• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 47 500,0000
негосударственным организациям 10204 2 342 431,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97,0000
Эмиссионный доход 10602 2 025 681,0000
Резервный фонд 10701 256 234,0000
Фонды специального назначения 10702 31 661,0000
Фонды накопления 10703 83 301,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 281 439,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 154 951,0000
Денежные средства в пути 20209 21 897,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 77 745,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 7 506,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 31 895,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 722 007,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 130 866,0000
Резервы на возможные потери 20321 1 308,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 486 372,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 315 402,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 130 448,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 29 384,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 879 549,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 14 214,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 171,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 590 253,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 229 030,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 112 702,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 610,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 116 302,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 803 370,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 803 370,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 300 720,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 300 720,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 350 533,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 301 435,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 935,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 7 602,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 567 119,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 156 665,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 63 906,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 99 805,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 480 488,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 156 333,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 460 520,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 091 074,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 108 795,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 529 597,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 665 270,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 654 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 251 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 072 453,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 29 086,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 14 258,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 14 258,0000
Резервы на возможные потери 32115 57 602,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 583,0000
Резервы на возможные потери 32211 16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 751,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 852,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 12 669,0000
Резервы на возможные потери 32311 3 006,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 809,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 34 149,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 9,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 837,0000
Коммерческие организации 40502 440 282,0000
Некоммерческие организации 40503 6 891,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 21 557,0000
Некоммерческие организации 40603 11,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 110 044,0000
Коммерческие организации 40702 3 027 534,0000
Некоммерческие организации 40703 154 304,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 772,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 172 207,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 95,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 7 922,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 996,0000
Физические лица 40817 103 010,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 5 961,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 115,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 140 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 56 328,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 998,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 234,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 48 516,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 142 578,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 547,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 634 242,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 20 973,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 25 303,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 217 726,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 458 442,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 046 841,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 8 297,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 759,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 407,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 252,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 482,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 182,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 151 663,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 128 809,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 680,0000
на срок свыше 3 лет 44908 7 344,0000
Резервы на возможные потери 44915 136,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 2 852,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 365,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 215 161,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 686 143,0000
на срок свыше 3 лет 45108 257 998,0000
Резервы на возможные потери 45115 429 435,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 432 934,0000
на срок до 30 дней 45203 295 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 193 892,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 235 617,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 827 608,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 478 465,0000
на срок свыше 3 лет 45208 71 526,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 407 496,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 031,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 027,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 614,0000
Резервы на возможные потери 45415 866,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 896,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 140 028,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 83 811,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 888,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 234,0000
Резервы на возможные потери 45515 18 274,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 11 586,0000
Резервы на возможные потери 45715 116,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 134 737,0000
Физическим лицам 45815 4 082,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 47,0000
Резервы на возможные потери 45818 125 011,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 258,0000
Физическим лицам 45915 48,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 820,0000
Резервы на возможные потери 47008 8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 5 974,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 50 691,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 52 325,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 66 289,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 210 730,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 63 367,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 10 329,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 52 622,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 424,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 91 353,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 41 099,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 732,0000
Резервы на возможные потери 47425 462 818,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 48 793,0000
Требования по получению процентов 47427 109 755,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 109 251,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 67 266,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 034 738,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 128 279,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 799,0000
Прочие долговые обязательства 50107 404 523,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 56 440,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 277 927,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 300 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 29 799,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 90 733,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 107 811,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 036 462,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 539 759,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 17,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 445,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 24 922,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 762 042,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 771 270,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 824 102,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 188 253,0000
Резервы на возможные потери 51410 25 706,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 162 920,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 411 243,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 277,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 129,0000
Резервы на возможные потери 51510 34 356,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 204 178,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 936 833,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 698 829,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 834 404,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 260 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 485 339,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 45 098,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 65 447,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 132 285,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 048 576,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 780 930,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 97 779,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 257 085,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 14 290,0000
Векселя к исполнению 52406 60 593,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 216 834,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 444 325,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 42 091,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 33 303,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 47,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 377,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 152,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 5 988,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 679,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 224,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 283,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 376,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 108 795,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 648,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 019,0000
Резервы на возможные потери 60324 22 429,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 218 198,0000
Амортизация основных средств 60601 43 440,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 686,0000
Оборудование к установке 60702 1 755,0000
Нематериальные активы 60901 91,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 15,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 874,0000
Материалы 61008 8 079,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 452,0000
Издания 61010 192,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 8,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 43 833,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 310 217,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 279 732,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 237 314,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 629,0000
Другие доходы 70107 3 306 675,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 17 595,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 23 146,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 313,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 281 695,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 294 488,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 538,0000
Другие расходы 70209 3 448 402,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 356 823,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 693,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 58 650,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 2,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 208 158,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 377,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 432 801,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 113 099,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 891,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 610,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 878,0000
Разные ценности и документы 91202 206 206,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 90 941,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 13 287,0000
Бланки 91207 20,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 226 942,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 012 352,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 043 205,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 26 561 533,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 202 100,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 742 629,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 374,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 803 607,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 266 906,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 105 368,0000
Арендованное другое имущество 91504 293,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 341,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 92 360,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 574,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 773 178,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 48 358 759,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 734 481,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 108 558,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 4 160,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 210 561,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 78 086,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 113 357,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 574 917,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 11 795 831,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 750 523,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 245 134,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 28,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 649 898,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 545 655,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 78 122,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 12 676 490,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 110 949,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 36,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 56 401,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 21 305,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 287 845,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 28 470,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 29,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 12 159 055,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 6 373 821,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 4 160,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 189 070,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 35 403,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 113 357,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 546 401,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 649 898,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 545 655,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 90 958,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 8,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 336,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 207 845 126,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 601,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 26,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 88 358 582,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 102 261 441,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 610 081,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 340 744,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 15 280 241,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?