Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 47 500,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 3 387 431,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 69,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 605 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 97,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 070 681,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 860 722,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 26 203,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 042 777,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 233,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 470 068,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 355 786,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 35 511,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 381 683,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 115 195,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 12 236,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 828 209,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 296 760,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 299 113,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 019 916,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 9 600,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 912 444,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 43 048,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 9 032,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 141 036,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 79,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 777 349,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 521 904,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 66 963,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 69 914,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 26 780,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 3 227,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 187 237,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 4 113,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 4 113,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 3 173,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8 213,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 623 321,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 623 321,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 16 141 103,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 16 141 103,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 109 691,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 788 357,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 218 020,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 59 653,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 4 573 231,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 220 740,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 399 033,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 326 914,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 550 383,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 183 900,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 30 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 338 995,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 171 391,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 240 301,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 785 469,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 508 422,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 80 340,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 724 838,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 087 968,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 968 686,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 32 959,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 4 696 506,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 692 028,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 234 853,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 153 152,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 169 452,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 294 715,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 25 560,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 189 241,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 6 769,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 2 678,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 18 444,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 134 712,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 1 177 790,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 15 479,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 712 170,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 860 774,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 231 072,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 38 859,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 142,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 399 430,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 657,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 871 358,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 7 001,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 794,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 13 405,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 358,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 5 097,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 43 486,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 13 390,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 313 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 220 885,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 493 154,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 15 390,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 007 650,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 868 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 630 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 26 781,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 17 290,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 370 678,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 37 067,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 134 964,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 289 171,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 384 671,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 071 764,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 32 786,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 270 799,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 26 780,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 803 397,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 989,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 10,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 302,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 18 995,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 676,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43203 | 6 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43204 | 2 425,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 500 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 63,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 7 674,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 910 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 4 016 985,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 21 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 78 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 421 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 532 130,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 2 067 081,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 52 061,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 630,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 514 428,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 221 014,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 822 407,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 626 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 534 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 209 217,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 648 937,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 371 227,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 616 590,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 873 248,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 20 196 201,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 247 034,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 339 911,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 749,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 44 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5 739,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 981,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 540,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 31 337,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 26 891,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 675,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 22 099,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 348 738,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 530 571,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 741 722,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 18 996,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 265 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 287 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 742 809,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 996 181,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 607,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 875,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 876,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 393 896,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 19 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 405 666,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 102,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 4 536,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 39 092,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 4 834,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 73 065,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 133 153,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 130 185,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 944 929,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 443 030,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 4 465,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 19 836,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 130 046,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 118 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 253 494,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 464 863,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 25 961,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 619,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 773 181,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 7 932,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 168 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 231 139,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 32 236,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 519 607,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 823 717,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 895 709,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 656 600,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 877 707,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 125 386,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 125 002,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 829 629,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 335 458,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 165 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 853,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 190 849,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 312 873,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 5 219 882,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 47 496,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 373 866,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 255,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 13 196,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 436,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 14 125,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 154 790,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 81 900,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 291 564,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 951 184,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 150 895,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 800 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 145 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 226 964,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 45 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 139 594,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 251 724,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 373 164,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 307 150,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 111 202,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 011 597,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 20 124,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 108 462,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 489 344,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 48 999,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 35 081,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5 290,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 657,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 411,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 169,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 187,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 110,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 14 971,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 41,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 74 235,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 7 009,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 1 797 814,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 309,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 95 421,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 421 070,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 164 904,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 132 437,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 46,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 191,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 46,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 265,0000 | |
| Материалы | 61008 | 25 612,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 18 848,0000 | |
| Издания | 61010 | 296,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 427,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 66 110,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 392 285,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 525 948,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 659 412,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 358,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 891 632,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 32 267,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 33 765,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 71,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 369 697,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 31 656,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 79 865,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 110 743,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 868 574,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 17 061 558,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 124 867 267,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 79 796 020,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 795 151,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 728 968,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 10 908,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 980 963,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 1 318 344,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 420,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 393 735,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 298,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 232,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 243 502,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 195,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 004,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 181 052,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 12,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 15 644 688,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 227 818 009,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 21 062 383,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 10 115 931,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 131 480,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 21 594,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 228 508,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 850 041,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 488 694,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 4 731 249,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 4 219 807,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 116 624,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 4 363,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 617 043,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 446 884,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 76 817,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 123 184,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 4 364 566,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 52 446,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 4 751 228,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 668 391,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 419 488,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 573 440,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 786,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 21 068 243,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 10 123 690,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 117 049,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 21 594,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 66 950,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 616 120,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 136 677,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 4 740 901,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 4 204 698,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 378 481,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 123 023,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 623 363,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 4 507 959,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 129 438,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 111 215,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 3 968,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 305 374,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 161 858,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 310 564,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 216 735,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 614 690,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 66 422,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 4 963 850,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 705 577,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 437 987,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 92 377,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 216 144,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 945,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 70 622 725 095,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 221,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 511 564 985,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 193 004 927,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 14 153 859,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 95 299 894,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 66 808 704 596,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?