• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 4 704 243,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 608,0000
Эмиссионный доход 10602 11 971 538,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 221 674,0000
Резервный фонд 10701 8 968 010,0000
Нераспределенная прибыль 10801 3 600 918,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 888 689,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 410,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 076 748,0000
Денежные средства в пути 20209 75 088,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 586 050,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 27 113,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 345 807,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 057 573,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 70 767,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 106 964,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 787 246,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 994 830,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 10 468,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 085 927,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 357 327,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117 14 703,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 17 847,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 211 983,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 221 073,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 7 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 030,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 107 073,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 589 640,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 16 635,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 84 536,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 626,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 853,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 982 380,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 982 380,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 53 560 783,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 53 560 783,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 409 238,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 368 308,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 44 122,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 191 950,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 59 315,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 2 000 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 9 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 3 187 126,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 042 321,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 836 549,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 447 109,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 15 747 582,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 594 580,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 412 904,0000
на срок свыше 3 лет 31309 4 900 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 306 734,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 6 461 557,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 630 625,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 299 844,0000
на срок свыше 3 лет 31409 4 560 234,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604 293 617,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 12 825,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 251 634,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 450 110,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 3 889 801,0000
на срок свыше 3 лет 31609 520 720,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 167 178,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 623 161,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 7 406 768,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 211 258,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 408 068,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 129,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 115 935,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 7 000,0000
на срок свыше 3 лет 32109 3 129,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 42,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 131 906,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 057 819,0000
Некоммерческие организации 40503 1 453 975,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 201 884,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 093 506,0000
Коммерческие организации 40702 16 359 440,0000
Некоммерческие организации 40703 218 635,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 113 614,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 95,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 275 103,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 655,0000
Физические лица 40817 3 508 464,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 18 610,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 22 324,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 50 000,0000
Невыплаченные переводы 40905 329,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 58,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 715,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 91 до 180 дней 41004 10 000 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 550 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 350 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 146 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 6 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 9 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 22 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 142,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 158 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 253 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 617 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 802 605,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 649 206,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 008 123,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 231 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 474 339,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 788 251,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 129 527,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 27 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 12 710,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 851 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 808 390,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 910 655,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 62 884,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 389 268,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 17 969 679,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 695 000,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 025 098,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 161,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 29 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 50 065,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 72 845,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 439,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 702,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 14 406,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 474 735,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 724,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 7 810,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 12 900 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 30 973,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 42,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 201 606,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 22 334,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 65 164,0000
на срок свыше 3 лет 43807 5 910 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 30,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 207 583,0000
на срок свыше 3 лет 44007 10 169 380,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 639,0000
Резервы на возможные потери 44615 16,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 756 983,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 020,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 64 204,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 686 988,0000
на срок свыше 3 лет 45108 10 926 443,0000
Резервы на возможные потери 45115 491 674,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 598 001,0000
на срок до 30 дней 45203 107 249,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 607 874,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 883 289,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 651 359,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 45 452 628,0000
на срок свыше 3 лет 45208 19 419 606,0000
Резервы на возможные потери 45215 9 279 390,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 8 800,0000
на срок свыше 3 лет 45308 10 700,0000
Резервы на возможные потери 45315 399,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 27 046,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 30,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 874,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 813,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 308 580,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 458 418,0000
Резервы на возможные потери 45415 127 989,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 219,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 080,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 013 059,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 757 767,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 903 533,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 237 557,0000
Резервы на возможные потери 45515 944 464,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 688 389,0000
на срок свыше 3 лет 45606 5 947,0000
до востребования 45607 9 387,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 382 118,0000
Резервы на возможные потери 45615 67 379,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 901,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 14,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 498,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 630 191,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 210 076,0000
Физическим лицам 45815 552 248,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 202,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 178 033,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 1 195,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 891,0000
Негосударственным финансовым организациям 45911 16 517,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 155 437,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 9 317,0000
Физическим лицам 45915 79 522,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 9 744,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 4,0000
Резервы на возможные потери 45918 451 442,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 18 000,0000
на срок до 30 дней 47002 2 672 724,0000
Резервы на возможные потери 47008 874,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 1 424,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 15,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 593,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 141,0000
