• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "НБД-Банк"
Регистрационный номер
1966

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 454,0000
государственным организациям 10203 4,0000
негосударственным организациям 10204 59 131,0000
физическим лицам 10205 371,0000
нерезидентам 10206 20 320,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306 20 320,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 321,0000
Эмиссионный доход 10602 2 349,0000
Резервный фонд 10701 15 263,0000
Фонды специального назначения 10702 988,0000
Фонды накопления 10703 89 733,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 74 029,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 16,0000
Касса обменных пунктов 20206 18 846,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 325,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 359,0000
Денежные средства в пути 20209 2 388,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 40,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 46 809,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 841,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 543,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 524,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 805,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 188,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 49 014,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 518,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 349,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 621,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 97 003,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 97 003,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 66 914,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 66 914,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 059,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 595,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 565,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 7 781,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 428 211,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 43 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 37 300,0000
Резервы на возможные потери 32015 873,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 378,0000
Резервы на возможные потери 32211 4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 537,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 22 140,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 14 179,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 11,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 573,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 703,0000
Некоммерческие организации 40603 181,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 088,0000
Коммерческие организации 40702 216 778,0000
Некоммерческие организации 40703 10 647,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 33 172,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 467,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 106,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 60,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 13 846,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 464,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 910,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 9 541,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 040,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 139,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 6 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 635,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 50 030,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 15 469,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 90 421,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 243 291,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 321 405,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 5 772,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 758,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 131,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 178,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 067,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 12,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 86,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707 10 120,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 11 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 541,0000
Резервы на возможные потери 44215 115,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 402,0000
Резервы на возможные потери 45015 4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 256,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 423,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 152 972,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 209 081,0000
на срок свыше 3 лет 45208 235 363,0000
Резервы на возможные потери 45215 49 511,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 150,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 052,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 46 326,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 187 550,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 49 028,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 083,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 227,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 475,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 320 712,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 50 191,0000
Резервы на возможные потери 45515 13 645,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 613,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 52,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 605,0000
Физическим лицам 45815 6 858,0000
Резервы на возможные потери 45818 29 721,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 004,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 152,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 134,0000
Физическим лицам 45915 304,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4 045,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 10 704,0000
Резервы на возможные потери 47108 10 744,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 730,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 17 240,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 22 466,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 566,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 13 613,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 623,0000
Резервы на возможные потери 47425 184,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 049,0000
Требования по получению процентов 47427 6 814,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 397,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 979,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 17 624,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 798,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 14 597,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 574,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000
Прочих резидентов 50706 2 997,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 524,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 24,0000
Прочие акции 50806 9 741,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 240,0000
Резервы на возможные потери 51210 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 35,0000
Резервы на возможные потери 51410 35,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 198,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 366,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 430,0000
Резервы на возможные потери 51510 20,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 680,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 6 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 12 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 350,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 455,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 785,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 585,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 130,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 352,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 529,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 244,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 314,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 67,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 72,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 239,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 52,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 121,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 581,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 102,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 22,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 119 576,0000
Земля 60404 458,0000
Амортизация основных средств 60601 35 652,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 1 736,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 684,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 290,0000
Материалы 61008 609,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 463,0000
Внеоборотные запасы 61011 70,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 3,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 22,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 69 481,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 558,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 66 604,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 40 732,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 892,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 414,0000
Другие доходы 70107 29 543,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 949,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 045,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 640,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 661,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 311,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 15 881,0000
Другие расходы 70209 34 375,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 44 832,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 801,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12 453,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 326 581,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 296,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 96,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 11,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 11,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 22,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 65 487,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 40 646,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 019 241,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 915 937,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 58 164,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 244 294,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 715,0000
Арендованные основные средства 91503 6 630,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 693,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 985,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 661,0000
Долги, списанные в убыток 91803 48 550,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 367 945,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 430 539,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 036,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 219,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 127,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 123,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 7 187,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 188,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 107,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 23,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 249,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 534 397,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 770,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 6 775 760,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 541 550,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 218 106,0000
Страница была полезной?