• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 47 500,0000
негосударственным организациям 10204 2 342 431,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97,0000
Эмиссионный доход 10602 2 025 681,0000
Резервный фонд 10701 510 722,0000
Фонды специального назначения 10702 38 392,0000
Фонды накопления 10703 83 301,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 272 826,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 476,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 171 176,0000
Денежные средства в пути 20209 34 431,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 59 137,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 4 087,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 115 106,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 647 836,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 182 549,0000
Резервы на возможные потери 20321 1 825,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 871 142,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 958 529,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 197 793,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 39 952,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 667 358,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 686,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 36,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 1 528,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4,0000
Резервы на возможные потери 30126 7 605,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 264 647,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 93 060,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 74 353,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 6 441,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 738,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 156 908,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 873 896,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 873 896,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 8 899 039,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 899 039,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 164 523,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 288 383,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 975,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 3 599,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 789 915,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 471 546,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 98 204,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 78 575,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 506 504,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 116 408,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 128 656,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 565 428,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 754 474,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 527 582,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 224 735,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 294 094,0000
на срок свыше 3 лет 31609 25 237,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 041 028,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 798 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 35 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 205 707,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 14 551,0000
Резервы на возможные потери 32115 146,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 636,0000
Резервы на возможные потери 32211 16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 256,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 910,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 26 326,0000
Резервы на возможные потери 32311 3 196,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 397,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 178 851,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 22,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 346,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 1 071,0000
Коммерческие организации 40502 611 278,0000
Некоммерческие организации 40503 618,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 13,0000
Коммерческие организации 40602 8 961,0000
Некоммерческие организации 40603 232,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 66 922,0000
Коммерческие организации 40702 3 331 423,0000
Некоммерческие организации 40703 124 119,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 741,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 212 728,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 18 519,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 149,0000
Физические лица 40817 17 886,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 713,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 59,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 140 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 29 102,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 519,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 018,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 55 225,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 170 510,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 298,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 689 440,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 482,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 012,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 90 493,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 388 813,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 341 282,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 16 935,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 152,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 50,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 749,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 802,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 192,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок до 30 дней 44603 291 019,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 94 529,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 533 834,0000
Резервы на возможные потери 44615 34 552,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 655,0000
Резервы на возможные потери 44915 32,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 38 316,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 255 809,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 723 803,0000
на срок свыше 3 лет 45108 673 019,0000
Резервы на возможные потери 45115 506 664,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 538 082,0000
на срок до 30 дней 45203 149 680,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 087 592,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 633 847,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 055 781,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 937 189,0000
на срок свыше 3 лет 45208 130 911,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 971 125,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 867,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 196,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 975,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 903,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 607,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 155 994,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 114 700,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 180,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 717,0000
Резервы на возможные потери 45515 22 441,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 26 628,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 638,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 607,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 37 014,0000
Физическим лицам 45815 6 392,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 48,0000
Резервы на возможные потери 45818 28 861,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 838,0000
Физическим лицам 45915 97,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 082,0000
Резервы на возможные потери 47008 11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 6 561,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 71 031,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 709 736,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 89 269,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 14 117,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 613,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 55 618,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 246,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11 392,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 19,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 38 846,0000
Требования по прочим операциям 47423 55 581,0000
Резервы на возможные потери 47425 194 363,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 195 372,0000
Требования по получению процентов 47427 44 060,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 45 599,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 72 140,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 16 259,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 164 573,0000
Резервы на возможные потери 47804 10 634,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 118 293,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 53 298,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 239,0000
Прочие долговые обязательства 50107 294 667,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 637 784,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 24 170,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 142 594,0000
Прочие долговые обязательства 50208 51 961,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 256 824,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 668,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 36 380,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 366 358,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 60 000,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 842 006,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 8 437,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 132,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 168 253,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 68 580,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 368,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 152 151,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 435 299,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 90 722,0000
Резервы на возможные потери 51510 83 295,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 83 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 105 140,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 713 634,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 303 600,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 320 200,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 6 997,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 112 677,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 222 139,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 625 254,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 627 020,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 98 635,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 3 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 111,0000
Векселя к исполнению 52406 66 863,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 157 799,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 292 703,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 088,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 86,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 361,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 23,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 401,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 942,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 536,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 774,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 441,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 613 216,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 735,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 725,0000
Резервы на возможные потери 60324 27 074,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 241 580,0000
Амортизация основных средств 60601 58 023,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 187,0000
Оборудование к установке 60702 1 858,0000
Нематериальные активы 60901 90,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 18,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 818,0000
Материалы 61008 8 548,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 6 322,0000
Издания 61010 187,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 74,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 43 856,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 432 482,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 248 469,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 307 662,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 159,0000
Другие доходы 70107 2 592 983,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 21 295,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 213 234,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 994,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 219 187,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 297 187,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 16 714,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 36,0000
Другие расходы 70209 2 766 396,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 175 645,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 190,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 62 853,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 48 942,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 408,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 714 789,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 6 422,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 959,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 473 234,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 151 529,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 127 396,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 660 512,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 315 487,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 585 598,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 33 855 197,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 252 916,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 041 670,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 254 546,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 381,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 149 932,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 272 394,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 114 757,0000
Арендованное другое имущество 91504 295,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 936,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 49 399,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 574,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 852 114,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 55 229 250,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 287 677,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 154 784,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 69 806,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 36 756,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 50 411,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 113 346,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 139 388,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 534 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 72 553,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 041 352,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 281 108,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 488 108,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 4 517 559,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 5 641,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 10 918,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 7 216,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 97 177,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 4 070,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 5 569 379,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 312 225,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 228 360,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 169 539,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 60 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 358 275,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 154 398,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 49 682,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 340 695,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 83 928,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 520 657,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 3 327 655,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 5 297,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 6 137 307,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 6 003,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 47 947,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 2 197,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 557 079,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 998 218,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 469 801,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 3 802 846,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 36 756,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 36 258,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 139 388,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 534 000,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 228 360,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 169 539,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 60 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 142 702,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 42 385,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 613,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 587 266 166,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 14 111,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 66 529 103 186,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 16 748 395,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 064 706,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 13 005 015,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 27 360 593,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?