• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 107 500,0000
негосударственным организациям 10204 1 767 431,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 317,0000
Эмиссионный доход 10602 2 025 681,0000
Резервный фонд 10701 114 622,0000
Фонды специального назначения 10702 27 462,0000
Фонды накопления 10703 83 301,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 75 988,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 639,0000
Денежные средства в пути 20209 4 375,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 30 489,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 15 028,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 233 129,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 189 462,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 75 425,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 096 885,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 170 527,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 235 789,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 51 006,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 494,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 2 276,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 5 534,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 156 025,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 114 246,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 50 689,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 6 154,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 530,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 224 136,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 224 135,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 221 415,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 221 415,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 68 849,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 76 362,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 115,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 271,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 42 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 287 400,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 200 784,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 249 466,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 156 521,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 109 575,0000
до востребования 31310 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 516 567,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 626 142,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 305 085,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 880 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 62 614,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 250 457,0000
Резервы на возможные потери 32015 14 983,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 649,0000
Резервы на возможные потери 32211 16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 188,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 696 583,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 31 307,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 29 325,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 3 131,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 762,0000
Резервы на возможные потери 32311 7 663,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 549,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 22 815,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 37,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 210 927,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 33 013,0000
Некоммерческие организации 40603 8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 19 381,0000
Коммерческие организации 40702 732 269,0000
Некоммерческие организации 40703 90 519,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 118,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 166,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 93 780,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 16 425,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 353,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 5 877,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 24,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 710,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 13 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 958,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 93 673,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 11 517,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 69 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 185 534,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 13 014,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 93 203,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 148 697,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 269 416,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 6 387,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 811,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 485,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 676,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43605 5 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 86 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 775 220,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 10 644,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 34 935,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 386 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 500 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 9 210,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 50 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 110 000,0000
на срок свыше 3 лет 45108 9 987,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 278,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 55 969,0000
на срок до 30 дней 45203 1 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 247 670,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 663 810,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 009 789,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 873 939,0000
на срок свыше 3 лет 45208 63 376,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 245 063,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 376,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 445,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 272,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 009,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 31 697,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 750,0000
Резервы на возможные потери 45515 18 070,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 114 529,0000
Резервы на возможные потери 45615 57 265,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 252,0000
Резервы на возможные потери 45715 13,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 199,0000
Физическим лицам 45815 789,0000
Резервы на возможные потери 45818 11 983,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 726,0000
Резервы на возможные потери 47008 7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 71 506,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 521,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 5 070,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 363 769,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 420 034,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 89 965,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 888,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 117,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11 047,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 253,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 30 601,0000
Требования по прочим операциям 47423 564 360,0000
Резервы на возможные потери 47425 188 657,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 34 298,0000
Требования по получению процентов 47427 171 300,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 170 752,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 324,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 51 345,0000
Прочие долговые обязательства 50107 177 444,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 447 252,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 97,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 97,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 28 568,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 11 802,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 567,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 286,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 20 951,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 22 514,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 24 049,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 134,0000
Резервы на возможные потери 51410 716,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 99 959,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 253 665,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 198 278,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 412 623,0000
Резервы на возможные потери 51510 9 646,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 1 349 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 850,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 63 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 894 284,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 21 807,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 777 486,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 247 352,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 855 511,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 776 192,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 271 920,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 20 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 3 590,0000
Векселя к исполнению 52406 70 572,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 45 188,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 358 591,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 049,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 414,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 607,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 18,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 92,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 161,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 029,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 312,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 52,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 824,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 943,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 15,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 60,0000
Резервы на возможные потери 60324 50,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 581,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 54 198,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 27 642,0000
Амортизация основных средств 60601 474,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 8 240,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 4 220,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 265,0000
Нематериальные активы 60901 20 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 705,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 631,0000
Запасные части 61002 11 951,0000
Оборудование 61003 22,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 127,0000
Материалы для упаковки денег 61005 113,0000
Другие материалы 61006 9 394,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 11 364,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 11 364,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 639,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 261,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 152 476,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 80 819,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 201 872,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 15,0000
Другие доходы 70107 1 437 946,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 30 717,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 943,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 445,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 56 727,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 193 354,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 096,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 1 560 493,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 15 395,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 362,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 138,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 2,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 117 071,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 529 050,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 6 010,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 157,0000
Разные ценности и документы 91202 33 972,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 107 682,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 26,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 385 880,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 758 005,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 236 353,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 891 052,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 731 614,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 367 678,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 150 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 83 553,0000
Арендованное другое имущество 91504 204,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 67 690,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 735,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 485 172,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 16 999 409,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 300 146,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 862 983,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 16,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 81 889,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 224 262,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 68 755,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 5 713 595,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 615 092,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 2 767 430,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 51 871,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 253 640,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 863 158,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 46 449,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 767 430,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 68 783,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 5 429 103,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 14,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 4 860 843,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 81 889,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 224 262,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 90 468,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55 754,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 315 101 091,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 192,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 194 433 198,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 114 009 662,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 5 143 923,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 571 254,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?