• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 4 704 243,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 608,0000
Эмиссионный доход 10602 11 971 538,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 238 806,0000
Резервный фонд 10701 8 968 010,0000
Нераспределенная прибыль 10801 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 596 110,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 30 652,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 214 906,0000
Денежные средства в пути 20209 120 226,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 938 049,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 38 404,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 330 282,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 309 248,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 61 717,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 2 348 193,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 466 118,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10 122 425,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 887 351,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 51 732,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 642 198,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 324 145,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117 21 469,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 10 095,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 122 365,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 123 636,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 063,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 145 026,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 497 816,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3 787 699,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 211 179,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 812,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12 458,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 615 001,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 615 001,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 66 952 947,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 66 952 947,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 001 719,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 023 926,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 30 812,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 246 638,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 1 850 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 3 500 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 15 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 7 067 435,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 165 395,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 927 309,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 4 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 346 130,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 354 146,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 1 454,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 35 238,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 6 275 988,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 937 439,0000
на срок свыше 3 лет 31409 3 232 874,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 138 842,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 1 215 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 246 815,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 520 137,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 567 295,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 2 479 393,0000
на срок свыше 3 лет 31609 545 496,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 393 640,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 597 778,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 163 798,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 693 657,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 185 111,0000
на срок свыше 3 лет 32109 3 541,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 2 020 461,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 48,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 1 514 281,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 149 292,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 41 264 800,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 138 842,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 592 550,0000
Некоммерческие организации 40503 1 345 880,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 243 534,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 360 623,0000
Коммерческие организации 40702 17 294 599,0000
Некоммерческие организации 40703 214 534,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 105 247,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 95,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 226 025,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 655,0000
Физические лица 40817 3 701 635,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 20 009,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 31 644,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 561,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 7 196,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 7 827,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 9 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 541 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 144 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 40 185,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 612 272,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 828 962,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 317 636,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 669 545,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 254 895,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 117 266,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 091 213,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 2 525 000,0000
на срок до 30 дней 42202 1 020,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 25 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 190,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 747 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 796 026,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 116 926,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 800 133,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 069 080,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 254 631,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 843 096,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 205 434,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 169,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 25 143,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 19 372,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 76 959,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 628,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2 459,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 12 394,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 523 472,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 652,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 9 184,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 10 400 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 34 648 673,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 48,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 10 444,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 170 923,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 3 007,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 65 057,0000
на срок свыше 3 лет 43807 910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
на срок свыше 3 лет 44007 21 821 935,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 35 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 350,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 391,0000
на срок до 30 дней 44603 105 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 739,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 767 400,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 625,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 38 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 38 325,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 408 814,0000
на срок свыше 3 лет 45108 10 284 625,0000
Резервы на возможные потери 45115 461 607,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 040 933,0000
на срок до 30 дней 45203 27 249,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 557 442,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 025 409,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 44 452 235,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 47 521 364,0000
на срок свыше 3 лет 45208 22 894 300,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 034 055,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10 080,0000
на срок свыше 3 лет 45308 10 700,0000
Резервы на возможные потери 45315 386,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 41 077,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 103,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 36 005,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 560 531,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 459 239,0000
Резервы на возможные потери 45415 129 787,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 477,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 214 312,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 079 179,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 245 710,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 150 687,0000
Резервы на возможные потери 45515 796 144,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 6 337,0000
до востребования 45607 31 873,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 432 483,0000
Резервы на возможные потери 45615 80 722,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 179,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 083,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 756 253,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 47 755,0000
Физическим лицам 45815 107 464,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 249,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 883 102,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 1 283,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 766,0000
Негосударственным финансовым организациям 45911 10 143,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 626 462,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 3 464,0000
Физическим лицам 45915 38 898,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 6 236,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 4,0000
Резервы на возможные потери 45918 200 705,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 18 000,0000
на срок до 30 дней 47002 34 396 863,0000
Резервы на возможные потери 47008 22 663,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 9 258,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 131,0000
на срок свыше 3 лет 47107 8 294,0000
Резервы на возможные потери 47108 12 516,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 176 390,0000
