• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 107 500,0000
негосударственным организациям 10204 1 067 431,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 202,0000
Эмиссионный доход 10602 825 681,0000
Резервный фонд 10701 31 646,0000
Фонды специального назначения 10702 37,0000
Фонды накопления 10703 30 824,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 745,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 931,0000
Денежные средства в пути 20209 2 725,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 28 762,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 827,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 227 781,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 311,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 968 660,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 012 916,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 34,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 304,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 678,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 164,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 11 893,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 234 297,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 254 125,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 200,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 078,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 144,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 7 530,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 530,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 117 166,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 117 166,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 94 857,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 33 968,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 909,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 259,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 143 370,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 131 174,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 60 996,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 500 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 255 330,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 50,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 303 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000
до востребования 32010 3 272,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 436,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 100 714,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 14 185,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 13 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 4 050,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 319,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 279 170,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 94 859,0000
Некоммерческие организации 40603 21,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 30 464,0000
Коммерческие организации 40702 499 052,0000
Некоммерческие организации 40703 43 328,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 392,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4 434,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 127,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 144 115,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 540,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 10 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 7 581,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 808,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 31 207,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 244,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 36 073,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 21,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 600,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 23 925,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 50 772,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 22 156,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 52 629,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 121 651,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 099,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 430,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 2 845,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 4 000,0000
до востребования 44210 40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 14 185,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 51 157,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 585 061,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 185 735,0000
до востребования 44609 137 597,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 000,0000
до востребования 44909 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 45 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 84 988,0000
до востребования 45109 1 306,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 27 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 59 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 833 157,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 167 120,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 602 667,0000
на срок свыше 3 лет 45208 45 000,0000
до востребования 45209 519 039,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 120,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 826,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 531,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 858,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 062,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 148,0000
Кредиты до востребования 45508 12 542,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 10 519,0000
до востребования 45607 2 104,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 598,0000
Физическим лицам 45815 798,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 395,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 100,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 567,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 349,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 7 690,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 42 001,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 508 245,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 63 710,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 54 805,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 701,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 198,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 924,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 113,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 68 737,0000
Требования по прочим операциям 47423 61 518,0000
Резервы на возможные потери 47425 45 915,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 020,0000
Требования по получению процентов 47427 195 130,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 025 547,0000
приобретенные для инвестирования 50103 228 999,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 97,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 48,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 20 491,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 21 831,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 19,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 10 908,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 78 362,0000
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 1 225,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 610,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 70 925,0000
Резервы на возможные потери 51410 805,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 45 214,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 210 703,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 387 594,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 435,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 549 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 107 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 173 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 347 535,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 17 824,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 385 890,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 227 523,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 45 447,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 835 074,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 59 285,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 863,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 34 547,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 69 741,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 049,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 474,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 992,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 17,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 51,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 65,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4 391,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 054,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 227,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 970,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 78,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 972,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 29 960,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 14 845,0000
Амортизация основных средств 60601 40,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 3 343,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 568,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 50,0000
Нематериальные активы 60901 8 027,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 603,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 57,0000
Запасные части 61002 1 880,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 16,0000
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000
Другие материалы 61006 3 791,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 7 780,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 7 780,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 195 230,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 605,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 632,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 11 722,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 943,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 40 592,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 132 788,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 17 745,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 98 182,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4,0000
Другие доходы 70107 322 505,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 026,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 652,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 034,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 498,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 94 475,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 137,0000
Другие расходы 70209 447 806,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 86 705,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 702,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 25 974,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 137,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 137,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 310 937,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 578 710,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 078,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 752 529,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 141 883,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32 941,0000
Бланки 91207 61,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 924 132,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 432 814,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 884 805,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 488 029,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 006 112,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 135,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 784 541,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 74 920,0000
Арендованное другое имущество 91504 204,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 61 919,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 121,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 20 101,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 784 541,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 16 730 251,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 430 261,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 191 119,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 272 663,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 44 002,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 8 268,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 3 870 353,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 53 388,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 19 436,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 76 774,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 150 855,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 855 828,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 710,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 2 035,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 702 833,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 182 270,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 7 913,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 53 832,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 20 599,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 191 738,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 54 679,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 3 781 710,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 43 670,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 7 693,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 929 755,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 71 038,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 469 467 190,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 537,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 419 344 347,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 47 629 296,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 369 426,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 197 696,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?