• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 95 000,0000
негосударственным организациям 10204 654 931,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 696,0000
Эмиссионный доход 10602 681,0000
Резервный фонд 10701 30 500,0000
Фонды специального назначения 10702 129,0000
Фонды накопления 10703 10 472,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 587,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 490,0000
Денежные средства в пути 20209 5 649,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 698,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 27 680,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 428 371,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 67 113,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 199 596,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 85 529,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 701,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 240,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 156 393,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 035,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117 71 394,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 288 748,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 175 383,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 135 034,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 27,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 704,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 8,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 145,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 12 716,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 716,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 63 300,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 63 300,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 51 130,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 32 228,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 293,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 24 297,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 81 025,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 86 336,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 255 600,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 50,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 200 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 275 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 114 550,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 75 000,0000
до востребования 32010 46 226,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
до востребования 32110 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 674,0000
Резервы на возможные потери 32211 25 017,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 426 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 25 890,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 2 840,0000
Резервы на возможные потери 32311 4 547,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 207 411,0000
Некоммерческие организации 40503 77,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 13 486,0000
Некоммерческие организации 40603 176,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 29 540,0000
Коммерческие организации 40702 682 993,0000
Некоммерческие организации 40703 9 766,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 264,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2 518,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 131,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 92 490,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 5 453,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 3 176,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 521,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 849,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 2 299,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 136,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 497,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 314,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 132,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 14 116,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 48 387,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 17 692,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 28,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 32 520,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 64 979,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 28 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9 104,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 2 847,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 43202 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 000,0000
до востребования 44210 20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 487 241,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
до востребования 44609 4 872,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 168 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 632,0000
до востребования 44909 2 316,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 99 488,0000
до востребования 45109 1 040,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 632,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 259 228,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 882 192,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 729 239,0000
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000
до востребования 45209 53 763,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 199,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 516,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 638,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 416,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 250,0000
Кредиты до востребования 45508 3 271,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 62 778,0000
до востребования 45607 628,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 597,0000
Физическим лицам 45815 798,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 491,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 260,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 568,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 47208 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 233 967,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 036,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 27 903,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 218 469,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 45 994,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 18 302,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 545,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 504,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 608,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 725,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 690,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 592,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9 957,0000
Требования по получению процентов 47427 170 066,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 185 804,0000
приобретенные для инвестирования 50103 170 135,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 97,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 48,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 9 441,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 1 841,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 19,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 16 956,0000
приобретенные для инвестирования 50903 482,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 2 859,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для перепродажи 51102 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 250,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 198,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 30 030,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 803,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 100,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 950,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 549 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 366 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 415 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 2 450,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 714 041,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 375 758,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 750,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 162 782,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 373 008,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 91 800,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 270,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 950,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 10 500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 100,0000
Векселя к исполнению 52406 86 983,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 32 144,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 44 443,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 462,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 166,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 18,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 41,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 34,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 403,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 835,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 835,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 119,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 74,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 20 513,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 8 528,0000
Амортизация основных средств 60601 5,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 949,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 107,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 100,0000
Нематериальные активы 60901 3 841,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 738,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 12,0000
Запасные части 61002 1 196,0000
Оборудование 61003 725,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 3,0000
Материалы для упаковки денег 61005 4,0000
Другие материалы 61006 552,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 7 210,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 7 210,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 170 326,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 600,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 37,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 12 503,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 382,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 7 094,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 51 010,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 18 662,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 171 101,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 881,0000
Другие доходы 70107 155 560,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 567,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 357,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 058,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 526,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 182 418,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 72,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 189 928,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 488,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 35 192,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 120,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 287,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6 590,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 6 329,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 261,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 268 199,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 085 635,0000
Выставленные аккредитивы 90907 101,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 103,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 113 671,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30 361,0000
Бланки 91207 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 394 052,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 516 288,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 790 590,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 614 824,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 029 086,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 554,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 341 854,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 30 641,0000
Арендованное другое имущество 91504 192,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 71,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 078,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 905,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 19 821,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 341 854,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 10 917 032,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 157 257,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 898 666,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 326 678,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 7 755,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 89 551,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 72 018,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 128 428,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 600 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 49 561,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 149 842,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 886 762,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 879,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 12 607,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 8 076,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 600 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 92 367,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 79 030,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 2 221 087,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 274 074,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 5 190,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 728,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 83 765 618,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 550,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 100,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 30 062 052,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 28 821 733,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 369 436,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 23 519 775,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?