• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 4 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97,0000
Эмиссионный доход 10602 3 070 681,0000
Резервный фонд 10701 860 722,0000
Фонды специального назначения 10702 20 675,0000
Фонды накопления 10703 1 042 777,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 565 404,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 558 009,0000
Денежные средства в пути 20209 33 911,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 788 047,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 156 396,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 115 628,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 581 476,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 25 643,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 510 108,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 951 214,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 038 831,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 836 777,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 787,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 046 635,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 108 138,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 14 171,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4,0000
Резервы на возможные потери 30126 80,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 847 550,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 780 271,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 206 385,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 50 839,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 26 949,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 176 615,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 36 288,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 862,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 609 679,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 609 679,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 28 033 137,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 28 033 137,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 007 730,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 046 760,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 369 455,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 99 463,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 5 046 988,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 431 983,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 833 012,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 607 980,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 790 036,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 684 731,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 453 304,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 466 115,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 5 044 118,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 251 528,0000
на срок свыше 3 лет 31409 664 948,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 77 709,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 600 882,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 1 076 931,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 102 171,0000
на срок свыше 3 лет 31609 173 163,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 633 788,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 531 640,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 594 391,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 167 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 273 455,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 216 456,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 428 228,0000
Резервы на возможные потери 32015 156 041,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 775,0000
на 1 день 32302 26 227,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 590,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 46 319,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 164 922,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 120 720,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 23 380,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 443 265,0000
Коммерческие организации 40702 12 043 548,0000
Некоммерческие организации 40703 213 008,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 45 863,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 169 108,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 657,0000
Физические лица 40817 3 208 557,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 10 151,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 35 473,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 158,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 1 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 2 015 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 4 006 963,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 161 482,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 67 291,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 033 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 294 084,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 633 472,0000
на срок свыше 3 лет 42007 2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 504 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 472 361,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 209 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 089 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 767 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 25 904,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 8 580,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 459 461,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 11,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 337 618,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 441 562,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 070 270,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 054 241,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 42 438,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 518 062,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 25 903,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 114,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 240,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 19 338,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 481,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 20 624,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 715,0000
на срок свыше 3 лет 43807 910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004 77 709,0000
на срок свыше 3 лет 44007 12 303 973,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 893,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 280,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 199 320,0000
на срок свыше 3 лет 44608 2 067 081,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 005,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 9 959,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 846,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 772 900,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 276,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 14 920,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 517 080,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 143 719,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 958 225,0000
на срок свыше 3 лет 45108 5 652 859,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 353 199,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 617 175,0000
на срок до 30 дней 45203 599 809,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 992 551,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 241 268,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 757 676,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 818 594,0000
на срок свыше 3 лет 45208 8 822 706,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 508 918,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 873,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 38 801,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 797,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 386,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 840,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 94 092,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 108 035,0000
Резервы на возможные потери 45415 10 996,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 96 387,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 393 160,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 870 166,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 990 655,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 150,0000
Резервы на возможные потери 45515 377 400,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 451 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 544 257,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 650 143,0000
на срок свыше 3 лет 45606 361 763,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 3 261 868,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 143 986,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 010,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 108 545,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 100,0000
Физическим лицам 45815 17 465,0000
Резервы на возможные потери 45818 99 209,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 82,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14 518,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 10 159,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 124,0000
на срок свыше 3 лет 47107 5 455,0000
Резервы на возможные потери 47108 6 708,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 56 014,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 144,0000
на срок свыше 3 лет 47307 1 008,0000
Резервы на возможные потери 47308 576,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 354,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 77 614,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 178 358,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 740 173,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 3 454 872,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 264 226,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 781,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 645,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 89,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 87 154,0000
Требования по прочим операциям 47423 79 020,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 052 306,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 617 826,0000
Требования по получению процентов 47427 147 411,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 101 174,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 717 131,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 33 835,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 023 120,0000
Резервы на возможные потери 47804 166 885,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 702 350,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 017 503,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 996 658,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 447 432,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 805 160,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 992 235,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 94 002,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 192 133,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 600 932,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 328 192,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 9 002,0000
Резервы на возможные потери 50213 183 556,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 154 616,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 573 146,0000
Прочих резидентов 50606 2 279 385,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 100 000,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 47 496,0000
Прочих резидентов 50706 1 295 934,0000
Прочих нерезидентов 50708 2 214,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 10 522,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 566,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 202 982,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 129 591,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 191 252,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 740,0000
Резервы на возможные потери 51510 30 651,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 100 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 34 894,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 69 480,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 128 809,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 56 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 196 642,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 876 994,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 962 190,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 998 048,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 8 600,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 559,0000
Векселя к исполнению 52406 27 254,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 160 453,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 482 852,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 131 499,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 184 292,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 8 944,0000
Резервы на возможные потери 60206 51 656,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 441,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 211,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 58,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 268,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 135,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 18 762,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 835,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 43,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 71 271,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 327,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 2 425 023,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 323,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 325 156,0000
Резервы на возможные потери 60324 201 107,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 549 724,0000
Амортизация основных средств 60601 213 713,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 130 012,0000
Нематериальные активы 60901 291,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 70,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 624,0000
Материалы 61008 29 868,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 24 651,0000
Издания 61010 367,0000
Внеоборотные запасы 61011 3 728,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 101 556,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 382 232,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 311 627,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 465 215,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 825 719,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 13,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 314 724,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 873,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 928 482,0000
Выставленные аккредитивы 90907 22 757,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 23 639,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 15 279,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000
Разные ценности и документы 91202 190 192,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 26,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 223 220,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 100 185,0000
Бланки 91207 3,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 949,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 3 657,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 053 194,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 139 998,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 161 419 129,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 103 812 934,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 101 500,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 884 380,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 483 180,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 11 157,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 13 329 329,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 420,0000
Арендованные основные средства 91503 746 930,0000
Арендованное другое имущество 91504 409,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 97,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 608 485,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 927,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 026,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 499 997,0000
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 266 903,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 289 658 217,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 16 846 376,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 22 266 017,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 4 175,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 142 114,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 260 615,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 288 562,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 745 462,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 8 401 887,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 649 461,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 16 647 366,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 112 734,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 934 052,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 3 961 656,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 8 776 870,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 319 337,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 12 733,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 510 108,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 9 339 632,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 310 593,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 610 710,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 45 568,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 100 022,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 159 357,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 702 253,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 8 370,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 122 322,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 16 779 272,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 21 294 007,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 66 262,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 126 684,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 980 134,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 260 278,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 247 901,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 5 728 495,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 8 429 603,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 5 552 133,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 13 418 222,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 899 685,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 4 962 226,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 4 022 045,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 9 185 104,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 9 386 097,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 54 114,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 22 911,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 138 520,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 33 872,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 60 505,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 307 272,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 640,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 3 103 452,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 135 543,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 291 628,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 581 212,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 45 568,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 108 027,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 171 883,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 729 414,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 9 306,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 34 793,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 111 544,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 364,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 158 210 885,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 628,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 361 438 547,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 203 098 745,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 40 349 579,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 491 708 003,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 61 619 003,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?