на срок до 30 дней 47302 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 5 482,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 5 847 211,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 3 536 307,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 445 307,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 219 181,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 996 373,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 497 674,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 997,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 14 620,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 31 848,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 009 373,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 125 363,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 419 874,0000
Требования по получению процентов 47427 807 301,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 170 620,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 9 667 644,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 777 849,0000
Резервы на возможные потери 47804 464 942,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 829,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 270 224,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 471 285,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 788 094,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 408 170,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 874 183,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 6 936 887,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 44 494 959,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 592 504,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 3 261 621,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 4 792,0000
Прочие долговые обязательства 50308 3 023 111,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 598 893,0000
Резервы на возможные потери 50319 58 642,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 590,0000
Прочих резидентов 50606 257 110,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 153 658,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 14 445,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000
Прочих резидентов 50706 1 248 984,0000
Прочих нерезидентов 50708 2 994,0000
Резервы на возможные потери 50719 2 689,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 238 806,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 6 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 5 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 200 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 302 221,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 67 548,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 941 417,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 7 155 385,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 649 313,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 693 827,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 5 134 231,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 21 372,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 373 652,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 486 697,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31 774,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 48 648,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 160 001,0000
Резервы на возможные потери 60206 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 208 067,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 935 637,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 359,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 83,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 238,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 18 275,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 298,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 48 665,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 118 108,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 57 207,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 615 573,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 57 348,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24 833,0000
Резервы на возможные потери 60324 516 331,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 276,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 070 780,0000
Земля 60404 30 954,0000
Амортизация основных средств 60601 441 984,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 204 621,0000
Оборудование к установке 60702 225,0000
Нематериальные активы 60901 704,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 215,0000
Запасы
Запасные части 61002 993,0000
Материалы 61008 37 177,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 22 025,0000
Издания 61010 5,0000
Внеоборотные запасы 61011 75 939,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 46,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 85 952,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 135 991,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 21 512 851,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 390 267,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 26 173 709,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 1 242 721,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 705,0000
Расходы 70606 20 675 871,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 406 525,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 27 765 864,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 366 467,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 17,0000
Налог на прибыль 70611 5 551,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 138 235 867,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 1 574 111,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 76 254 293,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704 8 393 705,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 304 547,0000
Расходы 70706 134 519 032,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 77 030 770,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 8 329 692,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 185 246,0000
Налог на прибыль 70711 944 511,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17 656 606,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 739 022,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 462 430,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 9 321 536,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 43 849,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5,0000
Разные ценности и документы 91202 3 884 989,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 267 162,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 93 029,0000
Бланки 91207 5,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 67 666,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 21 080,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 71 725 884,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 208 048 695,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 977 693,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 8 951 519,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 52 698 042,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 10 660 221,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 10 610 350,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 2 361 772,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 19 281 816,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 529 400 269,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 4 840,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 12 140 039,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 276,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 621 959,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 1 253,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 327 430,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 152,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 007,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 531 310,0000
Долги, списанные в убыток 91803 361,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 365 295 616,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 599 619 696,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 38 716 083,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 107 809 877,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 58 455,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 4 468 898,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 785 404,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 818 567,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 269 799,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 891 276,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 123 001,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 14 760 535,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 8 353 262,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 904 790,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 7 363 738,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 255 575,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 4 159,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 6 506,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 59 510,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 1 307 286,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 040 907,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 27 442 802,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 11 006 695,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 20 324 626,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 7 565 045,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 28 781,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 38 986 842,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 108 813 966,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 3 639 832,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 4 376 077,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 15 971 957,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 2 105 886,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 708 606,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 4 221,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 14 178 298,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 7 687 397,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 3 504 768,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 8 329 883,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 27 372 892,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 107 345,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 120 598,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 987 236,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 1 360,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 255 575,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 19 857 380,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 8 520 458,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 829 970,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105 5 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 644,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 711 935 832,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 750,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 11 005 735 090,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 037 350 839,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 411 551 705,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 2 123 099 445,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 134 202 990,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 162,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?