• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 4 377 854,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 608,0000
Эмиссионный доход 10602 7 597 927,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 15 448,0000
Резервный фонд 10701 1 060 722,0000
Нераспределенная прибыль 10801 3 271 096,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 972 001,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 728 783,0000
Денежные средства в пути 20209 27 731,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 74 640,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 29 359,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 194 801,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 955 350,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 99 953,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 1 114 912,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 284 322,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 838 434,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 906 796,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 2 520,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 645 719,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 299 580,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117 17 680,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 197 604,0000
Резервы на возможные потери 30126 52,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 648 313,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 395 848,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 72 452,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 60 978,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 853,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 10 762,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 229 508,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 3 401,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 4 608,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12 875,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 638 947,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 638 947,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 55 149 226,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 55 149 226,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 748 611,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 533 319,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 353 350,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 78,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 91 343,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 2 300 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 5 103 227,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 846 142,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 726 899,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 5 684 101,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 2 243 828,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 242 105,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 660 312,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 195 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 4 232 808,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 7 587 789,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 157 919,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 015 023,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 2 531 412,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 2 482 859,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 2 163 607,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 1 296 209,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 526 919,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 222 473,0000
на срок свыше 3 лет 31609 370 269,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 6 091 387,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 063 928,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 277 796,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 388 450,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 790 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 166 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 150 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 7 407,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 863 231,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 82 305,0000
на срок свыше 3 лет 32109 2 352,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 32,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 406 717,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 569 401,0000
Некоммерческие организации 40503 5 892 471,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 79 147,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 287 316,0000
Коммерческие организации 40702 21 577 877,0000
Некоммерческие организации 40703 201 995,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 99 078,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 050 048,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 656,0000
Физические лица 40817 3 709 705,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 14 985,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 145 421,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 533,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 1 450 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 3 900 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 1 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 93 707,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 220 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 33 506,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 65 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507 11 758,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 103 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 69 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 686 255,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 707 026,0000
на срок свыше 3 лет 42007 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 118 796,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 730 637,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 269 204,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 969 771,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 858 026,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 9 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 20 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 679 994,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 8 303,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 751 835,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 391 156,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 8 807 402,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 538 310,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 27 082,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 267 616,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 509 358,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 56 516,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 075,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 240,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 377,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 37 373,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 130,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 32,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 1 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 22 597,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 332,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 75 022,0000
на срок свыше 3 лет 43807 910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 9 406,0000
на срок свыше 3 лет 44007 11 169 910,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 425,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 270,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 13 340,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 215 845,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 107 776,0000
на срок свыше 3 лет 44608 1 787 152,0000
Резервы на возможные потери 44615 3 417,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 779 900,0000
Резервы на возможные потери 44915 5 434,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 426 035,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 796 952,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 561 799,0000
на срок свыше 3 лет 45108 11 288 212,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 145 391,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 469 217,0000
на срок до 30 дней 45203 3 953 223,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 610 332,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 142 493,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 738 872,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 304 575,0000
на срок свыше 3 лет 45208 16 666 776,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 199 307,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 290,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 35 980,0000
на срок свыше 3 лет 45308 10 700,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 254,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 25 736,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 846,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 145 796,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 329 738,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 236 361,0000
Резервы на возможные потери 45415 49 787,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 35 171,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 284,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 331 658,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 859 321,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 697 623,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 24 697,0000
Резервы на возможные потери 45515 499 637,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 4 187 340,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 387 386,0000
на срок свыше 3 лет 45606 439 929,0000
до востребования 45607 35 273,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 287 173,0000
Резервы на возможные потери 45615 454 219,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 4 000,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 6 879,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 107,0000
Резервы на возможные потери 45715 4 054,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 587 975,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 061,0000
Физическим лицам 45815 21 516,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 111,0000
Резервы на возможные потери 45818 301 588,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 95 519,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 20,0000
Физическим лицам 45915 1 923,0000
Резервы на возможные потери 45918 23 320,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 18 000,0000
на срок до 30 дней 47002 72 640,0000
на срок от 31 до 90 дней 47003 94 021,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 8 263,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 124,0000
на срок свыше 3 лет 47107 14 474,0000
Резервы на возможные потери 47108 8 008,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 79 022,0000
