• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 47 500,0000
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 1 827 431,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 317,0000
Эмиссионный доход 10602 2 025 681,0000
Резервный фонд 10701 114 622,0000
Фонды специального назначения 10702 25 066,0000
Фонды накопления 10703 83 301,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 625,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 31 812,0000
Денежные средства в пути 20209 12 971,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 60 773,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 34 201,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 84 903,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 225 134,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 190 879,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 725 499,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 123 045,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 248 814,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 75 068,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 639,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117 4 880,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 54 499,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 190 484,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 160 067,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 185 497,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 265,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 286,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 335 268,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 335 267,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 261 334,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 261 333,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 89 465,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 65 555,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 134,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 154,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 331 811,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 85 251,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 137 991,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 6 315,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 110 510,0000
до востребования 31310 43 417,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 31 574,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 518 610,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 631 488,0000
до востребования 31410 33 593,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 955 763,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 84 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 376 355,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 252 595,0000
Резервы на возможные потери 32015 284 245,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 676,0000
Резервы на возможные потери 32211 17,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 93,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 662 276,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 65 744,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 818,0000
Резервы на возможные потери 32311 112 273,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 677,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12 446,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 14,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 11,0000
Коммерческие организации 40502 226 266,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 34 569,0000
Некоммерческие организации 40603 8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 52 325,0000
Коммерческие организации 40702 911 973,0000
Некоммерческие организации 40703 85 424,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 904,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 166,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 142 589,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 21 289,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 182,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 5 465,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 29,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 411,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 851,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 94 046,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 2 103,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 99 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 255 021,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12 468,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 50 297,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 209 995,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 348 785,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 327,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 63,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 682,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 18 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 55 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 316 886,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 35 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 92 452,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 44 439,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 357 960,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 618 200,0000
Резервы на возможные потери 44915 10 206,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 2 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 8 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 603,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 158 316,0000
на срок свыше 3 лет 45108 8 809,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 363,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 374,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 99 963,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 481 544,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 639 784,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 976 549,0000
на срок свыше 3 лет 45208 63 917,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 889 938,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 504,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 227,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 732,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 548,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 950,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30 468,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 680,0000
Резервы на возможные потери 45515 20 361,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 263,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000
Резервы на возможные потери 45715 14,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 000,0000
Физическим лицам 45815 1 641,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 697,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 731,0000
Резервы на возможные потери 47008 7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29 082,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 302,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 54 493,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 107 174,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 453 576,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 89 980,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 036,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 542,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 254,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 145,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 12 177,0000
Требования по прочим операциям 47423 350 389,0000
Резервы на возможные потери 47425 349 910,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 24 992,0000
Требования по получению процентов 47427 236 568,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 234 892,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 581,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 223 024,0000
Прочие долговые обязательства 50107 111 018,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 052 141,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 97,0000
Прочие долговые обязательства 50208 5 025,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 147,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 54 138,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 26 150,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 264,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 303,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 282,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 133,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 732,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 134,0000
Резервы на возможные потери 51410 93,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 251 290,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 137 327,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 79 382,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 158 430,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 465 806,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 17 695,0000
Векселя органов местной власти иностранных государств и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51703 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 1 349 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 6 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 10 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 353 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 203 751,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 128 167,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 123 216,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 511 501,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 867 046,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 182 483,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 272 071,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 55 609,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 60 539,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 525 772,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 635,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 348,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 17,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 89,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 148,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 855,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 927,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 602,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 193,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 7 331,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 51,0000
Резервы на возможные потери 60324 124,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 769,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 59 277,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 29 950,0000
Амортизация основных средств 60601 633,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 9 784,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 4 907,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 976,0000
Нематериальные активы 60901 23 088,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 417,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 758,0000
Запасные части 61002 13 970,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 205,0000
Материалы для упаковки денег 61005 118,0000
Другие материалы 61006 19 324,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 11 539,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 11 539,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 600,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 24,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 048,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 211 311,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 112 853,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 397 302,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 25,0000
Другие доходы 70107 1 273 259,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 31 364,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 744,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 277,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 213 455,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 370 573,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 623,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 1 309 253,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 36 138,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 249,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 51 495,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 2,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 386 859,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 527 444,0000
Выставленные аккредитивы 90907 4 185,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 269,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 205,0000
Разные ценности и документы 91202 30 409,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 130 471,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 29,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 912 912,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 938 643,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 594 548,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 399 631,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 515 030,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 320 223,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 685 582,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 295 536,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 84 461,0000
Арендованное другое имущество 91504 204,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 159,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 79 972,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 974,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 113 524,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 21 797 318,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 811 810,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 914 950,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 824 027,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 6 517 264,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 134 416,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 039 432,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 11 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 536 122,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 77 665,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 811 774,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 915 658,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 039 432,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 11 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 361 461,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 6 374 384,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 3 263 312,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 89 665,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55 902,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 158 835 980,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 167,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 83 845 702,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 59 923 802,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 4 482 193,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 642 352,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?