• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 107 500,0000
негосударственным организациям 10204 1 067 431,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 202,0000
Эмиссионный доход 10602 825 681,0000
Резервный фонд 10701 31 646,0000
Фонды специального назначения 10702 2,0000
Фонды накопления 10703 30 824,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 465,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 106,0000
Денежные средства в пути 20209 2 865,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 28 441,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 9 008,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 6 082,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 234 968,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 761,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 288 088,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 226 428,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 962,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 11 527,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 629,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 252,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 4 102,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 187 282,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 208 625,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 468,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 158,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 48,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 23 356,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 356,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 149 454,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 149 454,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 26 774,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 11 349,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 934,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 382,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 78 660,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 5 744,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 57 440,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 258 480,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 50,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 58 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 160 000,0000
до востребования 32010 2 680,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 457,0000
Резервы на возможные потери 32211 15,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 554,0000
на 1 день 32302 264 224,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 13 110,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 2 872,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 15 817,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 185 549,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 21 985,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 21 352,0000
Коммерческие организации 40702 424 178,0000
Некоммерческие организации 40703 93 234,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 442,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 823,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 124,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 140 438,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 10 512,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 7 581,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 892,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 31 592,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 7 678,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 26 354,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 3 974,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 15 369,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 16 707,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 56 453,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 21 995,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 49 514,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 123 151,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 572,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 435,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 2 880,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 4 000,0000
до востребования 44210 40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 23 787,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 520 459,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 361 872,0000
до востребования 44609 117 112,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 59 300,0000
до востребования 44909 843,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 45 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 84 988,0000
до востребования 45109 1 306,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 34 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 73 186,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 099 298,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 731 829,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 788 060,0000
на срок свыше 3 лет 45208 73 000,0000
до востребования 45209 603 893,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 172,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 589,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 542,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 593,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 116,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 142,0000
Кредиты до востребования 45508 12 111,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 98 255,0000
до востребования 45607 19 651,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 28 199,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 628,0000
Физическим лицам 45815 798,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 066,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 3 251,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 79,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 574,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 857,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 5 117,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 34 905,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 414 225,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 66 568,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 55 343,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 072,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 877,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 114,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 47 701,0000
Требования по прочим операциям 47423 49 304,0000
Резервы на возможные потери 47425 58 730,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 13 317,0000
Требования по получению процентов 47427 183 592,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 963 499,0000
приобретенные для инвестирования 50103 166 036,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 97,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 48,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 3 123,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 59,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 39 651,0000
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 980,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 48 028,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 71 800,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 198,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 24 044,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 603 355,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 35 998,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 654,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004 500 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 549 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 80 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 149 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 328 588,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 330 827,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 193 698,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 229 679,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 30 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 831 942,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 59 285,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 2 643,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 43 897,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 121 469,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 049,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 167,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 245,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 16,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 51,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 84,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 997,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 184,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 095,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 982,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 78,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 972,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 30 156,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 15 439,0000
Амортизация основных средств 60601 48,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 3 602,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 689,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 210,0000
Нематериальные активы 60901 9 075,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 736,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2,0000
Запасные части 61002 3 232,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000
Материалы для упаковки денег 61005 30,0000
Другие материалы 61006 2 652,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 7 877,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 7 877,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 186 921,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 600,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 1 718,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 15 389,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 966,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 39 337,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 243 583,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 32 022,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 182 567,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5,0000
Другие доходы 70107 544 786,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 700,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 924,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 485,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16 786,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 174 335,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 616,0000
Другие расходы 70209 780 854,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 86 705,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 619,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 25 974,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 137,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 137,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 311 030,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 656 775,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 761 080,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 762,0000
Разные ценности и документы 91202 143 633,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 75 920,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 69,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 2 284 491,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 649 620,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 331 995,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 494 128,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 004 162,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 049,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 794 419,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 74 967,0000
Арендованное другое имущество 91504 204,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 43,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 567,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 121,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 21 539,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 794 419,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 17 868 984,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 31 590,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 601 020,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 20 388,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 44 624,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 36 558,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 3 828 023,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 10 014,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 64 423,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 215 704,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 813 081,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 8 654,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 31 553,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 603 120,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 10 203,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 64 638,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 227 010,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 3 631 931,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 20 174,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 44 394,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 35 265,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 988 660,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 17 131,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 70 965,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 466 202 429,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 337,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 422 771 931,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 36 435 849,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 369 426,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5 698 525,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?