• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2000 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 95 500,0000
негосударственным организациям 10204 679 431,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 202,0000
Эмиссионный доход 10602 225 681,0000
Резервный фонд 10701 31 646,0000
Фонды специального назначения 10702 543,0000
Фонды накопления 10703 30 824,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 802,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 193,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 540,0000
Денежные средства в пути 20209 2 594,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 20 066,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 18 164,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 11 564,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 298 815,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 204 192,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 975 885,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 820 397,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 17,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 28 731,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 364 804,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 023,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 17 523,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 210 328,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 236 795,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 43,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 29,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 7 958,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 17 833,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 833,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 142 065,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 142 065,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22 678,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 9 647,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 870,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1 085,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 28 915,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 250 613,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 250 470,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 50,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 119 254,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000
до востребования 32010 3 193,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 398,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 185 070,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 13 915,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 27 830,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 3 973,0000
Резервы на возможные потери 32311 43 635,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 446 641,0000
Некоммерческие организации 40503 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 497,0000
Некоммерческие организации 40603 129,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 17 353,0000
Коммерческие организации 40702 1 033 214,0000
Некоммерческие организации 40703 23 784,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 636,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2 585,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 657,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 97 512,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 72 771,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 77 924,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 15 708,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 890,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 881,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 83 058,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 371,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 113,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 32 293,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 623,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 26 109,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 49 426,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 29 355,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 37 850,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 52 877,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 38 628,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 138,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 278,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 2 791,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
на срок свыше 3 лет 43807 260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 61 800,0000
до востребования 44210 5 568,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 67 712,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 767 760,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 69 575,0000
до востребования 44609 205 810,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 45 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 129 988,0000
до востребования 45109 1 756,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 132 740,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 180 686,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 495 011,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 395 412,0000
до востребования 45209 258 114,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 31,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 693,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 684,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 116,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 798,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 715,0000
Кредиты до востребования 45508 18 753,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 67 139,0000
до востребования 45607 13 428,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 892,0000
Физическим лицам 45815 798,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 491,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 100,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 557,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 367,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 548,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 45 982,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 206 819,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 37 336,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 18 996,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 575,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 528,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 96,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 15 938,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 092,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 572,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 813,0000
Требования по получению процентов 47427 192 195,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 409 344,0000
приобретенные для инвестирования 50103 135 590,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 97,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 48,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 1 841,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 19,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 32 520,0000
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 887,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 200 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 000,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 940,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 184,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 181,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52003 113 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 549 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 450 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 41 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 183 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 255 897,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 160 028,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 133 633,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 93 788,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 819 549,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 950,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 34 064,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 26 078,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 35 817,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 049,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 599,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19 439,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 18,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 66,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 64,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 29,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 091,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 082,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 129,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 972,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 26 801,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 12 610,0000
Амортизация основных средств 60601 16,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 2 611,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 344,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 50,0000
Нематериальные активы 60901 6 575,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 255,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 38,0000
Запасные части 61002 2 251,0000
Оборудование 61003 18,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 2,0000
Материалы для упаковки денег 61005 5,0000
Другие материалы 61006 3 458,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 408,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 8 408,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 192 295,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 600,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 15 320,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 14 388,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 834,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 22 090,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 28 275,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 25 718,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 307 951,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 42,0000
Другие доходы 70107 305 980,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 292,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 441,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 902,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 781,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 293 032,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 197,0000
Другие расходы 70209 339 827,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 64 374,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 547,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 137,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 137,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 292 937,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 664 950,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 119,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 141 540,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 83 827,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 75,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 2 277 475,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 323 916,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 624 112,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 758 148,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 703 443,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 425 763,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 41 098,0000
Арендованное другое имущество 91504 206,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 65,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 728,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 905,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 1 652,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 15,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 14 804,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 427 430,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 972 173,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 777 495,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 761 125,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 67 395,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 129,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 62 936,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 111 286,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 6 080,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 149 539,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 651 287,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 52 648,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 154 891,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 285 854,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 51 534,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 785 260,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10 051,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 77 194,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 769 196,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 682 054,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 112,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 145 960,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 57 997,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 167 951,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 312 778,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 140 136,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 442 383,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 118,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 52 648,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 102 685,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 5 429,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 58 364,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 066 893,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24 210,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 432 290 932,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 174,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 398 738 014,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 26 974 904,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 369 426,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5 233 972,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?