• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 47 500,0000
негосударственным организациям 10204 2 842 431,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 485 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97,0000
Эмиссионный доход 10602 2 525 681,0000
Резервный фонд 10701 660 722,0000
Фонды специального назначения 10702 42 496,0000
Фонды накопления 10703 83 301,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 490 114,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 464,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 363,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 217 804,0000
Денежные средства в пути 20209 23 493,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 127 057,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 61 338,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 142 856,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 919 020,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 181 019,0000
Резервы на возможные потери 20321 9 752,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 351 774,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 814 372,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 282 378,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 418 035,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 117 745,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 28 559,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 4 022,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 80 211,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4,0000
Резервы на возможные потери 30126 297,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 554 822,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 314 933,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 55 600,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 69 614,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 15 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 243 961,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 38 455,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 38 455,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 333 201,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 333 201,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 11 728 262,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 728 262,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 265 231,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 641 756,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 990,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 68 747,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 2 188 633,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 669 325,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 700 286,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 91 970,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 726 857,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 814 249,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 65 376,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 3 609 899,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 167 537,0000
на срок свыше 3 лет 31409 433 431,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 85 273,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 85 273,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 423 208,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 65 817,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 600 976,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 553 408,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 968 398,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 440 096,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 122 675,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 18 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 553 265,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 130 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 403 843,0000
Резервы на возможные потери 32015 60 840,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 852 732,0000
Резервы на возможные потери 32115 8 527,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 7 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 842,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7 951,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 154 677,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 26,0000
Коммерческие организации 40502 787 883,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 16 408,0000
Некоммерческие организации 40603 3 020,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 171 209,0000
Коммерческие организации 40702 7 658 992,0000
Некоммерческие организации 40703 198 424,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 24 917,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 108 204,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 668,0000
Физические лица 40817 91 616,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 2 877,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 11 607,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 52 936,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 113,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 80 143,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 28 424,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 74 773,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 37 395,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 267 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 882 548,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 056 784,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 322 122,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 103 685,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 83,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 84 557,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 147 498,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 567 010,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 842 804,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 42 866,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 56 849,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 476,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 234,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 19 576,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 58,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 300 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 965,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 490,0000
на срок свыше 3 лет 43807 910 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 65 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 650,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 64 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 270 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 426 366,0000
Резервы на возможные потери 44615 188 333,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 304,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 274,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 80 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 25 914,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 027 645,0000
на срок свыше 3 лет 45108 887 995,0000
Резервы на возможные потери 45115 252 543,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 513 711,0000
на срок до 30 дней 45203 554 725,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 006 198,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 793 934,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 801 511,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 775 995,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 743 518,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 745 213,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 986,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 114,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 491,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 955,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 49 855,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 450,0000
Резервы на возможные потери 45415 228,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 28 187,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 277 827,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 374 269,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 31 121,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 371,0000
Резервы на возможные потери 45515 217 665,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 575,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 575,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 990,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 990,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 836,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 240 591,0000
Физическим лицам 45815 9 145,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 235 211,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 568,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 30 562,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 3 005,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 55 103,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 18 871,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 183 615,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 353 349,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 75 421,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 480,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 770,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 72,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 71 106,0000
Требования по прочим операциям 47423 88 294,0000
Резервы на возможные потери 47425 978 552,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 205 964,0000
Требования по получению процентов 47427 21 166,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 13 214,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 126 708,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 510,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 981 687,0000
Резервы на возможные потери 47804 88 555,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 368 894,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 433 228,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 349 801,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 984 526,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 456 571,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 168 221,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 82 166,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 587 936,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 458 908,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 313 478,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 795 629,0000
Резервы на возможные потери 50213 53 291,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 104 777,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 274 412,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 3 119 785,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 200 630,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 018,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 413,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 28 590,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 203 741,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 354 789,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 46 228,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 644 536,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 82 770,0000
Резервы на возможные потери 51510 145 060,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 186 023,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 98 430,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 53 153,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 560 248,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 140 466,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 547 986,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 229 319,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 7 943 305,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 574 178,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 3 080 204,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 10 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 69,0000
Векселя к исполнению 52406 24 628,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 66 261,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 652 044,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 314 941,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 80 588,0000
Резервы на возможные потери 60206 535,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 971,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 140,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 195,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 604,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 11 981,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 563,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 209,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 353,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 452 836,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 139,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 149,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 695,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 326 183,0000
Амортизация основных средств 60601 113 214,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 737,0000
Оборудование к установке 60702 74,0000
Нематериальные активы 60901 90,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 31,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 242,0000
Материалы 61008 9 203,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 700,0000
Издания 61010 225,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 42 420,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 44 231,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 54 063,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 642 404,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 244 455,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 140 740,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 688,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 651 695,0000
Выставленные аккредитивы 90907 46 416,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 787,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 8 573,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 284,0000
Разные ценности и документы 91202 512 676,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 205 611,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 6 431,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 914 387,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 458 670,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 51 797 350,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 45 965 495,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 204 600,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 941 181,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 327 992,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 373,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 618 367,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 399 300,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 284,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 33,0000
Арендованные основные средства 91503 161 381,0000
Арендованное другое имущество 91504 295,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 653,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 92 760,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 263,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 914,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 473 935,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 108 855 543,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 973 744,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 534 761,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 89 095,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 518 785,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 208 531,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 353 574,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 471 887,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 856 750,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 002 050,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 485 906,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 159 824,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 999 752,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 3 553 734,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 672,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 20 094,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 334 899,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 8 874,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 5 527 401,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 60 366,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 743 293,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 1 527 734,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 706 178,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 3 197 164,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 822 639,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 552,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 54,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 634 169,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 20 068 710,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 4 531 976,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 426 366,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 194 414,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 307 638,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 460 411,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 852 732,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 994 854,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 3 384 074,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 4 297 528,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 686 847,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 5 333 758,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 861,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 24 675,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 430 925,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 881 656,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 345 911,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 3 553 808,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 89 368,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 3 095 760,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 44 806,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 653 034,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 1 527 734,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 779 916,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 3 683 565,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 965 767,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 10 868,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 164 520,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 190,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 67 006 736 053,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 101,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 314 318 004,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 257 550 468,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 15 795 894,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 9 409 267,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 66 409 665 711,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?