• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 107 500,0000
негосударственным организациям 10204 1 767 431,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 317,0000
Эмиссионный доход 10602 2 025 681,0000
Резервный фонд 10701 114 622,0000
Фонды специального назначения 10702 28 016,0000
Фонды накопления 10703 83 301,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 72 156,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 460,0000
Денежные средства в пути 20209 4 398,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 19 654,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 16 975,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 21 388,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 138 369,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 115 534,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 048 940,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 769 229,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 252 899,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 658,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 457,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 2 170,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 42 554,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 161 797,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 111 618,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11 249,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 231,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 728,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 169 753,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 169 753,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 137 965,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 137 964,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 58 849,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 62 820,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 108,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1 398,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 42 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 747 094,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 204 852,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 185 618,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 93 589,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 109 187,0000
до востребования 31310 40 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 514 739,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 623 926,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 529 482,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 71 563,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 560 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 241 771,0000
Резервы на возможные потери 32015 101 491,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 639,0000
Резервы на возможные потери 32211 16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 247,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 670 720,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 59 342,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 3 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 740,0000
Резервы на возможные потери 32311 66 140,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 337,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17 547,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 43,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 282 074,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 572,0000
Некоммерческие организации 40603 8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 71 485,0000
Коммерческие организации 40702 545 653,0000
Некоммерческие организации 40703 71 385,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 435,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 8,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 166,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 129 848,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15 526,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 6,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 882,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 15,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 710,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 13 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 93 518,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 13 150,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 65 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 224 869,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 608,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 17 928,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 79 977,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 147 030,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 259 413,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 6 364,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 313,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 466,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43605 5 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 75 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 16 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 756 968,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 10 415,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 17 940,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 363 373,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 500 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 8 813,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 50 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 110 000,0000
на срок свыше 3 лет 45108 10 045,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 278,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 46 538,0000
на срок до 30 дней 45203 5 020,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 138 197,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 928 597,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 470 944,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 668 662,0000
на срок свыше 3 лет 45208 63 151,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 016 627,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 374,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 90,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 952,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 691,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 31 726,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 987,0000
Резервы на возможные потери 45515 21 027,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 31 884,0000
Резервы на возможные потери 45615 15 942,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 248,0000
Резервы на возможные потери 45715 12,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 160,0000
Физическим лицам 45815 717,0000
Резервы на возможные потери 45818 11 872,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 724,0000
Резервы на возможные потери 47008 7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 131,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 655,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 13 122,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 545 428,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 413 937,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 98 982,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 445,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 413,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 768,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 132,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9 495,0000
Требования по прочим операциям 47423 23 637,0000
Резервы на возможные потери 47425 207 523,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 28 711,0000
Требования по получению процентов 47427 134 287,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 133 951,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 608,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 49 219,0000
Прочие долговые обязательства 50107 73 071,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 0,0000
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 917 153,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 97,0000
Прочие долговые обязательства 50208 150 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 0,0000
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 118 502,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 20 440,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 567,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000
приобретенные для инвестирования 50903 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 0,0000
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 21,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 15 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 225,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 53 254,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 37 284,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 6 411,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 134,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 213,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 165 684,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 32 676,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 239 340,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 144 638,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 412 623,0000
Резервы на возможные потери 51510 9 949,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 1 349 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 20 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 3 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 83 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 539 448,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 21 109,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 168 615,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 174 987,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 703 076,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 570 848,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 271 858,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 68 663,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 33 589,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 340 188,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 049,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 799,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 249,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 10,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 19,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 110,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 843,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 187,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 35,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 021,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 089,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 15,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 60,0000
Резервы на возможные потери 60324 50,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 452,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 49 961,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 25 992,0000
Амортизация основных средств 60601 434,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 7 774,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 4 016,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 587,0000
Нематериальные активы 60901 19 779,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 488,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 366,0000
Запасные части 61002 10 867,0000
Оборудование 61003 827,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 104,0000
Материалы для упаковки денег 61005 110,0000
Другие материалы 61006 10 302,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 11 252,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 11 252,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 600,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 11,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 018,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 64 274,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 48 534,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 117 220,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4,0000
Другие доходы 70107 627 559,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 17 761,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 234,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 171,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 45 777,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 112 517,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 088,0000
Другие расходы 70209 664 326,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 15 395,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 362,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 038,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 2,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 167 071,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 48,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 530 401,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 231,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 156,0000
Разные ценности и документы 91202 21 558,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 67 752,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 7 140,0000
Бланки 91207 29,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 322 887,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 820 141,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 837 891,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 140 228,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 103 532,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 094 565,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 150 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 83 553,0000
Арендованное другое имущество 91504 204,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 51,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 42 219,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 735,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 520 984,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 15 887 236,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 211 037,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 834 791,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 7 137,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 224 262,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 4 699 271,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 363 620,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 81 220,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 217 840,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 4 836 209,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 310,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 4 647 739,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 4 405 865,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 224 262,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 89 113,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55 815,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 122 683 306,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 21 165,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 108 684 111,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 845 328,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 901 829,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 329 019,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?