• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 4 704 243,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 608,0000
Эмиссионный доход 10602 11 971 538,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 243 827,0000
Резервный фонд 10701 8 968 010,0000
Нераспределенная прибыль 10801 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 017 568,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 44 881,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 219 323,0000
Денежные средства в пути 20209 88 174,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 955 710,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 57 067,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 249 871,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 506 375,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 73 739,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 279 602,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 8 591 936,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 480 609,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 15 182,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 339 116,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 347 300,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117 15 697,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 59 312,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 117 131,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 158 438,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 395,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 65 929,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 437 191,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 20 654,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 142 830,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3 751,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 158,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 908 767,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 908 767,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 59 438 230,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 59 438 230,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 725 085,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 144 897,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 41 261,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 65 489,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 1 470 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 8 500 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 20 000 000,0000
депозиты до востребования 31213 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 3 985 082,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 552 380,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 702 609,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 3 778 769,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 5 368 932,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 289 114,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 340 134,0000
на срок свыше 3 лет 31309 4 900 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 6 135 329,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 003 039,0000
на срок свыше 3 лет 31409 3 591 800,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 210 328,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 252 791,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 98 673,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 110 910,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 517 187,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 4 177 360,0000
на срок свыше 3 лет 31609 536 874,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 385 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 58 900,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 510 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 310 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 562 124,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 35 825,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 3 401,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 32 571,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 140 505,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 1 945 674,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 8 655,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 46,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 12 513,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 143 385,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 0,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 571 491,0000
Некоммерческие организации 40503 332 224,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 229 644,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 406 427,0000
Коммерческие организации 40702 24 258 828,0000
Некоммерческие организации 40703 215 731,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 109 541,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 95,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 630 884,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 655,0000
Физические лица 40817 3 759 612,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 16 176,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 824,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 244,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 456,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 101 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 484 298,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 9 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 23 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 544 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 745 434,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 689 214,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 316 970,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 733 138,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 252 427,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 481 636,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 092 521,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 3 000 000,0000
на срок до 30 дней 42202 14 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 39 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 6 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 582 610,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 851 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 848 496,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 27 198,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 512 321,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 157 391,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 15 290 184,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 980 565,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 891 958,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 167,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 73 193,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 74 842,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 883,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 841,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 6 966,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 505 697,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 848,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 9 763,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 10 400 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 231 156,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 76,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 6 978,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 195 406,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 12 537,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 64 977,0000
на срок свыше 3 лет 43807 5 910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 16 156 365,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 35 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 350,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 234,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 223,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 763 233,0000
Резервы на возможные потери 44915 4 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 625,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 587 724,0000
на срок свыше 3 лет 45108 10 347 287,0000
Резервы на возможные потери 45115 458 226,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 091 013,0000
на срок до 30 дней 45203 98 249,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 695 229,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 561 608,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 181 473,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 50 010 724,0000
на срок свыше 3 лет 45208 23 776 731,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 388 843,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 100,0000
на срок свыше 3 лет 45308 10 700,0000
Резервы на возможные потери 45315 386,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 38 460,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 426,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 590,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 429 817,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 488 508,0000
Резервы на возможные потери 45415 140 719,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 411,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 169 309,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 968 369,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 667 925,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 187 514,0000
Резервы на возможные потери 45515 771 744,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 748 295,0000
на срок свыше 3 лет 45606 6 195,0000
до востребования 45607 20 408,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 415 372,0000
Резервы на возможные потери 45615 75 385,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 734,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 204,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 083,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 377 475,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 150 020,0000
Физическим лицам 45815 296 212,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 249,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 556 110,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 1 195,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 891,0000
Негосударственным финансовым организациям 45911 16 517,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 876 718,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 7 674,0000
Физическим лицам 45915 58 592,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 9 993,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 4,0000
Резервы на возможные потери 45918 278 916,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 18 000,0000
на срок до 30 дней 47002 8 716 010,0000
Резервы на возможные потери 47008 29 978,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 1 194,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 15,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 6 325,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 131,0000
на срок свыше 3 лет 47107 8 294,0000
Резервы на возможные потери 47108 11 606,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 200 873,0000
на срок до 30 дней 47302 92 266,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 9 520,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2 862 497,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 45 692,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 758 622,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 316 546,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 697 255,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 409 672,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 12 949,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9 898,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 218,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 333 953,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 237 480,0000
