• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2002 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 107 500,0000
негосударственным организациям 10204 1 767 431,0000
физическим лицам 10205 69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 312,0000
Эмиссионный доход 10602 2 025 681,0000
Резервный фонд 10701 34 700,0000
Фонды специального назначения 10702 180,0000
Фонды накопления 10703 83 301,0000
Другие фонды 10704 2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 73 605,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 018,0000
Денежные средства в пути 20209 4 299,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 174 761,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 4 666,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 9 837,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 131 911,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 140 676,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 530 620,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 510 911,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 270 452,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 690 762,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 826,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 2 532,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117 101 268,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 27 107,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 45 700,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 161 828,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 107 447,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 273,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 099,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 201 938,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3 800,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 104 027,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 104 027,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 497 614,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 497 614,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 38 229,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 33 057,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 035,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 42,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 105 140,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 42 196,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 17 766,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 96 448,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 30 140,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 452 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 602 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 163 350,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 224,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 348 563,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 210 980,0000
Резервы на возможные потери 32015 8 231,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 50 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 568,0000
Резервы на возможные потери 32211 516,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 204,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 9 042,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 26 490,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 3 014,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 554,0000
Резервы на возможные потери 32311 443,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 923,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 21 771,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 322 511,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 21 409,0000
Некоммерческие организации 40603 8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 51 807,0000
Коммерческие организации 40702 968 739,0000
Некоммерческие организации 40703 88 987,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 022,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 11,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 185,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 87 180,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 50 191,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 93 843,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 13 755,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 58 891,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 33 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 629,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 141 750,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 621,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 37 715,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 128 346,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 95 599,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 123 695,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 777,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 438,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 597,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 50,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44505 100 000,0000
Резервы на возможные потери 44515 1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 48 098,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 395 196,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 652 158,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 138 644,0000
Резервы на возможные потери 44615 206 498,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 245,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 432 800,0000
Резервы на возможные потери 44915 4 337,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 106 988,0000
на срок свыше 3 лет 45108 12 779,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 198,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 005,0000
на срок до 30 дней 45203 6 950,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 255 970,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 506 910,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 592 973,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 921 853,0000
на срок свыше 3 лет 45208 62 876,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 608 179,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 301,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 019,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 368,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 913,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 137,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 811,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 114 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 114 000,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 790,0000
Физическим лицам 45815 733,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 011,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 2,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 703,0000
Резервы на возможные потери 47008 7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 22 410,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 25 946,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 7 796,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 351 701,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 213 930,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 57 495,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 133,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 321,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 53 076,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 6,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 27 985,0000
Требования по прочим операциям 47423 44 621,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 653,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 30 231,0000
Требования по получению процентов 47427 54 626,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 52 705,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 537,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 3 614 492,0000
приобретенные для инвестирования 50103 23 661,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 97,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 48,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 191 169,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 70,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 106 428,0000
приобретенные для инвестирования 50903 17,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 903,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 15 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 88 917,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 802,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 6 411,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 134,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 293,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 884,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 168 366,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 104 064,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 89 334,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 486 622,0000
Резервы на возможные потери 51510 8 563,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004 500 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 549 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 157 171,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 102 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 80 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 386 755,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 83 899,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 58 149,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 814 245,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 738 443,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 7 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 275 362,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 20 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 140,0000
Векселя к исполнению 52406 85 386,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 58 631,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 310 282,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 049,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 734,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 371,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 23,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 359,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 218,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 54,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 941,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 361,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 50,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 758,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 44 105,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 23 608,0000
Амортизация основных средств 60601 286,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 6 144,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 3 259,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 751,0000
Нематериальные активы 60901 13 155,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 769,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 334,0000
Запасные части 61002 8 468,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 93,0000
Материалы для упаковки денег 61005 71,0000
Другие материалы 61006 9 121,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 10 270,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 10 269,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 600,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 18,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 38,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 427,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 86 292,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 136 245,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 404,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 137,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 137,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 977,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 54,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 517 530,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 910,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 112 747,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 104,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 18 375,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30 428,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 56 052,0000
Бланки 91207 20,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 150 090,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 122 918,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 681 000,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 026 677,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 48 978,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 401 457,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 193 663,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 138 567,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 174 812,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 83 553,0000
Арендованное другое имущество 91504 204,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 89 507,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 121,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 745 210,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 16 145 355,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 244 295,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 652 320,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 117 505,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 47 470,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 119 183,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 883 734,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 601 623,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 63 987,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 243 728,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 652 320,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 27 352,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 119 521,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 2 876 078,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 2 582 334,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 89 263,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 47 470,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 92 051,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55 837,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 224 404 440,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 768,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 174 515 339,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 45 639 943,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 369 426,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 104 354,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 831 983,0000
Страница была полезной?