• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 4 040 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97,0000
Эмиссионный доход 10602 3 070 681,0000
Резервный фонд 10701 860 722,0000
Фонды специального назначения 10702 21 820,0000
Фонды накопления 10703 1 042 777,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 596 449,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 511 095,0000
Денежные средства в пути 20209 51 724,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 348 779,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 15 314,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 110 901,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 575 925,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 34 161,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 517 228,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 605 018,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 814 199,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 446 207,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 325,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 333 883,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 124 908,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 8 672,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4,0000
Резервы на возможные потери 30126 68,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 788 406,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 611 559,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 223 513,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 137 422,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 41 462,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 215 789,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 6 752,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 437,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 957 335,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 957 335,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 25 462 157,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 25 462 157,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 590 653,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 359 817,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 296 939,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 13 739,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 9 070 146,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 261 105,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 802 128,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 337 456,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 612 054,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 455 198,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 1 300 565,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 171 675,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 5 110 867,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 353 361,0000
на срок свыше 3 лет 31409 665 817,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 170 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 78 034,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 958 931,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 1 047 692,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 943 738,0000
на срок свыше 3 лет 31609 68 516,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 916 035,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 280 207,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 235 926,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 81 728,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 139 854,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 283 567,0000
Резервы на возможные потери 32015 117 907,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 745,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 4 728 501,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 601,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 33 501,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 118 489,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 613 477,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 42 838,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 711 915,0000
Коммерческие организации 40702 13 517 210,0000
Некоммерческие организации 40703 263 909,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 53 244,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 337 594,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 657,0000
Физические лица 40817 2 341 073,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 744,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 69 795,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 500,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 2 035 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 010 134,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 136 469,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 67 363,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 277 248,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 568 434,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 220 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 108 284,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 560 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 588 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 144 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 26 012,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 559 578,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 201,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 393 506,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 349 480,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 637 535,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 176 023,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 40 922,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 520 226,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 26 011,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 262,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 431,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 19 194,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 585,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 22 639,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 645,0000
на срок свыше 3 лет 43807 910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 12 355 368,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 344,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 65 000,0000
на срок свыше 3 лет 44608 2 067 081,0000
Резервы на возможные потери 44615 673,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 5 837,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 754 900,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 226,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 829,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 276,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 618 449,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 068 551,0000
на срок свыше 3 лет 45108 4 505 115,0000
Резервы на возможные потери 45115 973 472,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 237 799,0000
на срок до 30 дней 45203 505 588,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 429 013,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 887 648,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 726 370,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 807 755,0000
на срок свыше 3 лет 45208 9 189 223,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 827 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 714,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 749,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 41 311,0000
Резервы на возможные потери 45315 3 003,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 791,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 735,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 79 724,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 98 635,0000
Резервы на возможные потери 45415 13 645,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 39,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 48 195,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 433 654,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 685 167,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 556 922,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 163,0000
Резервы на возможные потери 45515 246 127,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 598 969,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 593 907,0000
на срок свыше 3 лет 45606 361 973,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 021 860,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 028,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 469 222,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 44,0000
Физическим лицам 45815 18 280,0000
Резервы на возможные потери 45818 445 404,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 60,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14 520,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1 274,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 124,0000
на срок свыше 3 лет 47107 5 455,0000
Резервы на возможные потери 47108 6 428,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 51 431,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 143,0000
на срок свыше 3 лет 47307 1 009,0000
Резервы на возможные потери 47308 576,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 586,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 79 245,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 59 463,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 342 284,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 3 035 937,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 178 524,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 424,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 54 670,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 111 639,0000
Требования по прочим операциям 47423 125 687,0000
Резервы на возможные потери 47425 379 853,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 650 222,0000
Требования по получению процентов 47427 69 080,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 35 640,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 710 258,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 33 943,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 070 609,0000
Резервы на возможные потери 47804 165 986,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 651 638,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 766 685,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 948 191,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 146 560,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 521 975,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 653 237,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 1 297,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 526 391,0000
Прочие долговые обязательства 50208 314 248,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 168 716,0000
Резервы на возможные потери 50213 13,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 162 024,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 527 776,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 4 344 815,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 47 496,0000
Прочих резидентов 50706 274 354,0000
Прочих нерезидентов 50708 223 648,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6 440,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 262,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 961 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 191 252,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 740,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 437,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 170 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 34 894,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 70 480,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 135 046,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 7 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 76 958,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 538 130,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 823 804,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 048 186,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 3 001 696,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 8 600,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 559,0000
Векселя к исполнению 52406 63 761,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 104 735,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 488 564,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 131 499,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 129 292,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 8 950,0000
Резервы на возможные потери 60206 26 181,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 60 501,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 868,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 50,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 106,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 532,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 19 794,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 46 324,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 267,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 2 339 916,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 292,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 377 075,0000
Резервы на возможные потери 60324 202 455,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 525 654,0000
Амортизация основных средств 60601 199 176,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 161 191,0000
Оборудование к установке 60702 133,0000
Нематериальные активы 60901 291,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 65,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 414,0000
Материалы 61008 31 996,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 22 339,0000
Издания 61010 358,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 102 996,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 076 518,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 311 627,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 281 445,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 825 719,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 395 114,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 698,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 929 740,0000
Выставленные аккредитивы 90907 85 711,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 961,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 54 381,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 408 745,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8 977,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 228 004,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 52 226,0000
Бланки 91207 2,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 8 813,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 631 641,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 000 782,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 142 695 864,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 98 050 531,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 65 600,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 011 070,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 519 296,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 11 118,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 435 432,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 280 506,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 420,0000
Арендованные основные средства 91503 580 891,0000
Арендованное другое имущество 91504 333,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 31 690,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 404 175,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 207,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 021,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 178 289,0000
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 078 143,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 267 001 123,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 16 237 719,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 25 763 010,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 3 147,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 17 172,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 130 115,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 261 600,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 995 325,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 957 432,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 6 141 873,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 7 818 132,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 4 711 157,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 7 357 752,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 15 358 595,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 539 859,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 4 590 290,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 89 422,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 221 277,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 517 228,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 10 522 272,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 5 548 673,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 654 216,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 354 661,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 630 695,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 30 087,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 199 659,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 355 880,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 3 680 198,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 224 440,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 381 066,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 16 241 278,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 25 894 668,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 22 272,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 260 113,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 4 977 025,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 8 417 972,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 6 168 347,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 7 879 820,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 4 656 064,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 7 302 220,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 10 086 612,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 523 312,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 5 162 410,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 10 546 201,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 25 758,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 15 385,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 56 904,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 60 103,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 35 372,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 86 392,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 5 548 673,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 621 425,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 335 221,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 701 306,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 39 774,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 224 863,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 355 880,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 4 007 510,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 40 072,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 121,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 003 513 096,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 634,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 179 347 107,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 267 976 910,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 19 304 437,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 528 207 960,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 8 679 437,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?