• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 4 377 854,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97,0000
Эмиссионный доход 10602 7 597 927,0000
Резервный фонд 10701 1 060 722,0000
Фонды специального назначения 10702 52 690,0000
Фонды накопления 10703 3 218 611,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 933 482,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 785 076,0000
Денежные средства в пути 20209 20 305,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 921 613,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 51 288,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 146 599,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 164 168,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 66 549,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 1 264 959,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 435 010,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 577 006,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 015 257,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 2 771,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 365 133,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 153 279,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 35 804,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4,0000
Резервы на возможные потери 30126 55,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 154 178,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 762 706,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 67 678,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 4 171,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 6 134,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 5 515,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 34 020,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 708 675,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 708 675,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 47 798 979,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 47 798 979,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 287 233,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 475 643,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 373 184,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 561 220,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 17 071 762,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 456 912,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 58 047,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 099 543,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 620 924,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 27,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 85 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 025 013,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 6 040 071,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 638 415,0000
на срок свыше 3 лет 31409 714 411,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 115 881,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 1 450 626,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 797 436,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 193 988,0000
на срок свыше 3 лет 31609 347 326,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 388 151,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 352 480,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 72 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 589 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 150 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 72 176,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 85 912,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 641,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 31 148,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 455,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 18 980,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 168 173,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 124 618,0000
Некоммерческие организации 40503 14,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 70 279,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 481 620,0000
Коммерческие организации 40702 16 362 370,0000
Некоммерческие организации 40703 214 544,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 100 933,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 723 055,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 656,0000
Физические лица 40817 3 593 085,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 8 627,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 126 998,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 521,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103 2 400 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 1 600 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 293 593,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 81 385,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 32 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 6 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 755 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 705 657,0000
на срок свыше 3 лет 42007 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 343 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 523 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 558 130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 105 201,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 855 077,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 20 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 814 486,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 319,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 448 741,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 649 480,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 861 965,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 609 778,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 32 829,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 368 313,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 57 546,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 421,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 248,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 471,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 20 173,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 346,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 33,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 777,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 28 562,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 43 192,0000
на срок свыше 3 лет 43807 910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 9 818,0000
на срок свыше 3 лет 44007 11 659 445,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 474,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 215 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 75 227,0000
на срок свыше 3 лет 44608 1 840 580,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 957,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 0,0000
Резервы на возможные потери 44715 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 16 682,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 490,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 779 900,0000
на срок свыше 3 лет 44908 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 10 116,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 501 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 416 257,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 790 387,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 563 306,0000
на срок свыше 3 лет 45108 10 664 879,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 340 245,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 315 854,0000
на срок до 30 дней 45203 2 727 219,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 629 520,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 766 736,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 830 436,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 342 146,0000
на срок свыше 3 лет 45208 14 080 252,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 389 949,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 260,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 41 710,0000
на срок свыше 3 лет 45308 10 661,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 236,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 541,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 427,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 181,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 133 513,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 262 837,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 141 642,0000
Резервы на возможные потери 45415 38 904,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 568,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23 208,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 317 995,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 939 466,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 823 314,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 041,0000
Резервы на возможные потери 45515 433 512,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 4 494 409,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 663 307,0000
на срок свыше 3 лет 45606 458 933,0000
до востребования 45607 41 729,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 299 758,0000
Резервы на возможные потери 45615 494 919,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 217,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 22,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 393 494,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 699,0000
Физическим лицам 45815 45 729,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 20,0000
Резервы на возможные потери 45818 264 756,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 330,0000
Физическим лицам 45915 3 436,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14 000,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 12 254,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 124,0000
на срок свыше 3 лет 47107 5 455,0000
Резервы на возможные потери 47108 11 509,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 63 033,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 135,0000
на срок свыше 3 лет 47307 947,0000
Резервы на возможные потери 47308 541,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 6 882,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 55 439,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 165 747,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 183 709,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 5 452 194,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 175 556,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 356 786,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 796,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 77 742,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 78,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 39 378,0000
Требования по прочим операциям 47423 225 551,0000
Резервы на возможные потери 47425 490 185,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 958 160,0000
Требования по получению процентов 47427 46 692,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 31 478,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 146 772,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 211 300,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 51 388,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 583 876,0000
Резервы на возможные потери 47804 125 260,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 936 797,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 462 716,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 058 855,0000
Прочие долговые обязательства 50107 5 464 303,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 630 970,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 7 192,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 25 022,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 709 370,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 25 866,0000
Резервы на возможные потери 50213 220,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 304 289,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 007 241,0000
Прочих резидентов 50606 4 148 991,0000
Прочих нерезидентов 50608 19 754,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 7 567,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000
Прочих резидентов 50706 1 294 059,0000
Прочих нерезидентов 50708 2 148,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 246,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 151,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 613 270,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 740,0000
Резервы на возможные потери 51510 77,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 997 499,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 150 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 1 000 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 39 480,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 22 447,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 710 632,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 627 817,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 64 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 910 396,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 730 624,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 5 092 022,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 43 494,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 2 929,0000
Векселя к исполнению 52406 40 304,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 64 998,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 474 741,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 134 973,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 082 292,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 9 159,0000
Резервы на возможные потери 60206 48 973,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 207 880,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 886,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 330,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 109,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 44,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 70,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 24 653,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 247,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 52 073,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 129 504,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 139,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 31 597,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 57 529,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 346 081,0000
Резервы на возможные потери 60324 10 263,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 872 875,0000
Земля 60404 4 949,0000
Амортизация основных средств 60601 270 538,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 78 057,0000
Оборудование к установке 60702 913,0000
Нематериальные активы 60901 575,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 127,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 968,0000
Материалы 61008 21 378,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7 342,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 3 728,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 536,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 127 384,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 960 945,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 115 129,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 002 501,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 195 306,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 543 151,0000
Выставленные аккредитивы 90907 54 176,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000
Разные ценности и документы 91202 2 994 598,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 457 835,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 38 610,0000
Бланки 91207 3,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 7 007,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 1 005 355,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 734 673,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 037 381,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 295 491 699,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 133 164 397,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 116 488,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 688 167,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 416 137,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 24 702 405,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 208 381,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000
Арендованные основные средства 91503 1 082 803,0000
Арендованное другое имущество 91504 370,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 446,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 223 909,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 927,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 980,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 496 088,0000
Долги, списанные в убыток 91803 361,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 333 626,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 478 336 704,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 083 132,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 13 452 557,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 602 623,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 682 119,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 317 120,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 113 295,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 949 358,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 832 445,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 9 148 521,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 620 659,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 212 446,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 6 741 034,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 127 149,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 40 726,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 760 833,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 15 455,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 613 338,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 651 621,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 8 121 191,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 2 334 017,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 5 827 397,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 112 810,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 254 193,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 121 654,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 406 109,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 96 247,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 083 775,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 13 456 408,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 3 574 815,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 662 654,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 6 311 938,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 6 975 446,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 6 902 866,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 831 280,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 8 951 343,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 4 637 528,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 5 069 756,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 7 385 247,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 8 220 933,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 3 549,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 8 145,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 125 160,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 911 670,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 12 620,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 5 554 967,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 100 287,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 287 668,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 121 654,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 1 406 109,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 333 254,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 308 977,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 530,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 463 993 826,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 409,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 173 924 327,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9 354 374 025,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 3 031 000 293,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 146 582 476,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 757 114 143,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1 002 501,0000
Страница была полезной?