• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 4 704 243,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 608,0000
Эмиссионный доход 10602 11 971 538,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 59 370,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 224 383,0000
Резервный фонд 10701 8 968 010,0000
Нераспределенная прибыль 10801 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 024 843,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 729,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 135 617,0000
Денежные средства в пути 20209 68 056,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 727 886,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 39 763,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 323 433,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 126 151,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 90 230,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 324 713,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 818 008,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 247 216,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 13 572,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 647 147,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 316 711,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117 15 059,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 17 880,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 105 297,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 124 095,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 044,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 145 887,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 344 719,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 42 139,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 211 204,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3 756,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 17 060,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 785 684,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 785 684,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 54 768 409,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 54 768 409,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 744 635,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 516 943,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 42 983,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 381 843,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 2 000 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 3 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 708 711,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 574 594,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 683 711,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 20 367 560,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 61 969,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 309 843,0000
на срок свыше 3 лет 31309 4 900 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 1 740 078,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 4 089 213,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 763 831,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 277 346,0000
на срок свыше 3 лет 31409 4 055 796,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 297 941,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 14 429,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 249 171,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 640 379,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 3 960 112,0000
на срок свыше 3 лет 31609 518 192,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 350 200,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 652 902,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 437 181,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 394 294,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 39 425,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 12 000,0000
на срок свыше 3 лет 32109 3 098,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 42,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 130 616,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 471 575,0000
Некоммерческие организации 40503 1 453 568,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 173 984,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 803 679,0000
Коммерческие организации 40702 17 361 365,0000
Некоммерческие организации 40703 243 359,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 96 311,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 95,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 796 651,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 655,0000
Физические лица 40817 3 501 439,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 13 722,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 324,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 50 000,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 538,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 91 до 180 дней 41004 10 000 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 550 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 35 735,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 198 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 9 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 18 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 3 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 142,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 48 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 585 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 509 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 764 864,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 646 038,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 959 443,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 463 541,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 874 941,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 506 245,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 081 740,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 2 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 43 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 588 610,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 851 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 733 081,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 39 267,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 905 937,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 290 368,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 16 807 754,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 497 775,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 226 058,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 161,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 49 575,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 72 122,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 613,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 784,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 12 657,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 467 068,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 371,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 8 268,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 12 900 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 42,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 2 401,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 153 252,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 12 311,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 64 806,0000
на срок свыше 3 лет 43807 5 910 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 30,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 10 069 898,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 451,0000
Резервы на возможные потери 44615 145,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 759 067,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 169 002,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 71 765,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 916 455,0000
на срок свыше 3 лет 45108 10 511 722,0000
Резервы на возможные потери 45115 443 993,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 641 462,0000
на срок до 30 дней 45203 33 543,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 810 647,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 513 029,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 36 769 471,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 47 896 306,0000
на срок свыше 3 лет 45208 20 625 141,0000
Резервы на возможные потери 45215 9 417 153,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 8 800,0000
на срок свыше 3 лет 45308 10 700,0000
Резервы на возможные потери 45315 399,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 24 145,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 218,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 364,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 111,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 344 089,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 450 471,0000
Резервы на возможные потери 45415 140 260,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 504,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 027 651,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 788 337,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 045 150,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 223 668,0000
Резервы на возможные потери 45515 865 761,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 681 655,0000
на срок свыше 3 лет 45606 5 887,0000
до востребования 45607 18 591,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 378 380,0000
Резервы на возможные потери 45615 68 672,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 833,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 725,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 238 199,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 182 081,0000
Физическим лицам 45815 496 275,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 447,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 819 198,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 1 195,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 891,0000
Негосударственным финансовым организациям 45911 16 517,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 979 418,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 9 108,0000
Физическим лицам 45915 73 852,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 9 646,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 4,0000
Резервы на возможные потери 45918 375 216,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 18 000,0000
на срок до 30 дней 47002 4 105 765,0000
Резервы на возможные потери 47008 1 066,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 1 194,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 15,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 4 889,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 141,0000
на срок свыше 3 лет 47107 8 294,0000
Резервы на возможные потери 47108 10 885,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 182 984,0000