на срок свыше 3 лет 47107 8 294,0000
Резервы на возможные потери 47108 9 876,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 184 792,0000
на срок до 30 дней 47302 30 974,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 14 144,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 770 769,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 186 352,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 54 838,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 514 381,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 347 086,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 550 817,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 36 911,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 152 137,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 105 639,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 557 612,0000
Резервы на возможные потери 47425 892 020,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 205 521,0000
Требования по получению процентов 47427 932 119,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 218 340,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 9 400 340,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 684 588,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 793 580,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 525 039,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 253 155,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 885 248,0000
Прочие долговые обязательства 50107 11 150 075,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 7 175 693,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 577 521,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 421 038,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 154 621,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 125 556,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы на возможные потери 50219 2 625,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 18 554,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 536 453,0000
Прочие долговые обязательства 50308 2 280 583,0000
Резервы на возможные потери 50319 257 788,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 50 335,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 70 070,0000
Резервы на возможные потери 50507 35 070,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 81 631,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 38 693,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 23 032,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000
Прочих резидентов 50706 1 248 984,0000
Прочих нерезидентов 50708 2 705,0000
Резервы на возможные потери 50719 2 683,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 203 120,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 2 530 484,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 20 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 20 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 114 171,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 191 528,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 451 628,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 726 580,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 246 411,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401 0,0000
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402 0,0000
Векселя к исполнению 52406 46 086,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 195 379,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 45 372,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 500 000,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 51 774,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 960 001,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 53 469,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 571 600,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 81 765,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 22,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 54,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 352,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 15 336,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 125,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 8 485,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 143 423,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 51 790,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 796 400,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7 398,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 649 729,0000
Резервы на возможные потери 60324 751 197,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 735,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 220 360,0000
Земля 60404 32 354,0000
Амортизация основных средств 60601 550 238,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 170 246,0000
Оборудование к установке 60702 1 205,0000
Нематериальные активы 60901 865,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 249,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 977,0000
Материалы 61008 36 031,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 15 410,0000
Издания 61010 1,0000
Внеоборотные запасы 61011 72 211,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 30,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 45 865,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 134 684,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 83 997 926,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 631 683,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 85 494 477,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 4 805 038,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 8 888,0000
Расходы 70606 80 216 355,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 459 920,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 87 253 739,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 4 937 759,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 245 602,0000
Налог на прибыль 70611 201 959,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 469 516,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23 516 305,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 348 382,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 486 995,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 234 830,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 73 291,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 037,0000
Разные ценности и документы 91202 482,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 572 757,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 444 960,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 7,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 207 545,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 67 930,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 49 793 195,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 174 242 816,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 565 387,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 3 044 218,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 29 542 424,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 9 192 020,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 9 218 242,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 2 500 000,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 11 132 464,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 444 209 318,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 11 793 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 349,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 127 668,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 2 589,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 249 059,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 148,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 034,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 539 560,0000
Долги, списанные в убыток 91803 361,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 276 728 559,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 518 068 840,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 805 766,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 34 931 400,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 1 720 207,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 126 451,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 973 129,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 547 054,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 839 012,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 7 758 271,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 085 155,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 5 379 403,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 871 490,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 075 784,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 282 479,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 210 880,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 940 968,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 21 748 763,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 120 728,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 12 878 019,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 4 878 772,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 058 585,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 58 933,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 19 151 462,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 34 052 036,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 660 224,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 2 584 145,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 40 940,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 606 288,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 277 284,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 834 913,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 6 767 798,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 3 497 737,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 6 297 139,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 913 866,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 21 456 657,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 85 276,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 1 076 497,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 165 436,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 075 784,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 303 564,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 12 621 456,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 5 706 467,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 3 093 317,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 17 933,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105 5 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 501,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 008 466 012 598 012 269,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 750,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 15,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 8 229 243 443,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 236 049 628,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 505 882 589,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 498 138 939,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 008 466 001 126 232 420,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 2 469 516,0000
Страница была полезной?