• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 47 500,0000
негосударственным организациям 10204 2 342 431,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97,0000
Эмиссионный доход 10602 2 025 681,0000
Резервный фонд 10701 256 234,0000
Фонды специального назначения 10702 31 735,0000
Фонды накопления 10703 83 301,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 247 165,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 140 723,0000
Денежные средства в пути 20209 23 251,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 58 572,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 8 597,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 46 168,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 732 460,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 130 885,0000
Резервы на возможные потери 20321 1 309,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 235 607,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 686 369,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 118 804,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 846,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 613 570,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 074,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 258,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 463 007,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 235 045,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 56 030,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 7 062,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 74 084,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 69 150,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 576 993,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 576 993,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 211 066,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 211 066,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 434 459,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 486 335,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 934,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 14 196,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 716 492,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 424 362,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 45 162,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 14 247,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 480 119,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 142 469,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 459 284,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 526 124,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 239 347,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 108 354,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 300 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 272 501,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 764 728,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 510 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 66 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 100 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 675 698,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 14 247,0000
Резервы на возможные потери 32115 14 247,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 578,0000
Резервы на возможные потери 32211 16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 749,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 849,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 12 657,0000
Резервы на возможные потери 32311 3 003,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 075,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12 328,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 633,0000
Коммерческие организации 40502 430 611,0000
Некоммерческие организации 40503 9 804,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 19 690,0000
Некоммерческие организации 40603 168,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 58 176,0000
Коммерческие организации 40702 4 363 283,0000
Некоммерческие организации 40703 116 023,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 697,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 137 580,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 95,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 220 084,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 469,0000
Физические лица 40817 121 097,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 48 376,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 104,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 140 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 56 289,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 997,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 117,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 142 469,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 167 469,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 406,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 617 723,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 49,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 72 509,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 191 856,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 454 475,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 955 021,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 8 036,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 851,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 407,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 227,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 479,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 163,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 135 921,0000
Резервы на возможные потери 44615 161 578,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 035,0000
на срок свыше 3 лет 44908 7 344,0000
Резервы на возможные потери 44915 4 639,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 676,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 362,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 186 440,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 679 427,0000
на срок свыше 3 лет 45108 232 815,0000
Резервы на возможные потери 45115 409 037,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 183 404,0000
на срок до 30 дней 45203 161 894,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 929 611,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 790 294,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 856 281,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 439 717,0000
на срок свыше 3 лет 45208 71 521,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 627 216,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 335,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 385,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 614,0000
Резервы на возможные потери 45415 248,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 166,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 111 749,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 74 945,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 375,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 444,0000
Резервы на возможные потери 45515 19 431,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 279 709,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 66 914,0000
Резервы на возможные потери 45615 346 623,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 6 448,0000
Резервы на возможные потери 45715 64,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 9 287,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 120 762,0000
Физическим лицам 45815 2 879,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 47,0000
Резервы на возможные потери 45818 132 404,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 35,0000
Физическим лицам 45915 102,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 820,0000
Резервы на возможные потери 47008 8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 254,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 38 302,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 50 618,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 49 069,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 606 240,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 88 928,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 10 458,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 45 807,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 858,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 350,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 57 542,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 001,0000
Резервы на возможные потери 47425 237 593,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 31 676,0000
Требования по получению процентов 47427 76 803,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 75 865,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 65 156,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 473 171,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 171 056,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 802,0000
Прочие долговые обязательства 50107 284 601,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 088 414,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 16 313,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 44 985,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 163,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 91 108,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 569 889,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 814 576,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 400 043,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 017,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 449,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 017,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 161 287,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 985 065,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 276 160,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 004 281,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 330 375,0000
Резервы на возможные потери 51410 27 582,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 987,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 259 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 235 694,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 36 823,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 70 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 938 631,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 1 141 875,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 789 404,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 290 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 198 652,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 87 307,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 374 473,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 188 248,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 559 033,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 873 375,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 97 709,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 221 270,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 6 187,0000
Векселя к исполнению 52406 74 982,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 255 333,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 453 054,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 42 121,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 33 302,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 23,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 299,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 075,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6 742,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 341,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 370,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 628,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 113 554,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 654,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 970,0000
Резервы на возможные потери 60324 23 408,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 208 958,0000
Амортизация основных средств 60601 40 764,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 805,0000
Оборудование к установке 60702 5 612,0000
Нематериальные активы 60901 91,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 14,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 021,0000
Материалы 61008 5 896,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 333,0000
Издания 61010 184,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 910,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 155 748,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 113 152,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 715 439,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 286,0000
Другие доходы 70107 1 671 962,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 951,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 284,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 878,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 94 144,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 795 768,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 083,0000
Другие расходы 70209 1 717 306,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 356 823,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 682,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 58 650,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 2,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 292 492,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15 699,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 420 001,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 103 636,0000
Выставленные аккредитивы 90907 20 602,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 258,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 877,0000
Разные ценности и документы 91202 467 362,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 79 325,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 13 589,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 23,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 949 753,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 593 166,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 641 315,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 24 179 303,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 2 100,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 821 452,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 374,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 473 841,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 266 701,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 106 531,0000
Арендованное другое имущество 91504 322,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 901,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 61 377,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 574,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 245 046,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 44 268 613,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 684 341,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 669 743,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 16 594,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 188 727,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 157 237,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 111 422,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 583 739,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 10 910 024,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 800 534,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 112 153,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 28,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 380 803,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 85 059,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 490 537,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 252 578,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 680 725,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 671 667,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 2 998,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 12 377,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 112 153,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 10 609,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 28,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 11 281 933,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 6 321 233,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 4 026,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 188 727,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 146 542,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 111 422,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 583 739,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 380 803,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 85 059,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 490 537,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 252 578,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 90 459,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 15 904,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 367,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 156 286 531,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 601,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 33,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 80 005 337,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 55 101 842,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 595 055,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 4 911 486,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 15 678 812,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?