• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 47 500,0000
негосударственным организациям 10204 3 387 431,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 605 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97,0000
Эмиссионный доход 10602 3 070 681,0000
Резервный фонд 10701 860 722,0000
Фонды специального назначения 10702 26 828,0000
Фонды накопления 10703 1 042 777,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 612 384,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 116,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 357 995,0000
Денежные средства в пути 20209 21 044,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 179 910,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 5 912,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 820 080,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 888 947,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 674 934,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 343 260,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 288 816,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 15 410,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 267 068,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 31 020,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 8 103,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4,0000
Резервы на возможные потери 30126 62,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 747 607,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 522 677,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30 013,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 87 258,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 443 409,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 537,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 163 468,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 4 113,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 113,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 210 001,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 830,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 857 411,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 857 410,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 15 960 127,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 960 127,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 241 020,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 705 649,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 85 686,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 61,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 61 207,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 3 789 632,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 958 778,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 377 153,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 251 122,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 476 511,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 498 884,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 184 359,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 335 898,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 537 436,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 171 980,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 064 702,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 783 600,0000
на срок свыше 3 лет 31409 459 404,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 170 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 80 615,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 716 679,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 865 078,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 933 385,0000
на срок свыше 3 лет 31609 37 482,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 826 222,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 828 465,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 443 381,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 18 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 204 157,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 169 965,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 178 196,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 420,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 732,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 687,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 15 102,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 202 932,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 70,0000
Коммерческие организации 40502 1 189 115,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 18 788,0000
Некоммерческие организации 40603 312,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 424 017,0000
Коммерческие организации 40702 8 144 642,0000
Некоммерческие организации 40703 239 245,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 33 765,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 726 132,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 657,0000
Физические лица 40817 1 876 141,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 1 728,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 480,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 28 621,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 641,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 225 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 5 116,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 41 373,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 13 436,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 43 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 211 168,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 493 422,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 516 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 162 972,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 523 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 505 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 26 873,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 17 336,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 433 313,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 415,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 119 799,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 237 402,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 233 635,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 986 371,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 41 026,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 10 980,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 26 872,0000
на срок свыше 3 лет 42507 806 154,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 945,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 17,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 346,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 19 705,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 676,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 800 000,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 63,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 7 674,0000
на срок свыше 3 лет 43807 910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 4 030 770,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 18 341,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 231 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 461 180,0000
на срок свыше 3 лет 44608 2 067 081,0000
Резервы на возможные потери 44615 34 962,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 300 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 3 630,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 11 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 102 833,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 189 851,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 496 559,0000
на срок свыше 3 лет 45108 2 707 490,0000
Резервы на возможные потери 45115 530 121,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 984 106,0000
на срок до 30 дней 45203 980 104,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 135 843,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 096 775,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 296 963,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 180 070,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 275 912,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 039 079,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 749,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 20 251,0000
Резервы на возможные потери 45315 3 220,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 309,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 160,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 895,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 36 221,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 254,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 433,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 200,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 387,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 402 381,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 487 561,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 390 526,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 835,0000
Резервы на возможные потери 45515 256 987,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 4 190 075,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 075,0000
на срок свыше 3 лет 45606 56 964,0000
Резервы на возможные потери 45615 286 534,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 881,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 612,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 881,0000
Резервы на возможные потери 45715 1 274,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 392 365,0000
Физическим лицам 45815 14 969,0000
Резервы на возможные потери 45818 400 744,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 538,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 39 119,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 177 387,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 710 608,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 180 303,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 803 055,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 374 272,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 094,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 26 814,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 129 041,0000
Требования по прочим операциям 47423 70 679,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 864 616,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 444 280,0000
Требования по получению процентов 47427 55 720,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 40 619,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 615 618,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 7 932,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 968 794,0000
Резервы на возможные потери 47804 173 161,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 215 760,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 648 492,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 051 122,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 630 179,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 945 245,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 454 319,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 423 963,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 122 370,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 775 943,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 4 801,0000
Резервы на возможные потери 50213 8 628,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 90 295,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 82,0000
Прочих резидентов 50606 2 177 083,0000
Прочих нерезидентов 50608 1 904 492,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 787 902,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 47 496,0000
Прочих резидентов 50706 376 110,0000
Прочих нерезидентов 50708 583,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 21 550,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 056,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 41 891,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 65 467,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 110 414,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 79 696,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 91 670,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 101 755,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 67 755,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 160 784,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 830,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 300 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 26 964,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 45 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 319 758,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 15 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 134 575,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 182 809,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 908 488,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 223 626,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 3 084 374,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 26 137,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 95 550,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 584 600,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 998,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35 081,0000
Резервы на возможные потери 60206 5 290,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 467,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 394,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 57,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 201,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 19,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 364,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 12 398,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 312,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 98 567,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 163,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 495 517,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 961,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 029,0000
Резервы на возможные потери 60324 50 249,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 405 507,0000
Амортизация основных средств 60601 153 721,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 81 173,0000
Нематериальные активы 60901 90,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 39,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 368,0000
Материалы 61008 15 911,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 14 174,0000
Издания 61010 294,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 6 488,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 65 861,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 602 772,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 378 272,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 661 151,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 199,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 812 038,0000
Выставленные аккредитивы 90907 38 899,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 51 574,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 71,0000
Разные ценности и документы 91202 283 954,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 49 905,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 69 037,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 19 440,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 636 979,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 789 523,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 103 663 937,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 79 427 684,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 744 293,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 342 611,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 10 949,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 652 937,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 322 868,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000
Арендованные основные средства 91503 376 055,0000
Арендованное другое имущество 91504 298,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 247 073,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 196,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 999,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 181 303,0000
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 034 209,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 204 352 954,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 24 109 684,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 13 738 824,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 156 082,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 140 878,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 249 886,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 293 232,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 269 491,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 413 590,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 9 288 673,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 10 233,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 323 812,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 192 031,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 385 087,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 11 944,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 449 997,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 1 941 745,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 1 507 048,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 452 276,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 900 418,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 761 668,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 50 454,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 553 212,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 641 398,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 705 139,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 557 017,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 109 235,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 24 109 564,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 13 722 272,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 156 157,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 213 321,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 038 820,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 2 289 581,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 277 405,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 1 880 855,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 4 263 095,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 13 601,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 10 138,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 6 425 522,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 149 373,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 1 047 250,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 2 422,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 324 315,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 98 053,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 73 320,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 9 537 125,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 414 808,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 1 765 598,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 683 092,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 51 316,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 799 226,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 807 508,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 738 982,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 111 709,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 208 623,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 917,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 69 618 778 175,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 213,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 630 617 129,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 60 104 759,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 15 040 221,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 92 651 774,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 66 820 370 422,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?