• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 47 500,0000
негосударственным организациям 10204 1 827 431,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 315,0000
Эмиссионный доход 10602 2 025 681,0000
Резервный фонд 10701 114 622,0000
Фонды специального назначения 10702 23 684,0000
Фонды накопления 10703 83 301,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 77 414,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 36 509,0000
Денежные средства в пути 20209 8 582,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 252 375,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 17 140,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 36 400,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 223 012,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 24 361,0000
Резервы на возможные потери 20321 244,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 253 634,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 231 115,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 571,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 969,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 121 532,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 717,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 12 840,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 202 544,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 194 297,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 31 065,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 146,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 027,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 144,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 669 166,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 669 166,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 086 018,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 086 019,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 115 777,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 50 211,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 146,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 9,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 490 384,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 285 952,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 95 456,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 16 438,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 12 696,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 111 093,0000
до востребования 31310 59 802,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 266 623,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 634 816,0000
до востребования 31410 33 774,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 341 530,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 177 140,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 135 361,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 946 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 400 112,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 693,0000
Резервы на возможные потери 32211 17,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 85,0000
на 1 день 32302 1 574 344,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 66 094,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 853,0000
Резервы на возможные потери 32311 78 744,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 110,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 492,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 21,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 29,0000
Коммерческие организации 40502 162 546,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 253 915,0000
Некоммерческие организации 40603 8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 33 069,0000
Коммерческие организации 40702 1 194 381,0000
Некоммерческие организации 40703 81 693,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 814,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 166,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 86 239,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 65,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 8 312,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 182,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 5 465,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 84 915,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 875,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 94 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 280 905,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 3,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 675,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 61 636,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 242 175,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 435 028,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 977,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 876,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 94,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 63,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 685,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 41 576,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 422 226,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 34 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 96 246,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 66 799,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 30 886,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 382 278,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 198 850,0000
Резервы на возможные потери 44915 6 788,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 202 078,0000
на срок свыше 3 лет 45108 7 745,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 658,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 51 276,0000
на срок до 30 дней 45203 30 040,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 163 239,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 313 354,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 352 336,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 098 855,0000
на срок свыше 3 лет 45208 29 339,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 007 519,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 105,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 504,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 034,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 518,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 69 736,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 29 551,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 937,0000
Резервы на возможные потери 45515 64 615,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 177 361,0000
Резервы на возможные потери 45615 88 681,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 270,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000
Резервы на возможные потери 45715 14,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 109,0000
Физическим лицам 45815 1 147,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 248,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 735,0000
Резервы на возможные потери 47008 7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 142,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 223 686,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 102 894,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 503,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 390 430,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 69 045,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 13 272,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 053,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8 491,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 023,0000
Требования по прочим операциям 47423 241 540,0000
Резервы на возможные потери 47425 448 750,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 21 492,0000
Требования по получению процентов 47427 193 196,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 193 088,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 272,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 920 385,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 19 659,0000
Прочие долговые обязательства 50107 32 448,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 193 334,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 97,0000
Прочие долговые обязательства 50208 3 966,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 97,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 61 848,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 151 995,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 567,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 17,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 68,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 19 884,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 64 885,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 91 294,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 134,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 802,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 469,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 280 456,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 44 202,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 109 119,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 156 807,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 427 371,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 17 219,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 1 349 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 1 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 353 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 279 614,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 28 153,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 192 963,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 406 442,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 111 003,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 065 190,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 272 165,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 1 513,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 109 516,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 576 018,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 209,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 378,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 18,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 110,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 206,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 308,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 568,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 097,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 154,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 8 216,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25,0000
Резервы на возможные потери 60324 209,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 876,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 65 399,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 32 712,0000
Амортизация основных средств 60601 749,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 11 033,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 5 413,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 940,0000
Нематериальные активы 60901 24 399,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 926,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 591,0000
Запасные части 61002 16 415,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 88,0000
Материалы для упаковки денег 61005 74,0000
Другие материалы 61006 13 889,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 12 427,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 12 427,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 600,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 172,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 103 350,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 100 520,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 171 945,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 22,0000
Другие доходы 70107 1 470 361,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13 654,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 253,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 497,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 49 531,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 150 152,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 366,0000
Другие расходы 70209 1 588 143,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 151 655,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 19 992,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 62 122,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 2,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 120 623,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 56,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 558 346,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 323,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 898,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 149,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 273 438,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 380 231,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 119 866,0000
Бланки 91207 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 945 717,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 498 210,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 965 092,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 273 397,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 80 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 565 957,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 355 708,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 160 680,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 297 094,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 89 481,0000
Арендованное другое имущество 91504 204,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 52 885,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 974,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 672 354,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 27 071 105,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 946 283,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 644 875,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 15,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 12 172,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 7 633 842,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 747 886,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 40 646,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 946 377,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 645 123,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 7 600 274,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 12,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 12 076,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 3 731 372,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 90 485,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55 981,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 238 783 673,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 19 170,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 172 237 025,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 50 531 677,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 4 378 270,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 11 711 852,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?