• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 47 500,0000
негосударственным организациям 10204 3 387 431,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 605 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97,0000
Эмиссионный доход 10602 3 070 681,0000
Резервный фонд 10701 660 722,0000
Фонды специального назначения 10702 24 845,0000
Фонды накопления 10703 83 301,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 528 196,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 316,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 334 553,0000
Денежные средства в пути 20209 21 168,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 177 908,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 17 283,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 474 819,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 430 684,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 112 203,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 941 921,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 897 761,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 301 335,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 27 498,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 740 493,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 30 746,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 86 316,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2 198,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4,0000
Резервы на возможные потери 30126 62,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 772 893,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 553 581,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 173 486,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 94 307,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 105 576,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 25 961,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 25 961,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 319,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 275 266,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 275 266,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 12 947 854,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 947 853,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 931 249,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 769 402,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 62 733,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 61,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 343 805,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 3 253 013,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 412 330,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 840 567,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 452 388,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 354 476,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 964 996,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 50 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 172 698,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 5 695 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 934 833,0000
на срок свыше 3 лет 31409 419 821,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 170 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 80 952,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 602 493,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 694 586,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 778 433,0000
на срок свыше 3 лет 31609 28 822,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 799 348,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 280 761,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 778 695,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 69 355,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 170 591,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 061 979,0000
Резервы на возможные потери 32015 36 874,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 704,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 698,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 16 562,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 265 321,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 22,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 70,0000
Коммерческие организации 40502 896 664,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 15 061,0000
Некоммерческие организации 40603 461,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 262 413,0000
Коммерческие организации 40702 6 403 540,0000
Некоммерческие организации 40703 243 524,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 31 431,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 873 772,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 657,0000
Физические лица 40817 1 515 522,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 331 939,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 23 699,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 34 021,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 538,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 310 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 3 748 464,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 44 996,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 91 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 207 580,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 94 751,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 33 464,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 118 927,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 211 152,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 505 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 26 985,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 338 947,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 11,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 226 052,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 481 487,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 559 270,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 564 677,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 43 980,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 26 984,0000
на срок свыше 3 лет 42507 809 520,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 202,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 17,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 244,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 20 798,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 734,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 41 787,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 866,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 72,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 7 674,0000
на срок свыше 3 лет 43807 910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 4 047 600,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 165 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 461 180,0000
на срок свыше 3 лет 44608 2 067 081,0000
Резервы на возможные потери 44615 32 652,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 541,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 300 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 3 534,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 38 027,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 20 258,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 41 119,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 915 705,0000
на срок свыше 3 лет 45108 2 273 369,0000
Резервы на возможные потери 45115 130 732,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 760 013,0000
на срок до 30 дней 45203 192 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 072 887,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 948 026,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 061 357,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 160 011,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 011 930,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 819 261,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 15 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 3 150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 456,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 680,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 995,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 435,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 152,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 135,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 405,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 299 589,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 424 022,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 267 258,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 665,0000
Резервы на возможные потери 45515 289 964,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 297 464,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 889,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 476,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000
Резервы на возможные потери 45715 2 170,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 397 310,0000
Физическим лицам 45815 15 346,0000
Резервы на возможные потери 45818 406 306,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 540,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 39 186,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 151,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 159 198,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 721 298,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 239 868,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 828 596,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 378 872,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 11 021,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 17 910,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 68,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 62 672,0000
Требования по прочим операциям 47423 95 853,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 220 542,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 514 482,0000
Требования по получению процентов 47427 65 287,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 48 725,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 628 034,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 57 932,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 973 092,0000
Резервы на возможные потери 47804 154 015,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 109 610,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 850 870,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 394 670,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 405 037,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 096 117,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 135 986,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 288 802,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 208 933,0000
Прочие долговые обязательства 50208 893 412,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 297 971,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 59 912,0000
Резервы на возможные потери 50213 34 820,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 73 307,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 387 502,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 6 255 960,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 47 496,0000
Прочих резидентов 50706 353 683,0000
Прочих нерезидентов 50708 592,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 37 015,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 617,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 70 481,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 65 467,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 92 543,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 96 850,0000
Резервы на возможные потери 51410 111,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 248 207,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 120 031,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 885 399,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 577 635,0000
Резервы на возможные потери 51510 50 347,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 150 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 200 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 26 964,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 45 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 204 120,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 15 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 320 240,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 7 149 881,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 528 184,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 3 080 627,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 37 252,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 60 852,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 669 948,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 998,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35 620,0000
Резервы на возможные потери 60206 5 403,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 374,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 257,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 404,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 25,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 269,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 14 879,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 202,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 56 490,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 098,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 924 838,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 181,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 123,0000
Резервы на возможные потери 60324 27 491,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 393 248,0000
Амортизация основных средств 60601 142 727,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 42 072,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 90,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 37,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 298,0000
Материалы 61008 14 569,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 11 071,0000
Издания 61010 272,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 17 743,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 40,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 49 523,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 045 441,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 557 272,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 133 183,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 319 171,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 586 935,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 531,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 801 030,0000
Выставленные аккредитивы 90907 200 181,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 569,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 44 214,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 103,0000
Разные ценности и документы 91202 422 833,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 61 687,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 42 278,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 60 556,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 458 030,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 574 245,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 92 050 242,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 84 277 384,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 911 344,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 404 805,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 11 115,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 314 794,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 328 391,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 257 947,0000
Арендованное другое имущество 91504 298,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 338 169,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 199,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 011,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 181 616,0000
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 684 168,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 197 657 382,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 26 561 158,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 173 793,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 9 289,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 26 268,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 467 260,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 033 784,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 338 728,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 279 231,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 528 456,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 161 904,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 638 888,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 290 764,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 10 391,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 368 147,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 227 659,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 17 493,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 63 824,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 378 312,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 14 266 559,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 789,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 841 776,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 111 995,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 494 602,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 51 067,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 577 357,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 604 709,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 5 626 325,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 859 075,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 73 821,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 26 576 709,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 8 194 338,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 12,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 427 301,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 803 406,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 3 616 015,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 2 191 832,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 525 318,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 162 120,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 032 511,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 386 483,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 10 181,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 14 169 677,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 271 439,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 26 268,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 17 512,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 665 697,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 679 533,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 351 485,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 71 155,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 249 761,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 2 625 015,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 73 320,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 594 820,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 796 335,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 1 039 193,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 459 876,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 54 221,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 648 871,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 3 404 867,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 5 767 582,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 191 571,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 967,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 67 388 405 823,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 123,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 395 728 355,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 72 525 343,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 17 429 690,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 82 164 464,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 66 820 561 061,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?