на срок до 30 дней 47302 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 5 387,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 849 706,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 160 131,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 164 050,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 516 460,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 583 266,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 695 515,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 35 274,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 28 924,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 71 040,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 590 446,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 313 069,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 631 457,0000
Требования по получению процентов 47427 1 132 395,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 221 375,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 9 403 717,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 723 068,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 726 998,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 667 764,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 978 953,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 13 642 865,0000
Прочие долговые обязательства 50107 7 117 519,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 307 760,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 7 672 446,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 351 735,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 530 068,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 876 874,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 136 138,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 161 413,0000
Резервы на возможные потери 50219 1 338,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 30 319,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 59 370,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 642 838,0000
Прочие долговые обязательства 50308 2 530 179,0000
Резервы на возможные потери 50319 241 969,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 36 091,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 20 070,0000
Резервы на возможные потери 50507 20 070,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 732,0000
Прочих резидентов 50606 105 962,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 56 581,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 28 443,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000
Прочих резидентов 50706 1 248 984,0000
Прочих нерезидентов 50708 2 678,0000
Резервы на возможные потери 50719 2 689,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 194 065,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 6 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 5 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 47 089,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 862 381,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 193 003,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 596 525,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 147 303,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 245 333,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 64 790,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 488 931,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 99 083,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 500 000,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 51 774,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 960 001,0000
Резервы на возможные потери 60206 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 41 627,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 581 940,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 537,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 128,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 12 214,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 081,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6 578,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 162 201,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 57 529,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 614 931,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 10 883,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 644 323,0000
Резервы на возможные потери 60324 553 388,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 2 226,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 055 051,0000
Земля 60404 30 947,0000
Амортизация основных средств 60601 524 735,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 182 265,0000
Нематериальные активы 60901 865,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 242,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 859,0000
Материалы 61008 37 805,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 17 916,0000
Издания 61010 4,0000
Внеоборотные запасы 61011 72 211,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 28,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 52 704,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 131 675,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 73 484 246,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 028 298,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 77 181 979,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 4 340 047,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 5 587,0000
Расходы 70606 70 279 067,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 255 791,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 78 963 911,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 4 480 504,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 242 796,0000
Налог на прибыль 70611 198 376,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 3 598 685,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22 387 496,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 976 730,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 404 266,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 017 843,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 66 604,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 7 583,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 399 673,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 346 313,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 44 632,0000
Бланки 91207 6,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 205 515,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 39 568,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 53 047 030,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 172 868 683,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 629 314,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 5 068 056,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 39 558 346,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 11 125 254,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 8 964 614,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 2 500 000,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 11 488 551,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 455 072 039,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 11 855 776,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 349,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 233 464,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 1 483,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 035 161,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 381,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 996,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 533 132,0000
Долги, списанные в убыток 91803 361,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 292 496 244,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 525 598 986,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 194 706,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 55 528 769,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 50 853,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 4 162 112,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 33 664,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 127 856,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 24 221,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 121 615,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 761 911,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 640 759,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 9 551 372,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 25 484,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 5 976 671,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 234 022,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 295 853,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 10 375,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 295 287,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 963 731,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 21 187 699,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 995 867,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 354 180,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 12 342 749,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 5 677 363,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 867 312,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 56 118,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 12 186 883,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 54 713 529,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 17 196,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 4 874 767,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 55 295,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 24 664,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 2 485 515,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 759 191,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 964 174,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 8 598 805,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 313 040,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 6 533 275,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 978 329,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 21 161 243,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 87 339,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 138 534,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 728,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 295 853,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 33 569,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 659 621,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 1 144 143,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 12 258 833,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 6 309 366,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 2 866 437,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 15 190,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105 5 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 426,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 008 466 015 680 941 814,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 750,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 86,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 10 601 177 776,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 630 536 058,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 012 310 923,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 302 947 609,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 008 466 001 133 973 710,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?