• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 4 704 243,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 608,0000
Эмиссионный доход 10602 11 971 538,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 62,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 60 499,0000
Резервный фонд 10701 8 968 010,0000
Нераспределенная прибыль 10801 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 354 861,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 498,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 944 655,0000
Денежные средства в пути 20209 53 570,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 043 343,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 23 514,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 25 252,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 005 055,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 73 203,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 1 597 443,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 024 902,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 252 654,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 636 045,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 3 697,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 260 530,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 417 611,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117 22 129,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 14 681,0000
Резервы на возможные потери 30126 106,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 586 199,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 724 745,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 137 927,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 58 853,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 5 421,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 208 097,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 187 596,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 375,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12 919,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 129 666,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 129 666,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 69 908 913,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 69 908 913,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 605 960,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 942 916,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 36 827,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 871 161,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 1 850 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 868 929,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 504 265,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 9 608 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 498 711,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 2 797 670,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 499 326,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 312 464,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 138 855,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 13 715 944,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 263 726,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 156 061,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 106 738,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 125 015,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 634 152,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 779 840,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 780 839,0000
на срок свыше 3 лет 31609 373 082,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 483 932,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 460 406,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 959 975,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 822 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 479 132,0000
Резервы на возможные потери 32015 29 846,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 21 879,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 700,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 7 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 88 362,0000
на срок свыше 3 лет 32109 2 525,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 34,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 0,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 559 057,0000
Некоммерческие организации 40503 308 125,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 134 362,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 136 268,0000
Коммерческие организации 40702 15 573 399,0000
Некоммерческие организации 40703 179 653,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 152 282,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 516 773,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 656,0000
Физические лица 40817 3 931 698,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 12 131,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 14 151,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 171,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41003 3 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41004 1 600 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104 1 950 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 1 150 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 42 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 38 637,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 50 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 9 000 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 123 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 194 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 731 166,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 384 361,0000
на срок свыше 3 лет 42007 2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 821 188,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 027 460,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 021 325,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 355 824,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 084 548,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 629 101,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 31 217,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 4 058 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 165 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 870 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 896 089,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 235 164,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 63 902,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 550 560,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 020 423,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 757 841,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 92 240,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 32 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 47 194,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 59 709,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 277,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 221 965,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 388 347,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 127,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 34,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 2 802,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 25 446,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1 015,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 75 280,0000
на срок свыше 3 лет 43807 910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
на срок свыше 3 лет 44007 11 992 040,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 930,0000
на срок до 30 дней 44603 80 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 216 231,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 295 940,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 294 100,0000
на срок свыше 3 лет 44608 1 773 601,0000
Резервы на возможные потери 44615 8 882,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 775 733,0000
Резервы на возможные потери 44915 4 375,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 190 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 67 679,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 103 413,0000
на срок свыше 3 лет 45108 10 154 533,0000
Резервы на возможные потери 45115 838 634,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 556 334,0000
на срок до 30 дней 45203 743 964,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 985 508,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 989 775,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 733 110,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 42 518 586,0000
на срок свыше 3 лет 45208 17 448 270,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 969 071,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 12 040,0000
на срок свыше 3 лет 45308 10 700,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 673,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 67 291,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 550,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 739,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 612,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 105 153,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 565 377,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 450 252,0000
Резервы на возможные потери 45415 148 730,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 419,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 661,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 678 009,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 141 574,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 940 547,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 64 376,0000
Резервы на возможные потери 45515 587 698,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 157 033,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 526 334,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 524 295,0000
на срок свыше 3 лет 45606 471 966,0000
до востребования 45607 27 771,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 308 309,0000
Резервы на возможные потери 45615 490 213,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 308,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 262 478,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 366,0000
Физическим лицам 45815 39 461,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 249,0000
Резервы на возможные потери 45818 955 485,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 134 417,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 593,0000
Физическим лицам 45915 7 619,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 4,0000
Резервы на возможные потери 45918 91 550,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 46602 0,0000
Резервы на возможные потери 46608 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 18 000,0000
на срок до 30 дней 47002 0,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 9 980,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 124,0000
на срок свыше 3 лет 47107 8 234,0000
Резервы на возможные потери 47108 11 584,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 125 670,0000
на срок до 30 дней 47302 290 253,0000
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 139,0000
