Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 4 704 243,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 608,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 11 971 538,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 196 024,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 968 010,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 233,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 525 249,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 14 417,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 987 937,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 54 325,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 145 849,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 42 259,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 12 607,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 558 776,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 36 107,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 1 621 176,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 329 975,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 667 349,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 100 426,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 47 215,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 853 913,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 250 983,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 30117 | 26 051,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 41 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 114,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 134 516,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 93 788,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 9 876,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 111 297,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 414 974,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 771 121,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 181 188,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 883,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 629,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 18 966,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 540 354,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 540 354,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 63 315 899,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 63 315 899,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 458 222,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 044 825,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 27 165,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 452 764,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 460 000,0000 | |
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 10 900 000,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 11 577 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 4 769 871,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 12 554 338,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 96 798,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 2 527 606,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 440 914,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 336 060,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 1 757 150,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 136 433,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 313 908,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 11 226 207,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 982 191,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 823 859,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 1 009 777,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 19 208,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 1 083 146,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 26 162,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 543 948,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 451 086,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 599 241,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 706 817,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 366 380,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 742 406,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 283 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 74 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 240 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 35 243,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 30 974,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 102 142,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 63 494,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 96 621,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 761,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 34 121,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 1 989 897,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 37,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 881 859,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 25 498 704,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 80 163,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 443 530,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 192 177,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 188 796,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 389 545,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 15 764 629,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 204 560,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 89 919,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 95,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 241 045,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 656,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 261 476,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 27 155,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 35 524,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 720,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41004 | 1 600 000,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 600 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 3 572,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 9 000 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 307 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 467 271,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 9 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 605 099,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 285 620,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 243 567,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 866 620,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 194 528,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 821 477,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 146 953,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 2 025 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 100 850,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 84 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 158,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 165 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 860 150,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 806 017,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 149 344,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 61 663,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 946 572,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 654 526,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 916 519,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 79 408,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 81 024,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 1 380,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 62 068,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 551,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 286,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 798,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 406 445,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 125,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 928 560,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 37,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 764,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 22 253,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 825,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 75 414,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 910 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 1 161 229,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 18 112 850,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 800,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 85 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 146 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 106 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 153 927,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 300 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 7 854,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 771 567,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 865,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 152 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 085 486,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 5 295 861,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 9 839 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 826 390,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 906 639,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 525 722,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 087 453,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 005 209,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 37 860 926,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 44 528 623,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 19 322 792,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 869 334,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 11 060,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 10 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 450,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 52 368,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 937,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 20 358,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 85 899,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 561 345,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 476 085,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 97 047,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 371,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 52,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 771 821,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 131 319,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 955 691,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 92 057,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 550 110,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 171 709,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 512 546,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 691 254,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 184 391,0000 | |
| до востребования | 45607 | 30 367,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 337 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 297 298,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 7 961,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 573,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 844 216,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 14 661,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 51 739,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 749 499,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 313 391,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 434,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 19 135,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 176 482,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 18 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 10 203 803,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 12 313,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 12 776,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 8 124,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 8 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 13 498,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 137 473,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 2 271 169,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 822,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 5 482,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 115,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 843 715,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 292 462,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 919 473,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 237 545,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 047 043,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 367 155,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 9 210,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 28 335,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 49 219,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 282 917,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 317 903,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 336 147,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 739 531,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 225 491,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 30 160,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 162 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 445 497,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 1 869,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 721 789,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 085 389,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 6 870 183,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 11 956 015,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 93 975,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 27 422 683,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 590 445,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 3 593 820,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 3 590,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 301 603,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 149 707,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 11 654,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 44 990,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 272 921,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 336,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 2 683,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 196 024,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 282 718,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 684 265,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 6 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 5 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 302 221,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 47 100,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 112 608,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 684 914,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 970 566,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 685 848,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 050 277,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 10 269,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 719,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 967,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 594 920,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 656 362,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 31 774,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 246 001,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 9 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 28 311,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 22 522,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 609 371,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 222,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 826,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 43 446,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 436,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6 715,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 209 359,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 55 236,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 281 914,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 603,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 43 062,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 245 181,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 1 793,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 187 790,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 809 674,0000 | |
| Земля | 60404 | 20 982,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 401 269,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 229 380,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 704,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 198,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 261,0000 | |
| Материалы | 61008 | 43 681,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 23 528,0000 | |
| Издания | 61010 | 300,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 3 728,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 24,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 89 875,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 124 817,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 112 793,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 113 163 114,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 2 865 322,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 64 689 023,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 7 331 618,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 293 111,0000 | |
| Расходы | 70606 | 113 288 389,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 63 931 064,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 7 237 162,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 155 046,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 15 545 221,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 859 115,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 37 126,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 34 718,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 15 325,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 283 138,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 43,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 122 587,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 8 431,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 8 376,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 32 655,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 63 192 690,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 170 296 682,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 596 771,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 12 832 098,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 55 203 872,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 373 119,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 9 965 630,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 2 287 204,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 3 353 203,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 456 431 527,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 4 650,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 128 752,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 071 128,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 109,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 166 849,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7 075,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 853,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 509 890,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 361,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 319 533 099,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 485 837 128,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 830 901,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 20 450 603,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 121 436,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 364 741,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 097 332,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 5 525 229,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 3 722 825,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 15 302 362,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 3 944 826,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 7 095 125,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 7 318 247,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 1 405 478,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 402 498,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 621 176,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 6 006 806,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 468 215,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 19 466,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 711 847,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 176 498,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 20 410 869,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 88 707,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 600 974,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 121 861,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 236 250,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 015 954,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 5 193 307,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 3 502 649,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 12 965 680,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 4 316 385,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 7 428 783,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 9 253 227,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 6 005 049,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 89 830,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 31 441,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 1 323 788,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 513,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 3 159 409,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 104 439,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 316 165,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 62 305,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | 97105 | 5 030,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 577,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 18 611 317 725,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 750,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 10 695 841 806,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 037 725 071,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 391 548 241,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 640 200 152,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 846 006 785,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?