• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 4 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97,0000
Эмиссионный доход 10602 3 070 681,0000
Резервный фонд 10701 1 060 722,0000
Фонды специального назначения 10702 55 940,0000
Фонды накопления 10703 3 218 611,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 658 155,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 574 790,0000
Денежные средства в пути 20209 28 581,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 352 927,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 64 372,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 262,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 764 799,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 5,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 1 137 688,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 719 553,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 143 501,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 527 033,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 5 022,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 752 650,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 101 408,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 14 989,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4,0000
Резервы на возможные потери 30126 56,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 388 398,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 090 012,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 23 916,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 194 625,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 11 265,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 270 929,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 410,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 16 726,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 371 325,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 371 325,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 35 617 787,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 35 617 787,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 828 909,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 924 475,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 522 945,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 81 818,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 8 170 168,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 206 672,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 458 419,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 495 798,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 013 637,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 628 986,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 78 399,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 2 619 677,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 7 495 083,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 382 499,0000
на срок свыше 3 лет 31409 679 874,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 68 242,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 968 444,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 1 012 407,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 948 935,0000
на срок свыше 3 лет 31609 271 958,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 875 803,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 569 799,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 607 860,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 174 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 498 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 923 195,0000
Резервы на возможные потери 32015 72 884,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 668,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 40 441,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 495,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 12 771,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 135 151,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 981 750,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 37 145,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 385 605,0000
Коммерческие организации 40702 13 656 778,0000
Некоммерческие организации 40703 209 034,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 72 861,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 177 489,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 657,0000
Физические лица 40817 3 110 103,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6 396,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 46 856,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 636,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 1 028 535,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 95 654,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 591 939,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 656 425,0000
на срок свыше 3 лет 42007 2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 184 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 300 205,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 996 549,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 849 947,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 728 174,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 85 319,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 790 525,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 912 330,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 610 850,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 548 756,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 21 714,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 24 949,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 155,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 249,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 191,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 19 560,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 501,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 34,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 438,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 22 110,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 43 511,0000
на срок свыше 3 лет 43807 910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 9 980,0000
на срок свыше 3 лет 44007 11 850 918,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 565,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 46 280,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 193 320,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 123 899,0000
на срок свыше 3 лет 44608 2 067 081,0000
Резервы на возможные потери 44615 11 641,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 16 777,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 16 846,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 803 939,0000
на срок свыше 3 лет 44908 21 925,0000
Резервы на возможные потери 44915 11 688,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 632 097,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 867 604,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 822 060,0000
на срок свыше 3 лет 45108 7 956 223,0000
Резервы на возможные потери 45115 770 957,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 495 741,0000
на срок до 30 дней 45203 266 429,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 970 552,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 062 712,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 716 147,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 650 585,0000
на срок свыше 3 лет 45208 10 396 133,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 008 732,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 465,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 38 022,0000
Резервы на возможные потери 45315 299,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 22 375,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 162,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 672,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 113 745,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 196 697,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 20 613,0000
Резервы на возможные потери 45415 19 319,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 331,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 350 069,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 670 144,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 308 657,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 827,0000
Резервы на возможные потери 45515 334 977,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 245 475,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 137 086,0000
на срок свыше 3 лет 45606 348 442,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 537 834,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 370,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 11,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 126 553,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 873,0000
Физическим лицам 45815 42 515,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 25,0000
Резервы на возможные потери 45818 154 577,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 3 566,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14 499,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 11 643,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 124,0000
на срок свыше 3 лет 47107 5 455,0000
Резервы на возможные потери 47108 8 290,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 57 486,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 138,0000
на срок свыше 3 лет 47307 973,0000
Резервы на возможные потери 47308 555,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 7 146,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 273 468,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 13 654,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 586 852,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 4 795 473,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 868 919,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 309 504,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 559,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 30 416,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 108 887,0000
Требования по прочим операциям 47423 198 300,0000
Резервы на возможные потери 47425 583 965,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 826 484,0000
Требования по получению процентов 47427 30 198,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 20 994,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 000 837,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 93 488,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 32 881,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 259 462,0000
Резервы на возможные потери 47804 90 908,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 292 745,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 602 633,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 454 716,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 783 503,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 5 084 094,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 268 897,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 76 132,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 124 533,0000
Прочие долговые обязательства 50208 110 033,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 48 526,0000
Резервы на возможные потери 50213 632,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 178 183,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 181 781,0000
Прочих резидентов 50606 566 166,0000
Прочих нерезидентов 50608 14 845,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 243 176,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000
Прочих резидентов 50706 1 651 119,0000
Прочих нерезидентов 50708 2 163,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 12 142,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 279,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 175 252,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 740,0000
Резервы на возможные потери 51510 77,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 34 894,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 39 480,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 15 245,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 201 578,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 27 698,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 359 851,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 758 680,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 010 588,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 996 362,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 8 600,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 559,0000
Векселя к исполнению 52406 137 912,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 103 817,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 577 386,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 131 499,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 084 292,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 9 051,0000
Резервы на возможные потери 60206 50 023,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 137,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 780,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 120,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 301,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 39,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 529,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 16 296,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 257,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 111,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 131 555,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 29 391,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 820,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 333 386,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 868,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 663 391,0000
Амортизация основных средств 60601 246 457,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 90 571,0000
Нематериальные активы 60901 378,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 94,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 105,0000
Материалы 61008 24 231,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 14 367,0000
Издания 61010 388,0000
Внеоборотные запасы 61011 3 728,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 127 113,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 077 728,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 637 462,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 115,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 255 791,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 038 430,0000
Выставленные аккредитивы 90907 77 619,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 46 596,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 64 287,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000
Разные ценности и документы 91202 190 201,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 248 287,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 20 986,0000
Бланки 91207 2,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 3 018,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 1 967,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 774 314,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 27 073 510,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 242 231 145,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 127 050 062,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 45 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 11 277 391,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 894 675,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 20 405 008,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 228 225,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 420,0000
Арендованные основные средства 91503 935 487,0000
Арендованное другое имущество 91504 370,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 17 278,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 378 695,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 925,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 009,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 497 174,0000
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 684 938,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 402 082 090,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 31 637 143,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 75 381 321,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 53 816,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 151 344,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 717 743,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 918 329,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 6 489 277,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 10 227 236,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 269 900,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 16 676 840,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 19 891 545,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 5 014 303,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 5 689 199,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 364 718,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 36 629,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 18 314,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 185 296,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 12 305,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 137 688,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 5 372 962,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 3 904,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 19 520,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 200 789,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 239 055,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 105 421,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 990 213,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 2 753 798,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 1 395 376,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 420 224,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 467 873,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 31 696 277,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 75 024 665,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 355 674,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 156 049,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 708 994,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 4 906 477,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 6 522 671,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 10 209 855,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 15 534 280,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 19 895 461,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 5 168 176,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 6 886 964,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 5 617 678,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 54 943,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 31 133,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 272 151,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 1 050 289,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 326 545,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 94 213,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 188 539,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 252 272,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 162 428,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 038 951,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 3 017 526,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 1 533 285,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 136 585,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 469,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 484 406 520,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 392,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 088 850 753,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 246 244 136,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 234 072 514,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 124 734 496,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 790 508 485,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?