• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2000 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 95 500,0000
негосударственным организациям 10204 679 431,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 696,0000
Эмиссионный доход 10602 225 681,0000
Резервный фонд 10701 31 646,0000
Фонды специального назначения 10702 1 115,0000
Фонды накопления 10703 30 824,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 710,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 493,0000
Денежные средства в пути 20209 4 084,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 58 681,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 16 676,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 337 056,0000
Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах 20316 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 185 895,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 259 775,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 212 478,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 862,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 7 707,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 312 175,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 084,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 150 561,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 301 620,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 225 327,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 282,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 23,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 007,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 22 406,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 406,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 76 913,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 76 913,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 44 057,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 76 274,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 702,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 3 934,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 25 263,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 252 630,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 50,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 42 400,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
до востребования 32010 824,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
до востребования 32110 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 703,0000
Резервы на возможные потери 32211 17,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 15 439,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 14 035,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 2 807,0000
Резервы на возможные потери 32311 323,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 555 839,0000
Некоммерческие организации 40503 60,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 350 366,0000
Некоммерческие организации 40603 512,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 20 701,0000
Коммерческие организации 40702 658 119,0000
Некоммерческие организации 40703 21 920,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 539,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4 309,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 146,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 241 907,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 770,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 5 389,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 67 368,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 98 596,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 2 707,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 123,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 20 231,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 516,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 664,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 18 378,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 51 996,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 18 807,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 27 282,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 53 333,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 38 961,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10 186,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 2 814,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 43202 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 65 000,0000
до востребования 44210 650,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 211,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 554 349,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 28 070,0000
до востребования 44609 5 866,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
до востребования 44909 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 129 988,0000
до востребования 45109 1 646,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 23 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 238 143,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 873 908,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 865 046,0000
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000
до востребования 45209 289 445,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 485,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 230,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 507,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 972,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 250,0000
Кредиты до востребования 45508 12 787,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 27 633,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
до востребования 45607 276,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 373,0000
Физическим лицам 45815 798,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 491,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 561,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 47208 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 179,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 580,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 42 560,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 341 226,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 45 815,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 17 652,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 170,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 566,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 6,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 18 820,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 886,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 580,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 469,0000
Требования по получению процентов 47427 66 159,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 711 877,0000
приобретенные для инвестирования 50103 411 578,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 97,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 48,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 18 759,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 1 841,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 26,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 21 877,0000
приобретенные для инвестирования 50903 482,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 3 630,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для перепродажи 51102 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 460,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 195,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 147 010,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 686,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 94 010,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 045,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 100,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 955,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 549 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 330 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 220 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 1 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 750 341,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 245 496,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 452 803,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 106 208,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 162 120,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 270,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 950,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 430 450,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 1 660,0000
Векселя к исполнению 52406 371 427,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 37 624,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 58 323,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 15 329,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 987,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 94,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 211,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 90,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 61,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 155,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 982,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 119,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 74,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 23 578,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 10 347,0000
Амортизация основных средств 60601 6,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 2 307,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 259,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 106,0000
Нематериальные активы 60901 4 009,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 880,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 39,0000
Запасные части 61002 2 997,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 9,0000
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000
Другие материалы 61006 1 627,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 7 838,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 7 838,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 66 159,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 600,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 411,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 6 639,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 991,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 10 288,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 16 548,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 571,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 137,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 137,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 253 599,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 579 412,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 363,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 305,0000
Разные ценности и документы 91202 146 869,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 390 982,0000
Бланки 91207 39,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 691 417,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 673 788,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 877 583,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 012 035,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 439 351,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 190,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 349 244,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 30 489,0000
Арендованное другое имущество 91504 192,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 741,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 905,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 2 433,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 6 223,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 351 677,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 137 308,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 85 220,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 196 759,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 29 478,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 39 888,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 165 157,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 179 466,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 11 820,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 38 663,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 92 812,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 62 999,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 959 691,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10 759,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 10 840,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 114 808,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 147 648,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 46 778,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 11 794,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 38 038,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 97 145,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 65 871,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 2 177 664,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 36 196,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 159 135,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 988 475,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 782,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 102 575 108,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 235,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3 160,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 49 424 568,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 49 788 034,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 369 426,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 006 257,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?