Резервы на возможные потери 45415 9 265,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 317,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 207,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 378 911,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 604 059,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 156 971,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 656,0000
Резервы на возможные потери 45515 229 117,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 243 871,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 680 176,0000
на срок свыше 3 лет 45606 195 271,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 327 159,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 760,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 3,0000
Резервы на возможные потери 45715 351,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 850 911,0000
Физическим лицам 45815 18 477,0000
Резервы на возможные потери 45818 793 448,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14 527,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 40 970,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 2 029,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 60 844,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 20 042,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 79 955,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 565 852,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 151 783,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 186,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9 119,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 62 655,0000
Требования по прочим операциям 47423 78 004,0000
Резервы на возможные потери 47425 273 092,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 487 097,0000
Требования по получению процентов 47427 25 666,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 18 956,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 397 231,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 7 932,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 046 458,0000
Резервы на возможные потери 47804 216 985,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 977 286,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 482 623,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 354 327,0000
Прочие долговые обязательства 50107 392 743,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 228 365,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 473 876,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 931 695,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 1 315 629,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 329 929,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 14 189,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 852,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 56 567,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 681 480,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 908 101,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 47 496,0000
Прочих резидентов 50706 278 191,0000
Прочих нерезидентов 50708 2 239,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6 578,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 614,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 37 460,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 36 303,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 803 797,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 50 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 103 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 227 635,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 35 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 142 814,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 12 713,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 248 217,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 422 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 697 853,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 181 370,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 3 002 461,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 40 292,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 71 438,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 373 573,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 49 998,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 93 292,0000
Резервы на возможные потери 60206 15 939,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 71 573,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 218,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 132,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 36,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 25,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 136,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 25 129,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 072,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45 278,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 000,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 2 057 391,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 25 758,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 412 471,0000
Резервы на возможные потери 60324 145 860,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 476 854,0000
Амортизация основных средств 60601 178 454,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 163 353,0000
Оборудование к установке 60702 133,0000
Нематериальные активы 60901 291,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 57,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 973,0000
Материалы 61008 20 574,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 21 516,0000
Издания 61010 325,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 98 660,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 311 581,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 825 833,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 565 498,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29 428,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 050 881,0000
Выставленные аккредитивы 90907 5 201,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 35,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 657 783,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 23 287,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 144 562,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 91 344,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 993 452,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 391 282,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 139 615 343,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 90 298 549,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 8 703 531,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 558 781,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 11 125,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 864 990,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 296 250,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 420,0000
Арендованные основные средства 91503 500 015,0000
Арендованное другое имущество 91504 327,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 24 653,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 279 570,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 208,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 035,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 179 158,0000
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 561 973,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 254 727 766,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 430 611,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 502 083,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 109 074,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 71 616,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 874 707,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 169 919,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 462 287,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 545 885,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 380 540,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 163 500,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 15 085 438,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 487 778,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 262 120,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 107 775,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 304 527,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 74 947,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 182 623,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 11 474,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 41 234,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 9 878 275,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 70 840,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 674 338,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 467 055,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 578 370,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 540 406,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 4 500 413,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 71 616,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 3 016 104,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 5 086 825,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 5 424 944,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 4 555 509,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 3 399 081,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 179 184,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 14 785 996,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 518 700,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 263 311,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 2 091 959,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 10 008 464,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 98 228,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 24 983,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 166 550,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 303 102,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 6 625,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 177 258,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 760 394,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 505 128,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 86 876,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 365 360,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 078,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 70 893 993 058,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 627,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 548 063 830,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 800 526 031,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 51 008 722,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 97 263 164,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 66 397 134 016,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?