на срок до 30 дней 47302 1 509 289,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 130,0000
на срок свыше 3 лет 47307 915,0000
Резервы на возможные потери 47308 15 616,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 12 266,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 332 476,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 3 573 604,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 843 612,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 4 696 280,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 728 495,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 228 707,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 147,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 49 259,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 58 368,0000
Требования по прочим операциям 47423 452 839,0000
Резервы на возможные потери 47425 760 714,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 049 134,0000
Требования по получению процентов 47427 243 452,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 200 229,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 75 515,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 588 914,0000
Резервы на возможные потери 47804 284 717,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 923 719,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 979 783,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 614 642,0000
Прочие долговые обязательства 50107 8 128 797,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 143 659,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 180 296,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 7 820 341,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 101 448,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 177 322,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 560,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 443 327,0000
Прочих резидентов 50606 3 068 090,0000
Прочих нерезидентов 50608 18 287,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 34 508,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 49 260,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000
Прочих резидентов 50706 1 308 188,0000
Прочих нерезидентов 50708 21 953,0000
Резервы на возможные потери 50719 8 925,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 15 448,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 862 197,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 91 269,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 109 495,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 859,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 57 054,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 6 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 200 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 100 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 500 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 43 139,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 110 280,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 042 375,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 304 179,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 064 635,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 5 090 917,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 53 249,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 1 984,0000
Векселя к исполнению 52406 23 712,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 214 021,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 471 334,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 165 748,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 031 581,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 9 500,0000
Резервы на возможные потери 60206 44 266,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 11 044,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 675,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 511,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 86,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 315,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 61 301,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 130,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 8 613,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 283 170,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 38 203,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 162,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 413,0000
Резервы на возможные потери 60324 18 385,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 51 215,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 000 306,0000
Земля 60404 4 949,0000
Амортизация основных средств 60601 306 252,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 111 310,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 655,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 148,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 488,0000
Материалы 61008 18 840,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 20 481,0000
Издания 61010 25,0000
Внеоборотные запасы 61011 3 728,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 4,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 6 282,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 119 142,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 6 769 348,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 476 104,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 065 101,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 27 920 129,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 119 377,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 11 733 035,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 1 221 638,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 6 508,0000
Расходы 70606 26 330 941,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 28 695,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 11 836 808,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 245 548,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 4 792,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 45 512,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 203 782,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 968 081,0000
Выставленные аккредитивы 90907 75 922,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 14 339,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 17 213,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000
Разные ценности и документы 91202 3 040 626,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 473 637,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 16 499,0000
Бланки 91207 3,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 077,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 1 050 992,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 31 882 116,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 139 729 687,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 812 159,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 1 548 573,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 25 993 952,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 8 045 090,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 12 479 236,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 2 856 356,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 343 586 747,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 4 237,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 500 236,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 537 968,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 1 267,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 42 248,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 064,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 940,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 498 731,0000
Долги, списанные в убыток 91803 361,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 222 030 048,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 356 404 787,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 25 482 492,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 43 609 900,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 2 096,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 119 198,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 598 298,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 881 761,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 8 315 241,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 8 520 625,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 44 859,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 7 123 014,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 19 476 145,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 8 375 899,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 10 399 723,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 10 667,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 1 388 472,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 16 043,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 114 912,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 15 937 320,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 42 147,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 95004 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 25 439 898,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 41 585 480,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 41 095,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 2 040 026,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 117 578,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 614 774,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 815 896,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 8 117 324,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 8 420 504,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 44 164,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 8 423 663,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 4 753 189,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 8 701 953,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 11 347 488,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 15 806 421,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 8 840,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 90 608,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 25 157,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 5 403,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 9 947,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 14 674 718,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 277 586,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 92 070,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 97104 0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105 5 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 952,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 317 613 886,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 384,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 122 820 137,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 116 690 320,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 206 248 737,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 744 369 043,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 127 489 951,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 37,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?