• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 47 500,0000
негосударственным организациям 10204 2 342 431,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97,0000
Эмиссионный доход 10602 2 025 681,0000
Резервный фонд 10701 256 234,0000
Фонды специального назначения 10702 41 219,0000
Фонды накопления 10703 83 301,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 215 559,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 101 766,0000
Денежные средства в пути 20209 8 653,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 70 550,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 578,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 220 037,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 293 989,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 142 320,0000
Резервы на возможные потери 20321 1 423,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 394 381,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 761 227,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 76 909,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 13 250,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 336 579,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 136,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 16 741,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 11 321,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 562,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 288 735,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 199 503,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 29 460,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3 270,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 015,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 188,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 381 871,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 381 870,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 236 392,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 236 391,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 120 468,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 88 584,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 055,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 23 551,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 255 341,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 60 174,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 234 561,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 121 075,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 25 796,0000
до востребования 31310 6 070,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 37 736,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 522 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 784 302,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 303 483,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 412 737,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 839 452,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 772 779,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 668 244,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 895 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 130 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 139 589,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 652,0000
Резервы на возможные потери 32211 17,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 81,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 3 035,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 30 348,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 12 253,0000
Резервы на возможные потери 32311 30 502,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 80,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 28 834,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 64,0000
Коммерческие организации 40502 285 584,0000
Некоммерческие организации 40503 920,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 330 410,0000
Некоммерческие организации 40603 168,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 71 523,0000
Коммерческие организации 40702 2 077 266,0000
Некоммерческие организации 40703 108 120,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 732,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 714 191,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 190,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 25 116,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 153,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 59,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 2 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 65 697,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 284,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 100 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 151 742,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 329,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 424 708,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 3 572,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 26 429,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 82 747,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 348 303,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 556 095,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 472,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 10,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 15 176,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 249,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 310,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 87,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 194 429,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 49 813,0000
Резервы на возможные потери 44615 55 605,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 182 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 438 534,0000
на срок свыше 3 лет 44908 7 344,0000
Резервы на возможные потери 44915 6 282,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 80 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 108 518,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 505 416,0000
на срок свыше 3 лет 45108 41 256,0000
Резервы на возможные потери 45115 116 356,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 127 658,0000
на срок до 30 дней 45203 170 490,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 427 927,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 465 530,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 342 058,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 647 788,0000
на срок свыше 3 лет 45208 602,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 934 640,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 301,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 866,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 530,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 995,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 099,0000
Резервы на возможные потери 45415 258,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 025,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 99 003,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 63 725,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30 176,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 783,0000
Резервы на возможные потери 45515 65 486,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 254 010,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 99 986,0000
Резервы на возможные потери 45615 176 998,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 124,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 6,0000
Резервы на возможные потери 45715 27,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 5 714,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 58 203,0000
Физическим лицам 45815 3 047,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000
Резервы на возможные потери 45818 57 513,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 888,0000
Физическим лицам 45915 28,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 857,0000
Резервы на возможные потери 47008 9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 5 322,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 17 203,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 33 359,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 147 888,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 105 177,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 369 443,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 13 225,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 28 393,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 957,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 117,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 27,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 42 359,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 890,0000
Резервы на возможные потери 47425 21 033,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 46 923,0000
Требования по получению процентов 47427 85 525,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 86 361,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 46 483,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 289 378,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 64 829,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 8 979,0000
Прочие долговые обязательства 50107 92 138,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 016 548,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 200 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 601 807,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 30 226,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 803 810,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 101 400,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 714,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 102,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 207,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 98,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 418 111,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 464 985,0000
Резервы на возможные потери 51410 8 832,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 15 314,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 416 363,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 225 008,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 339 061,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 41 495,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 410 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 14 472,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 200 700,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 63 030,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 136 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 135 799,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 154 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 296 991,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 8 724,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 168 706,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 245 265,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 089 888,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 557 649,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 99 568,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 48 017,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 928,0000
Векселя к исполнению 52406 10 403,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 11 219,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 231 599,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 442 970,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 715,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 40 343,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 22,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 223,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 18,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 254,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 159,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 084,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 2 000,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 189,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 251,0000
Резервы на возможные потери 60324 436,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 142 699,0000
Амортизация основных средств 60601 26 858,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 40 997,0000
Оборудование к установке 60702 10 654,0000
Нематериальные активы 60901 91,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 912,0000
Материалы 61008 7 070,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 6 541,0000
Издания 61010 178,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 600,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34 514,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 137 694,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 35 941,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 421,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 2,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 127 637,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 469 997,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 25 248,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 270,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 999,0000
Разные ценности и документы 91202 540 717,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 62 971,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 32 005,0000
Бланки 91207 35,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 111 875,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 004 849,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 080 277,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 41 365 206,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 11 100,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 098 811,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 398,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 459 222,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 284 060,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 110 273,0000
Арендованное другое имущество 91504 341,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 66 443,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 974,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 669 908,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 53 189 912,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 513 484,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 253 413,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 16 760,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 22 673,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 32 801,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 71 792,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 13 431 035,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 050 047,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 101 875,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 295 077,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 512 820,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 253 401,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 13 860 572,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 667,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 66 383,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 6 832 401,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 16 074,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 22 673,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 32 801,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 101 875,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 89 290,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 367,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 519 358 038,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 821,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 405 809 640,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 101 432 683,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 215 200,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 2 132 919,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 7 770 784,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?