• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 47 500,0000
негосударственным организациям 10204 2 842 431,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 485 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97,0000
Эмиссионный доход 10602 2 525 681,0000
Резервный фонд 10701 660 722,0000
Фонды специального назначения 10702 43 050,0000
Фонды накопления 10703 83 301,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 377 336,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 305,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 741,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 240 064,0000
Денежные средства в пути 20209 29 461,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 143 764,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 10 623,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 177 315,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 915 556,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 200 499,0000
Резервы на возможные потери 20321 21 760,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 853 160,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 768 935,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 305 445,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 403 802,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 448 882,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 11 291,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 480,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4,0000
Резервы на возможные потери 30126 185,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 474 055,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 273 795,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 38 277,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 33 378,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 4 340,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 107 214,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 128 784,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 128 784,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 5,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 208 477,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 208 477,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 10 786 885,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 786 885,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 238 895,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 411 136,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 002,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 15 862,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 3 304 496,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 3 000 526,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 341 356,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 317 559,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 804 606,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 83 039,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 62 995,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 108 810,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 491 167,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 215 007,0000
на срок свыше 3 лет 31409 436 615,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 280 721,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 44 406,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 641 882,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 636 858,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 057 417,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 378 725,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 203 402,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 20 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 84 290,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 859 023,0000
Резервы на возможные потери 32115 8 590,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 761,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 863,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4 428,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 200 906,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 67,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1 580,0000
Коммерческие организации 40502 682 961,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 012,0000
Некоммерческие организации 40603 11 982,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 187 882,0000
Коммерческие организации 40702 5 505 440,0000
Некоммерческие организации 40703 194 723,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 768,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 505 677,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 691,0000
Физические лица 40817 51 313,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 14 832,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 120,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 7 827,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 86,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 72 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 69 267,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 98 277,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 45 895,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 112 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 053 290,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 612 925,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 208 171,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 875,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 098 543,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 835,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 47 652,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 175 864,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 929 097,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 974 655,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 41 292,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 57 268,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 329,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 157,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 16 597,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 217,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 300 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 194,0000
на срок свыше 3 лет 43807 910 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 65 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 900,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 65 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 979 012,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 429 512,0000
Резервы на возможные потери 44615 486 177,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 80 080,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 25 228,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 263 233,0000
на срок свыше 3 лет 45108 694 747,0000
Резервы на возможные потери 45115 281 380,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 503 753,0000
на срок до 30 дней 45203 553 775,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 142 185,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 394 288,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 893 012,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 593 839,0000
на срок свыше 3 лет 45208 132 137,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 797 829,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 13 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 730,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 114,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 992,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 751,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 245,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 603,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 143,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 302,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 195 577,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 244 457,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 656,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 049,0000
Резервы на возможные потери 45515 97 635,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 004,0000
Резервы на возможные потери 45715 421,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 234 408,0000
Физическим лицам 45815 6 963,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 20,0000
Резервы на возможные потери 45818 235 005,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 573,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 29 146,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 231,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 46 477,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 683 752,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 31 513,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 247 626,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 63 977,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 986,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 384,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 73,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 20 148,0000
Требования по прочим операциям 47423 256 796,0000
Резервы на возможные потери 47425 735 089,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 261 225,0000
Требования по получению процентов 47427 22 013,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 17 588,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 124 296,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 510,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 693 041,0000
Резервы на возможные потери 47804 65 189,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 0,0000
Резервы на возможные потери 47902 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 298 657,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 413 385,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 501 229,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 819 496,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 704 162,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 63 649,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 33 254,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 80 915,0000
Прочие долговые обязательства 50208 585 597,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 244 709,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 699 961,0000
Резервы на возможные потери 50213 12 030,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 79 655,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 712 100,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 3 750 517,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 414 013,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 152,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 592,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 168 435,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 168 375,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 103 864,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 51 744,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 84 307,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 51 932,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 79 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 120 930,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 38 262,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 506 238,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 115 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 446 094,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 320 014,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 943 932,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 120 378,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 160 513,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 69 785,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 96 981,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 647 491,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 314 950,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 80 588,0000
Резервы на возможные потери 60206 535,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 516,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 042,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 131,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 937,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6 151,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 56,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 225,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 978,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 316 440,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 58 200,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 634,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 798,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 145,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 292 323,0000
Амортизация основных средств 60601 100 652,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33 038,0000
Оборудование к установке 60702 543,0000
Нематериальные активы 60901 90,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 28,0000
Запасы
Запасные части 61002 802,0000
Материалы 61008 8 404,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 056,0000
Издания 61010 221,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 14 511,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 48 225,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 292 169,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 244 455,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 69 169,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 425,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 644 811,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 82 119,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 8 873,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 486 998,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 190 941,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 612,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 185 684,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 544 910,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 567 458,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 38 801 590,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 200 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 871 871,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 999 195,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 375,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 698 786,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 33,0000
Арендованные основные средства 91503 158 435,0000
Арендованное другое имущество 91504 295,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 47,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 96 620,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 263,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 554,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 756 341,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 77 791 575,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 635 353,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 587 667,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 20 623,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 102 092,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 430 625,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 349 241,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 727 722,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 503 948,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 286 341,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 782 969,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 683 558,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 796 693,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 480 433,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 358 510,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 5 336 809,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 23 476,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 71 566,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 299 712,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 307 407,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 104 282,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 1 517 597,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 56 992,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 3 322 431,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 117 111,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 15 822,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 478 811,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 651 398,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 693 435,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 454 351,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 143 500,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 735 864,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 508 049,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 278 100,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 667 175,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 2 491 453,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 185 974,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 74 524,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 7 173 031,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 102 092,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 187 281,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 609 581,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 484 986,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 363 004,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 5 336 765,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 206 071,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 15 100,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 93 261,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 275 778,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 1 517 597,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 68 430,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 3 671 169,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 278 395,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 131 427,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 843,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 850 253 542,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 101,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 22,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 347 493 185,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 79 573 044,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 12 810 425,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 8 334 355,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 66 402 045 499,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?