• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 4 704 243,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 608,0000
Эмиссионный доход 10602 11 971 538,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 69 278,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 222 410,0000
Резервный фонд 10701 8 968 010,0000
Нераспределенная прибыль 10801 3 600 918,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 967 972,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 099,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 241 919,0000
Денежные средства в пути 20209 83 281,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 973 175,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 35 777,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 594 660,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 386 236,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 3 958,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 398 718,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 606 072,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 286 678,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 28 778,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 158 517,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 553 844,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117 8 953,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 10 048,0000
Резервы на возможные потери 30126 7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 521 783,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 478 171,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 027,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 126 799,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 40 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 235 058,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 180 953,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3 295,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 978,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 38 294 494,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 38 294 494,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 44 250 490,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 44 250 490,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 404 783,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 267 046,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20 097,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 122 848,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 0,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 5 951 357,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 665 018,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 16 065 608,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 288 780,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 026 692,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 2 525 403,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 94 045,0000
на срок свыше 3 лет 31309 4 900 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 100 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 26 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 504 610,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 3 416 067,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 300 922,0000
на срок свыше 3 лет 31409 6 060 037,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 232 643,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 75 632,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 446 304,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 2 972 102,0000
на срок свыше 3 лет 31609 513 751,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 360 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 340 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 223 787,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 829 922,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 053 227,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 381 789,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 9 028,0000
на срок свыше 3 лет 32109 3 009,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 99 807,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 41,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 126 585,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 722 997,0000
Некоммерческие организации 40503 11 195,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 319 905,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 850 692,0000
Коммерческие организации 40702 21 717 527,0000
Некоммерческие организации 40703 265 250,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 127 161,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 95,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 131 038,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 655,0000
Физические лица 40817 3 523 296,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 21 334,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 452,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 166,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 830,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 17 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 36 747,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 9 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 18 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 142,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 248 654,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 461 755,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 090 331,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 854 553,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 965 307,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 622 392,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 250 479,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 690 068,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 911 695,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 774 848,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 5 501,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 2 588 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 581 670,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 25 895,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 45 459,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 747 370,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 915 224,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 187 524,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 514 539,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 21 787 064,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 715 737,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 849 167,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 159,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 11 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 38 819,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 71 652,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 913,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 661,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 7 540,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 18 494,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 470 180,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 895,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 3 962,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 12 900 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 319 030,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 41,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 6 607,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 30 926,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 20 632,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 67 883,0000
на срок свыше 3 лет 43807 5 910 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 30,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 1 915 355,0000
на срок свыше 3 лет 44007 17 603 937,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 475,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 100 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 754 900,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 43 363,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 121 772,0000
на срок свыше 3 лет 45108 12 107 123,0000
Резервы на возможные потери 45115 365 889,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 385 654,0000
на срок до 30 дней 45203 22 391,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 246 118,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 791 983,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 842 670,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 38 865 447,0000
на срок свыше 3 лет 45208 20 003 883,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 882 768,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 8 600,0000
на срок свыше 3 лет 45308 10 700,0000
Резервы на возможные потери 45315 397,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 20 362,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 95,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 639,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 332,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 311 927,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 458 098,0000
Резервы на возможные потери 45415 134 235,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 961,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 224 938,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 298 341,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 604 262,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 275 181,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 138 286,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 541 660,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 510,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 3,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 501 600,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 048 634,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 215 590,0000
Физическим лицам 45815 527 512,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 454,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 504 387,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 1 195,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 891,0000
Негосударственным финансовым организациям 45911 60 514,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 322 561,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 8 625,0000
Физическим лицам 45915 85 107,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 9 785,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 5,0000
Резервы на возможные потери 45918 696 572,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 46802 0,0000
Резервы на возможные потери 46808 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 18 000,0000
на срок до 30 дней 47002 4 858 084,0000
Резервы на возможные потери 47008 416,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 1 424,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1 029,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 141,0000
на срок свыше 3 лет 47107 8 174,0000
Резервы на возможные потери 47108 9 012,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 177 716,0000
на срок до 30 дней 47302 14 096,0000
на срок от 31 до 90 дней 47303 6 330 621,0000
