• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 183,0000
Эмиссионный доход 10602 2 700 000,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Фонды специального назначения 10702 56 292,0000
Фонды накопления 10703 405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 830 946,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 332,0000
Касса обменных пунктов 20206 9 608,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 779,0000
Денежные средства в пути 20209 11 199,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 988,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 191,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 135 948,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 818 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 625,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 53 486,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 25 182,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 933,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 89 907,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 817,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 56 757,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 244 900,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 58 373,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 44 110,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 834 686,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 834 686,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25 813,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 113 431,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 306,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 312 900,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 611 713,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 73 262,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 14 415,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 12 886,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 71 245,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 76 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 153,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 147 220,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 28 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 142 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 180,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 14 415,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 28 830,0000
Резервы на возможные потери 32115 432,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 003,0000
Резервы на возможные потери 32211 10,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 144 150,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 91 049,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 352,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 363,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 889,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 997,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 997,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 997,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 5 573,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 305 730,0000
Некоммерческие организации 40503 13 540,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 23 739,0000
Коммерческие организации 40602 4 108,0000
Некоммерческие организации 40603 4 634,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 98 067,0000
Коммерческие организации 40702 1 573 154,0000
Некоммерческие организации 40703 10 384,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 23 278,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 16 940,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2 964,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 8 183,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 10 502,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 38,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 369,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41404 300 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 4 027,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 6 021,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 8 857,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 13 018,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 118 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 203 860,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 877,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 17 182,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 48 335,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 55 772,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 22 061,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 406,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 174,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 666,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 100 905,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 009,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 13 040,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 68 823,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 69 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 34 596,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 857,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 0,0000
Резервы на возможные потери 44815 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 944,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 13 446,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 46 707,0000
Резервы на возможные потери 44915 621,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 181 520,0000
Резервы на возможные потери 45015 1 815,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 453,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 701,0000
Резервы на возможные потери 45115 102,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 110 835,0000
на срок до 30 дней 45203 458 178,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 626 682,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 777 909,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 187 995,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 142 588,0000
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 174 264,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 83,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 761,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 800,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 530,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 773,0000
Резервы на возможные потери 45415 464,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 480,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 18 579,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 677,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 491,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 761,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 97 313,0000
Резервы на возможные потери 45515 10 892,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 503,0000
Резервы на возможные потери 45715 5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 470,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 81,0000
Физическим лицам 45815 263,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 779,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 1 407,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 607,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 10 707,0000
Резервы на возможные потери 47308 107,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 5 523,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 413,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 120 285,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 712,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 906,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 492,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9 748,0000
Требования по прочим операциям 47423 93 222,0000
Резервы на возможные потери 47425 997,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 13 757,0000
Требования по получению процентов 47427 40 750,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 41 795,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 581,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 83 934,0000
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 15 000,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 7 500,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 26,0000
приобретенные для инвестирования 50903 9 365,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 4 695,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 38,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 530,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 395,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 49,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 554,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 026,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 142 997,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 193 476,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 600,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 675 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 10 207,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 604 978,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 155 425,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 871 002,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 398 994,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 259 262,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 51 237,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 398,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 16 017,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 34 540,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 303,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 342,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 60,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 25,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 173,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 230,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 992,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 86,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 178,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 225,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 939,0000
Резервы на возможные потери 60324 86,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 934,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 52 126,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 12 336,0000
Амортизация основных средств 60601 815,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 10 445,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 549,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 627,0000
Нематериальные активы 60901 19 971,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 366,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 824,0000
Запасные части 61002 1 947,0000
Оборудование 61003 914,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 377,0000
Материалы для упаковки денег 61005 21,0000
Другие материалы 61006 2 603,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 25 571,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 25 571,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 80,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 485,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 3 489,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 99 628,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 67 461,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 609 683,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 86,0000
Другие доходы 70107 151 525,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 16 008,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 320,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 881,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 82 923,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 580 361,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 090,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 142,0000
Другие расходы 70209 230 896,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 785,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 106 854,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 271,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 39 895,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 396 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 14 841 810,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 108,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 933 203,0000
Выставленные аккредитивы 90907 11 172,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 120 573,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 99,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 561,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 845 234,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 91,0000
Бланки 91207 127,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 16 285 550,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 192 897,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 293 673,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 738 268,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 324 702,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 244 561,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 311 904,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 86 490,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 100 961,0000
Арендованное другое имущество 91504 256,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 34 222,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 113,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 574,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 297 519,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 16 606,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 349 037,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 32 729 263,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 177 984,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 925 758,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 63 989,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 39 212,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 791 702,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 679 282,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 180 835,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 14,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 176 571,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 7 925 443,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 39 212,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 791 702,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 679 282,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 63 989,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 180 835,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 742,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 426,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 121 374 281,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 210,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 117 417 157,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 322 352,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 3 629 670,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 6 738,0000
Страница была полезной?