на срок свыше 3 лет 47307 980,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 833,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 14 505,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 538 154,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 229 537,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 756 734,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 211 933,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 105 156,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 253 902,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 9 770,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 29 945,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 391,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 66 012,0000
Требования по прочим операциям 47423 282 511,0000
Резервы на возможные потери 47425 873 098,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 218 217,0000
Требования по получению процентов 47427 378 945,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 226 423,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 32 492,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 674 280,0000
Резервы на возможные потери 47804 371 258,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 310 848,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 206,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 672 409,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 657 351,0000
Прочие долговые обязательства 50107 9 958 888,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 25 305,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 1 142 032,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 0,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 145 176,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 152 434,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 040 863,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 4 040,0000
Прочих резидентов 50606 491 938,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 185 366,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 32 668,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000
Прочих резидентов 50706 1 281 422,0000
Прочих нерезидентов 50708 2 200,0000
Резервы на возможные потери 50719 2 683,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 60 499,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 62,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 277 986,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 672 890,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 52 829,0000
Резервы на возможные потери 51510 11 094,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 5 728 586,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 5 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 300 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 13 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 83 046,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 267 611,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 486 839,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 451 965,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 5 049 440,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 28 249,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 1 938,0000
Векселя к исполнению 52406 14 578,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 378 280,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 832 344,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31 774,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 241 001,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 9 321,0000
Резервы на возможные потери 60206 39 360,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 24 452,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 300,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 273,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 35,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 324,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 29 432,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 312,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 37 108,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 254 965,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 53 465,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 98 198,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 676,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 48 143,0000
Резервы на возможные потери 60324 19 372,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 1 901,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 153 646,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 700 898,0000
Земля 60404 16 454,0000
Амортизация основных средств 60601 370 987,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 195 745,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 704,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 185,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 075,0000
Материалы 61008 47 187,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 32 440,0000
Издания 61010 30,0000
Внеоборотные запасы 61011 3 728,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 63 121,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 152 221,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 518 443,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 82 846 833,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 813 659,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 44 385 379,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 5 041 078,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 44 880,0000
Расходы 70606 78 939 707,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 44 277 913,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 5 042 662,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 67 295,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 271 346,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 163 735,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 145 379,0000
Выставленные аккредитивы 90907 11 288,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 17 045,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 15 482,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000
Разные ценности и документы 91202 3 283 196,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14 161,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 106 003,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 59 246,0000
Бланки 91207 4,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 9 126,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 10 918,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 59 740 581,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 156 477 622,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 541 832,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 504 501,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 59 198 712,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 7 566 405,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 14 436 919,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 925 000,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 3 066 590,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 439 474 913,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 4 650,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 639 415,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 159,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 211 964,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 372,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 92 690,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 068,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 913,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 503 423,0000
Долги, списанные в убыток 91803 361,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 299 678 908,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 464 822 126,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 952 967,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 24 193 032,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 59 908,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 11 064,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 16 560 559,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 307 217,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 499 675,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 13 368 826,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 138 456,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 605 988,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 4 992 874,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 16 338 889,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 8 392 554,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 6 531 122,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 10 869 428,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 371,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 14 941,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 550 609,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 17 251,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 597 443,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 659 402,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 632 705,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 383 024,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 357 655,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 73 618,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 30 121 884,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 24 170 429,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 4 268,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 16 596,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 670 431,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 391 183,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 3 832 571,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 13 491 461,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 3 030 780,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 5 498 081,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 5 088 321,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 7 510 402,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 8 303 093,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 6 525 156,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 12 574 513,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 7 695 740,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 10 672,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 3 694,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 115 070,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 326 397,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 356,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 244 149,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 10 615 448,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 60 149,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 181 942,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 621 762,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105 5 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 545,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 182 450 688,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 765,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 10 432 791 735,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 767 457 346,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 007 307 119,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 837 082 750,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 137 544 699,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 12,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 271 346,0000
Страница была полезной?