• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2000 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 95 000,0000
негосударственным организациям 10204 654 931,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 696,0000
Эмиссионный доход 10602 681,0000
Резервный фонд 10701 30 500,0000
Фонды специального назначения 10702 158,0000
Фонды накопления 10703 10 472,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 802,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 926,0000
Денежные средства в пути 20209 4 495,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 6 199,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 028,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 27 393,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 794,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 429 996,0000
Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах 20316 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 58 459,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 209 398,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 535 866,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 645,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 252 049,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 63 912,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 040,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 314 269,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 157 947,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 135 171,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 705,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 569,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 7,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 44,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 443,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 443,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 59 960,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 59 960,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 54 578,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 124 397,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 711,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 3 497,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 71 150,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 39 844,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 28 460,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 256 140,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 1,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 50,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 120 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 259 400,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 28 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 77 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
до востребования 32010 3 655,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
до востребования 32110 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 551,0000
Резервы на возможные потери 32211 516,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 409 824,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 14 230,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 2 846,0000
Резервы на возможные потери 32311 4 269,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 466 357,0000
Некоммерческие организации 40503 85,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 044,0000
Некоммерческие организации 40603 308,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 11 011,0000
Коммерческие организации 40702 276 510,0000
Некоммерческие организации 40703 9 584,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 446,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 351,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 103,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 118 352,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 153,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 5 464,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 278,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 4 530,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 8 379,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 9 250,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 3 962,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 138,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 13 891,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 715,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 14 710,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 47 414,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 14 197,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 30,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 29 696,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 65 116,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 075,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 2 846,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 43202 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 000,0000
до востребования 44210 20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 422 636,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
до востребования 44609 4 226,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 661,0000
до востребования 44909 637,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 24 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 50 488,0000
до востребования 45109 745,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 42 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 503,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 72 313,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 711 136,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 497 096,0000
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000
до востребования 45209 90 333,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 155,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 423,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 540,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 736,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 250,0000
Кредиты до востребования 45508 2 464,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 21 178,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
до востребования 45607 212,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 4 376,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 148,0000
Физическим лицам 45815 798,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 321,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 146,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 569,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 47208 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 807,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 306,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 34 390,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 706 255,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 16 220,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 126,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 636,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 296,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 18 181,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 39 413,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 676,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 594,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 146,0000
Требования по получению процентов 47427 140 078,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 60 036,0000
приобретенные для инвестирования 50103 151 934,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 97,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 48,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 1 841,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 125,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 600,0000
приобретенные для инвестирования 50903 482,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 1 041,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для перепродажи 51102 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 793,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 28,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 424,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 195,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 17 261,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 534,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 895,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 100,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 671,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 549 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 1 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 253 264,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 606 041,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 383 903,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 30 378,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 397 835,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 91 950,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 270,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 950,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 87 192,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 30 688,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 33 564,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 320,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 715,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 15,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 46,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 120,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 336,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 026,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 119,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 74,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 19 619,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 8 456,0000
Амортизация основных средств 60601 4,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 782,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 033,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 50,0000
Нематериальные активы 60901 3 704,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 669,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 81,0000
Оборудование 61003 721,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000
Материалы для упаковки денег 61005 10,0000
Другие материалы 61006 2 453,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 6 890,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 6 890,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 140 224,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 169,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 30 390,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 7 783,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 490,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 741,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 31 210,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 488,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 35 192,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 953,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 287,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6 590,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 6 329,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 261,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 273 002,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 39,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 660 506,0000
Выставленные аккредитивы 90907 101,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 786,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 113 911,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 111 639,0000
Бланки 91207 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 286 773,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 465 796,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 772 229,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 490 495,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 893 051,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 968,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 339 608,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 29 114,0000
Арендованное другое имущество 91504 192,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 347,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 450,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 19 046,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 339 608,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 9 152 290,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 562 021,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 513 982,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 176,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 131 640,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 30 290,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 66 940,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 28 808,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 34 235,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 132 928,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 554 882,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 498 637,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 5 155,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 14 404,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 31 726,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 68 517,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 31 058,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 37 180,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 121 646,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 112 552,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 176,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 10 817,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 14 270,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 346,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 61 800 357,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 108 184,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 25 253 774,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 24 010 208,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 369 436,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 11 280 469,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?