• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "НБД-Банк"
Регистрационный номер
1966

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 454,0000
государственным организациям 10203 4,0000
негосударственным организациям 10204 59 117,0000
физическим лицам 10205 385,0000
нерезидентам 10206 20 320,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306 20 320,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 666,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 615,0000
Эмиссионный доход 10602 2 349,0000
Резервный фонд 10701 15 263,0000
Фонды специального назначения 10702 988,0000
Фонды накопления 10703 89 733,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 220,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 17,0000
Касса обменных пунктов 20206 16 303,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 332,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 319,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 848,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 496,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 524,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 332,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 51 320,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 225,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 38 656,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 344,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 655,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 120,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 83 466,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 83 466,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 57 398,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 57 398,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 768,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 614,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 736,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 8 349,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 16 868,0000
на срок свыше 3 лет 31409 349 628,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 23 322,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 12 606,0000
Резервы на возможные потери 32015 609,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 390,0000
Резервы на возможные потери 32211 4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 44,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 868,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 22 138,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 14 179,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 21,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 470,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 056,0000
Некоммерческие организации 40603 431,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 784,0000
Коммерческие организации 40702 192 451,0000
Некоммерческие организации 40703 8 825,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 47 898,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 419,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 185,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 81,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 16 783,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 27 559,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 885,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 9 836,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 421,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 11 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 635,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 42 077,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 15 942,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 92 109,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 166 188,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 265 655,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 609,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 24 284,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 601,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 163,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 249,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707 20 021,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 750,0000
Резервы на возможные потери 44215 110,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 110,0000
Резервы на возможные потери 44915 1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 220,0000
на срок свыше 3 лет 45008 402,0000
Резервы на возможные потери 45015 124,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 65 570,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 912,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 59 760,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 97 230,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 190 862,0000
на срок свыше 3 лет 45208 275 927,0000
Резервы на возможные потери 45215 59 962,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 902,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 363,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 408,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 172 155,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 14 893,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 709,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 088,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 831,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 232 923,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 28 907,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 467,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 660,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 52,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 154,0000
Физическим лицам 45815 5 427,0000
Резервы на возможные потери 45818 27 679,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 272,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 152,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 131,0000
Физическим лицам 45915 319,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4 890,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 10 704,0000
Резервы на возможные потери 47108 10 753,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 123,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 34 637,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 15 447,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 355,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 35 339,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 347,0000
Резервы на возможные потери 47425 104,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 568,0000
Требования по получению процентов 47427 6 299,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 130,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 146,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 24 990,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 892,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 14 822,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 751,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 25,0000
Резервы на возможные потери 50507 12,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000
Прочих резидентов 50706 2 995,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 523,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 24,0000
Прочие акции 50806 7 702,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 240,0000
Резервы на возможные потери 51210 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 36,0000
Резервы на возможные потери 51410 35,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 430,0000
Резервы на возможные потери 51510 14,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 631,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 250,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 275,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 341,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 14 201,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 585,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 196,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 059,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 244,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 272,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 455,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 140,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 120,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 073,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 44,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 138,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 045,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 137,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 39,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 111 491,0000
Амортизация основных средств 60601 31 953,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 1 736,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 532,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 255,0000
Материалы 61008 411,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 005,0000
Внеоборотные запасы 61011 70,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 3,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 12,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 45 362,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 118,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 40 695,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 34 813,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 120,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 748,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 26 313,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 408,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 942,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 729,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 348,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 428,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 18 169,0000
Другие расходы 70209 24 951,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 202,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 971,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 761,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 520 118,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 450,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 242,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 11,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 18,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 39,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 58 038,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 247 644,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 384 962,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 584 882,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 112 785,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 95 217,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 715,0000
Арендованные основные средства 91503 6 652,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 013,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 924,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 36 034,0000
Долги, списанные в убыток 91803 48 550,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 266 040,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 862 021,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 403,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 160,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 11 769,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 119,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 453,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 145,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 10 568,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 988,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 297,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 241,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 051 165,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 770,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 8 375 971,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 669 548,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 6 657,0000
Страница была полезной?