Резервы на возможные потери 47425 866 179,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 145 064,0000
Требования по получению процентов 47427 583 368,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 239 807,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 9 497 750,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 726 671,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 299 128,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 257 503,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 149 987,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 565 822,0000
Прочие долговые обязательства 50107 7 608 320,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 523 570,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 6 505 136,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 673 136,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 564 020,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 904 060,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 15 643,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 576 086,0000
Резервы на возможные потери 50219 1 338,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 622 937,0000
Прочие долговые обязательства 50308 2 556 658,0000
Резервы на возможные потери 50319 253 243,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 18 839,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 733,0000
Прочих резидентов 50606 212 550,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 125 044,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 19 252,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000
Прочих резидентов 50706 1 248 984,0000
Прочих нерезидентов 50708 2 894,0000
Резервы на возможные потери 50719 2 689,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 243 827,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 6 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 5 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 2 221,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 16 559,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 77 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 7 109 559,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 947 067,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 619 566,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 257 804,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 20 854,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 527 458,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 229 923,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 51 774,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 160 001,0000
Резервы на возможные потери 60206 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 33 328,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 600 990,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 308,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 33,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 25,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 427,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 57 569,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 033,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 10 379,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 118 437,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 55 141,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 603 043,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7 869,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24 817,0000
Резервы на возможные потери 60324 575 228,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 276,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 159 638,0000
Земля 60404 30 947,0000
Амортизация основных средств 60601 479 115,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 164 794,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 865,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 227,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 051,0000
Материалы 61008 36 328,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 18 227,0000
Издания 61010 5,0000
Внеоборотные запасы 61011 75 939,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 28,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 69 039,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 132 732,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 49 841 376,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 046 293,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 58 503 034,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 3 070 842,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 3 113,0000
Расходы 70606 47 441 184,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 358 205,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 59 686 934,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 3 261 431,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 127,0000
Налог на прибыль 70611 141 449,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 138 235 867,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 1 574 111,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 76 254 293,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704 8 393 705,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 304 547,0000
Расходы 70706 134 538 125,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 77 030 770,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 8 329 692,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 185 246,0000
Налог на прибыль 70711 1 080 005,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20 207 728,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 901 421,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 403 397,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 086 038,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 17 935,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4,0000
Разные ценности и документы 91202 537,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 858 258,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 368 530,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 36 635,0000
Бланки 91207 7,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 12 435,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 11 327,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 72 955 059,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 190 696 637,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 982 812,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 11 962 116,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 47 619 873,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 9 150 027,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 8 421 116,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 14 134 204,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 492 367 022,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 11 984 679,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 612,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 679 102,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 1 255,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 571 071,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 395,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 963,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 531 086,0000
Долги, списанные в убыток 91803 361,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 343 467 997,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 553 716 656,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 308 639,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 43 379 815,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 87 565,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 4 137 143,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 11 672,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 317 879,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 363 412,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 022 052,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 166 610,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 175 279,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 17 937 191,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 335 244,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 3 980 165,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 4 364 581,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 324,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 260 573,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 1 134 114,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 004 618,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 26 195 168,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 12 518,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 85 323,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 299 312,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 17 424 689,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 6 590 276,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 498 465,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 39 983,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 398 406,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 45 301 384,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 429,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 2 186 852,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 12 631,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 64 997,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 4 152 552,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 375 210,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 467 262,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 91 526,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 17 061 325,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 6 312 315,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 3 625 633,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 5 863 014,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 25 850 852,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 91 045,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 1 503 788,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 352 499,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 290,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 11 415,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 163 349,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 169 201,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 27 064,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 16 785 786,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 7 732 086,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 523 569,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 3 100,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105 5 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 653,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 801 940 786,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 750,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 11,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 10 303 299 572,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 122 374 874,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 961 796 830,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 281 595 458,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 132 878 392,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 74,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?