• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 226,0000
Эмиссионный доход 10602 2 700 000,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Фонды специального назначения 10702 120 244,0000
Фонды накопления 10703 405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 098 421,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 538,0000
Касса обменных пунктов 20206 11 455,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 725,0000
Денежные средства в пути 20209 3 604,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 550,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 817,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 364 594,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 655 029,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46 402,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 22 431,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 601,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 355,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 70 002,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 3 834,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 213 908,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 253 986,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 115 100,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 462,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 14 248 175,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 248 175,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 061,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 9 878,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 351,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 807 451,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 97 575,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 243 416,0000
до востребования 31310 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 82 836,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 176,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 23 512,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 23 512,0000
Резервы на возможные потери 32015 550,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 29 390,0000
Резервы на возможные потери 32115 29 390,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 023,0000
Резервы на возможные потери 32211 10,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 93 676,0000
Резервы на возможные потери 32311 937,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 915,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 782,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 997,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 997,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 684,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 22 526,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 781 001,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 180 200,0000
Некоммерческие организации 40503 12 654,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 19 303,0000
Коммерческие организации 40602 35 994,0000
Некоммерческие организации 40603 4 506,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 149 950,0000
Коммерческие организации 40702 2 680 034,0000
Некоммерческие организации 40703 14 753,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 29 011,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2 016,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 748,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 116,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15 227,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 50,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 829 236,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 38,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 587,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 636,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41404 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41405 200 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 11 888,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 30 005,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 747,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 635,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 270 227,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 15 979,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 13 317,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 45 449,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 68 521,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 31 003,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 81,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 779,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 990,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 9,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 85 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 78 373,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 634,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 23 726,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 55 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 63 547,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 469,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 100,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44805 8 800,0000
Резервы на возможные потери 44815 88,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 44 700,0000
Резервы на возможные потери 44915 487,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 3 940,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 39,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 13 919,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 411,0000
на срок свыше 3 лет 45108 100 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 153,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 57 600,0000
на срок до 30 дней 45203 65 090,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 004 203,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 661 046,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 129 363,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 984 735,0000
на срок свыше 3 лет 45208 300 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 129 354,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 87,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 026,0000
Резервы на возможные потери 45315 406,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 165,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 244,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 623,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 961,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 602,0000
Резервы на возможные потери 45415 226,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 467,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 23 990,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 097,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 162 350,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39 406,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 118 204,0000
Резервы на возможные потери 45515 13 071,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 65,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 346,0000
Резервы на возможные потери 45715 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 878,0000
Физическим лицам 45815 627,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 566,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 897,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 618,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 10 924,0000
Резервы на возможные потери 47308 109,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 9 766,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 20 573,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 234 713,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 30 082,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 548,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 13 166,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 358,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16 143,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 812,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 541,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 21 722,0000
Требования по получению процентов 47427 72 687,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 72 669,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 487,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2,0000
приобретенные для инвестирования 50903 9 365,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 4 683,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 39,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 12 250,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 750,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 883,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 139,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 90 735,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 443,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 169 479,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 35 573,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 675 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 9 742,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 405 680,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 135 857,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 326 905,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 558 509,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 235 145,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 136 463,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 80 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 8 306,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 23 562,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 53 067,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 288,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 479,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 218,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 122,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 49,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 960,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 866,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 88,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 31,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 50,0000
Резервы на возможные потери 60324 237,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 390,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 57 602,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 11 650,0000
Амортизация основных средств 60601 921,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 12 781,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 764,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 632,0000
Нематериальные активы 60901 21 836,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4 235,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 544,0000
Запасные части 61002 1 767,0000
Оборудование 61003 939,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 501,0000
Материалы для упаковки денег 61005 102,0000
Другие материалы 61006 2 171,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 27 935,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 27 935,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 57,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 169,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 12 146,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 562,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 427 269,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 325 470,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 192,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 798 200,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 235 007,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 11,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 39,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 23 845,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 28,0000
Бланки 91207 155,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 20 048 530,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 351 642,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 365 127,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 824 574,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 324 755,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 193 280,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 240 469,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 103 320,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 189 132,0000
Арендованное другое имущество 91504 288,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 54 127,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 115,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 239,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 696 772,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 43 811 059,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 18 867 697,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 172 776,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 602 177,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 755 453,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 612 706,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 768 622,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 35,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 18 847 421,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 7 169 991,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 755 453,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 612 706,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 768 622,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 602 177,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 23 096,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 427,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 123 866 096,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 005 999,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 129 434 009,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 300 477,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 138 036,0000
Страница была полезной?