• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 47 500,0000
негосударственным организациям 10204 1 827 431,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 218,0000
Эмиссионный доход 10602 2 025 681,0000
Резервный фонд 10701 114 622,0000
Фонды специального назначения 10702 19 880,0000
Фонды накопления 10703 83 301,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 94 300,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 58 121,0000
Денежные средства в пути 20209 7 180,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 188 897,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 274,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 61 571,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 516 484,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 66 519,0000
Резервы на возможные потери 20321 665,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 409 402,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 555 773,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 162 499,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 9 936,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 133 556,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 10 865,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 13 755,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 239 285,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 188 892,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 61 331,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 83,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 634 981,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 634 981,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 622 568,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 622 568,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 203 020,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 207 598,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 149,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 435,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 132 034,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 553 705,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 50 281,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 6 357,0000
до востребования 31310 29 799,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 698 333,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 635 688,0000
до востребования 31410 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 184 268,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 802 932,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 86 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 537 168,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 704,0000
Резервы на возможные потери 32211 17,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 85,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 484 712,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 68 073,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 865,0000
Резервы на возможные потери 32311 5 577,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 337,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10 441,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 29,0000
Коммерческие организации 40502 277 419,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 49 902,0000
Некоммерческие организации 40603 8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 70 448,0000
Коммерческие организации 40702 1 464 284,0000
Некоммерческие организации 40703 43 395,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 399,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 166,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 39 397,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 307,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 53 259,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 288 182,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 31 784,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 65 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 336,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 94 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 331 835,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 14 768,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 65 932,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 293 462,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 470 962,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 13 666,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9 972,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 68,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 64,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 254,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 31 305,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 362 335,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 34 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 46 285,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 43 774,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 158 358,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 198 850,0000
Резервы на возможные потери 44915 4 050,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 80 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 14 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 369 116,0000
на срок свыше 3 лет 45108 6 452,0000
Резервы на возможные потери 45115 36 032,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 93 546,0000
на срок до 30 дней 45203 21 771,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 469 397,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 880 833,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 097 238,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 663 951,0000
на срок свыше 3 лет 45208 29 379,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 622 237,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 719,0000
Резервы на возможные потери 45415 147,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 195,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 390,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 904,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 73 055,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 811,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 636,0000
Резервы на возможные потери 45515 66 346,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 288 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 144 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 271,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000
Резервы на возможные потери 45715 14,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 539,0000
Физическим лицам 45815 2 751,0000
Резервы на возможные потери 45818 27 286,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 16,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 736,0000
Резервы на возможные потери 47008 7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 694,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 799,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 995,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 5 870,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 49 546,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 400 309,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 28 976,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 16 492,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 607,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 744,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 143,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9 077,0000
Требования по прочим операциям 47423 41 163,0000
Резервы на возможные потери 47425 97 323,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 25 228,0000
Требования по получению процентов 47427 71 340,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 71 019,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 280,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 57 621,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 31 703,0000
Прочие долговые обязательства 50107 370 216,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 342 884,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 97,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 97,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 85 311,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 199,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 17,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 41 089,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 290,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 238,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 15 200,0000
Резервы на возможные потери 51410 708,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 58 132,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 18 004,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 136 447,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 107 676,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 113 280,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 425 853,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 8 594,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 100 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 704 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 40 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 244 073,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 136 767,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 217 822,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 389 974,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 515 689,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 439 866,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 272 515,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 11 391,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 10 586,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 135 143,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 501 002,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 797,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 44 639,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 27,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 915,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 191,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 061,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 872,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25,0000
Резервы на возможные потери 60324 127,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 795,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 74 353,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 32 803,0000
Амортизация основных средств 60601 869,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 12 178,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 5 795,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 080,0000
Нематериальные активы 60901 28 427,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 909,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 926,0000
Запасные части 61002 22 413,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 84,0000
Материалы для упаковки денег 61005 69,0000
Другие материалы 61006 14 410,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 13 394,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 13 394,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 600,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 236,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 214 940,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27 781,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 2,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 192 827,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 409 961,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 11 450,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 673,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 96 135,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 153 535,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 10 259,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 23,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 301 741,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 616 042,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 947 987,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 017 944,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 270,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 204 045,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 346 791,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 206 341,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 297 502,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 102 320,0000
Арендованное другое имущество 91504 305,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 347,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 155,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 974,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 712 127,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 30 233 602,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 34 956,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 227 889,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 379 037,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 725,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 48 515,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 314 543,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 12 412 605,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 5 511,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 23 734,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 359 060,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 282,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 34 996,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 226 630,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 371 202,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 23 862,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 315 993,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 12 598 014,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 5 511,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 53 083,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 7 072 826,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 7 703,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 7 725,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 90 661,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 5 651,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 988,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 142 870 562,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 5 894,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 118 134 338,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 8 139 458,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 5 316 980,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 11 287 668,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?