• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 47 500,0000
негосударственным организациям 10204 2 342 431,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97,0000
Эмиссионный доход 10602 2 025 681,0000
Резервный фонд 10701 510 722,0000
Фонды специального назначения 10702 37 640,0000
Фонды накопления 10703 83 301,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 297 266,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 816,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 163 841,0000
Денежные средства в пути 20209 28 562,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 109 504,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 5 440,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 260 334,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 740 322,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 369 651,0000
Резервы на возможные потери 20321 53 470,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 225 282,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 952 238,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 183 618,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 290 014,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 930 237,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 124 365,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 39,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 1 686,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4,0000
Резервы на возможные потери 30126 5 102,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 224 151,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 144 255,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 23 191,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4 817,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 788,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 127 729,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 31 311,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 31 311,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 002 287,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 002 286,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 0,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 8 847 843,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 847 844,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 238 301,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 343 539,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 954,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 40 764,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 543 001,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 048 811,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 86 297,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 544 394,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 466 528,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 57 531,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 115 062,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 184 688,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 707 671,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 143 828,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 160 507,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 115 975,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 218 021,0000
на срок свыше 3 лет 31609 26 384,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 819 563,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 775 569,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 14 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 35 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 236 431,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 143 828,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 517 779,0000
Резервы на возможные потери 32115 5 178,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 630,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 122,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 877,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 21 285,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 39,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 87 244,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 55,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 14,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 38,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1 126,0000
Коммерческие организации 40502 691 413,0000
Некоммерческие организации 40503 182,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 13,0000
Коммерческие организации 40602 8 124,0000
Некоммерческие организации 40603 12 023,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 60 461,0000
Коммерческие организации 40702 6 537 087,0000
Некоммерческие организации 40703 136 241,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 92 369,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 707 220,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 892,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 25 239,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 1 729,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 18 939,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 73,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 140 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 28 765,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 15 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 4 013,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 12 006,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 164,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 52 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 168 827,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 720 842,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 10 438,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 109 710,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 387 443,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 449 089,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 25 692,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 955,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 338,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 790,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 933,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 199,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 3 805,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 101 722,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 400 167,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 547 779,0000
Резервы на возможные потери 44615 413 528,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 332 703,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 809 587,0000
на срок свыше 3 лет 45108 641 516,0000
Резервы на возможные потери 45115 317 326,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 425 475,0000
на срок до 30 дней 45203 552 818,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 230 448,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 256 705,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 179 381,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 973 372,0000
на срок свыше 3 лет 45208 139 277,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 684 973,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 322,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 511,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 792,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 170,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 479,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 166 737,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 150 718,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 667,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 334,0000
Резервы на возможные потери 45515 28 493,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 30 923,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 877,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 10,0000
Резервы на возможные потери 45715 923,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 151 307,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 157 315,0000
Физическим лицам 45815 7 856,0000
Резервы на возможные потери 45818 243 976,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 62,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 075,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 601,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 71 829,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 782 148,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 788 700,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 45 977,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 942,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 58 661,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 203,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 159 937,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 32,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 72 476,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 785,0000
Резервы на возможные потери 47425 368 400,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 106 040,0000
Требования по получению процентов 47427 8 566,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 591,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 77 456,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 15 474,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 464 543,0000
Резервы на возможные потери 47804 32 098,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 227 696,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 53 742,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 208 656,0000
Прочие долговые обязательства 50107 709 594,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 757 065,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 24 411,0000
Прочие долговые обязательства 50208 161 691,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 271 978,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 861,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 78 595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 654 617,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 257 120,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 413 017,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 147,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 240,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 980,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 83 170,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 56 813,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 514 196,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 10 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 362 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 400 107,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 317 709,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 408 949,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 194 597,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 402 186,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 656 056,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 913 607,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 877 375,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 170 068,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 42 474,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 158 104,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 345 985,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 088,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 238,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 491,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 24,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 391,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6 196,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 085,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 767,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 864,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 71 456,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 686,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 232,0000
Резервы на возможные потери 60324 14 004,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 259 469,0000
Амортизация основных средств 60601 67 852,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 476,0000
Оборудование к установке 60702 1 047,0000
Нематериальные активы 60901 90,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 21,0000
Запасы
Запасные части 61002 946,0000
Материалы 61008 8 327,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 350,0000
Издания 61010 181,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 12 156,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 46 219,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 258 884,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 108 366,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 517 678,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 55 037,0000
Другие доходы 70107 4 517 453,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 450,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 41 240,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 166,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 453 242,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 481 031,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 17 911,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 4 400 071,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 378 655,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 136,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 80 437,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 000,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 643 720,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 168,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 763 402,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 492,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 937,0000
Разные ценности и документы 91202 432 333,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 263 697,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 79 438,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 292 485,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 943 917,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 371 371,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 28 520 010,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 200 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 492 129,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 641 318,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 377,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 483 373,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 269 245,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 110 041,0000
Арендованное другое имущество 91504 295,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 487,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 86 001,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 574,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 267 987,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 54 336 911,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 737 599,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 832 444,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 36 631,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 286 009,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 281 586,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 254 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 196 714,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 185 880,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 7 026 389,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 146 159,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 620 810,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 963 253,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 50 074,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 121 205,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 739 635,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 119 222,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 143 828,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 102 975,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 19 561,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 25 652,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 32 690,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 225 252,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 38 112,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 733 620,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 4 834 022,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 1 992,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 18 324,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 370 474,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 632 841,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 3 619 641,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 5 089 007,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 6 590 362,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 4 637,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 1 569,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 508 449,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 741 346,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 2 069 401,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 145 162,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 625 782,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 2 963 136,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 18 933,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 84 661,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 280 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 254 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 43 874,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 92 592,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 17 595,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 25 652,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 39 620,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 268 782,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 91 524,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 18 682,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 578,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 646 288 265,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 65 301,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 66 555 468 985,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 55 344 734,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 698 467,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 5 081 782,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 27 761 177,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?