Резервы на возможные потери 47308 29 458,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 2 640,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 715 931,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 91 736,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 743 553,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 514 640,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 142 404,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 688 980,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 39 715,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 12 885,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 77 036,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 493 982,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 126 665,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 742 532,0000
Требования по получению процентов 47427 822 745,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 193 978,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 9 300 843,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 668 097,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 412 036,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 985 044,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 308 235,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 7 032 443,0000
Прочие долговые обязательства 50107 17 635 822,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 8 541 962,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 389 228,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 349 929,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 447 928,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 12 420,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 887 491,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000
Резервы на возможные потери 50219 2 625,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 9 433,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 69 278,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 564 650,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 443 641,0000
Резервы на возможные потери 50319 393 459,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 97 003,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 245 524,0000
Резервы на возможные потери 50507 67 415,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 78 955,0000
Прочих резидентов 50606 916 116,0000
Банков-нерезидентов 50607 0,0000
Прочих нерезидентов 50608 0,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 373 371,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 49 581,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 107 218,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000
Прочих резидентов 50706 1 248 421,0000
Прочих нерезидентов 50708 2 633,0000
Резервы на возможные потери 50719 2 683,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 212 977,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 9 114 295,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 70 835,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 40 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 88 665,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 224 329,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 360 212,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 927 662,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 233 286,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 77 662,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 435 246,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 24 888,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 500 000,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 999,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 581 101,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 53 098,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 475 769,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 77 847,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 18,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 209,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 18 008,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 099,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 19 809,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 150 262,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 53 019,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 187 810,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5 354,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 32 054,0000
Резервы на возможные потери 60324 111 014,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 543,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 337 526,0000
Земля 60404 34 362,0000
Амортизация основных средств 60601 627 801,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 178 910,0000
Оборудование к установке 60702 445,0000
Нематериальные активы 60901 865,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 272,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 620,0000
Материалы 61008 32 151,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 15 180,0000
Издания 61010 13,0000
Внеоборотные запасы 61011 108 859,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 22 681,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 189 178,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 113 440 187,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 495 329,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 123 074 809,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 6 682 731,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 111 108,0000
Расходы 70606 109 870 251,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 885 853,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 124 714 402,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 6 743 620,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 607 398,0000
Налог на прибыль 70611 334 986,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 885 705,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25 093 470,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 17 383 552,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 288 775,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 790 684,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 81 266,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 473,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 493 418,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 590 961,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 34 425,0000
Бланки 91207 7,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 254 403,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 58 568,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 39 954 526,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 160 906 632,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 783 446,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 10 604 119,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 28 477 737,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 10 434 668,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 9 306 240,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 2 500 000,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 10 913 193,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 437 076 805,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 11 550 828,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 45 022,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 489 519,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 1 177,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 040 271,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25 129,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 955,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 628 885,0000
Долги, списанные в убыток 91803 447,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 261 958 064,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 514 942 252,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 160 234,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 27 014 619,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 367 916,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 194 673,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 16 295,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 290 458,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 058 622,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 6 161 937,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 905 457,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 14 835,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 932 663,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 068 528,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 700 973,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 508 136,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 16 222 383,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 47 024,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11 420 574,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 5 599 525,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 779 904,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 120 754,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 25 102,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 520 813,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 25 585 186,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 1 412 233,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 101 668,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 14 846,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 255 438,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 5 205 769,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 6 163 815,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 73 229,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 534 130,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 997 673,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 940 369,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 16 641 236,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 86 548,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 95 737,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 1 410 625,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 300 790,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 3 002 878,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 406 437,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 11 089 484,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 5 927 859,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 3 817 909,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 20 910,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105 5 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 558,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 008 466 015 206 058 126,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 750,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 11,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 9 251 808 588,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 434 308 295,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 543 001 239,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 099 485 325,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 008 466 000 876 573 293,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 885 705,0000
Страница была полезной?