• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2000 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 13,0000
Эмиссионный доход 10602 2 700 000,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Фонды специального назначения 10702 57 605,0000
Фонды накопления 10703 405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 972 342,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 652,0000
Касса обменных пунктов 20206 9 803,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 929,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 159,0000
Денежные средства в пути 20209 6 822,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 643,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 032,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 266 803,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 971 362,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 644,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 131 612,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 50,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 177 804,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 169,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 200 115,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 246 265,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 856,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 119 192,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 44 576,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 8 002 487,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 002 487,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 511,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 7 437,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 7 121,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 253 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 90 613,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 204 396,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 121,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 1 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 32 565,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 66 792,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 113,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 53 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 68 888,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 16 533,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 288,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 000,0000
до востребования 32010 1 553,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 25 047,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 41 745,0000
до востребования 32110 918,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 1 113,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 2 783,0000
Резервы на возможные потери 32211 39,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 85 760,0000
Резервы на возможные потери 32311 858,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 18 910,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 18 910,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 12 135,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 142 660,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 215 370,0000
Некоммерческие организации 40503 650 135,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 11 917,0000
Коммерческие организации 40602 17 622,0000
Некоммерческие организации 40603 6 764,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 40 447,0000
Коммерческие организации 40702 1 205 892,0000
Некоммерческие организации 40703 9 435,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 697,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1 746,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 844,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 12 547,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 112,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 14,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 012,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 601,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 753,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 130 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 138 039,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 000,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 16 228,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 25 048,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 44 023,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 11 178,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 76,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 800,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 7 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 83 547,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 402,0000
до востребования 44609 3 598,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 1 380,0000
до востребования 44709 14,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 8 400,0000
до востребования 44809 84,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 126 767,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 155,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 91 027,0000
до востребования 44909 2 190,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 136 149,0000
до востребования 45009 1 362,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 009,0000
до востребования 45109 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 94 496,0000
на срок до 30 дней 45203 357 012,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 553 929,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 446 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 654 791,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 553 304,0000
на срок свыше 3 лет 45208 759 759,0000
до востребования 45209 84 193,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 530,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000
до востребования 45309 84,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 168,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 19 428,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 926,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 515,0000
Кредиты до востребования 45409 270,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 48 613,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 24 927,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 608,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 546,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 220,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 91 539,0000
Кредиты до востребования 45508 34 269,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 387,0000
Кредиты до востребования 45707 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7,0000
Физическим лицам 45815 188,0000
Резервы на возможные потери 45818 171,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 587,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47005 829,0000
Резервы на возможные потери 47008 14,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 10 318,0000
Резервы на возможные потери 47308 103,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 21 967,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 18,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 672,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 454 250,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 37 213,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 004,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 628,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 810,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 11 772,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 361,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 888,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 17 460,0000
Требования по получению процентов 47427 46 554,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 46 192,0000
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 110,0000
приобретенные для инвестирования 50903 9 365,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 4 683,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 34,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 17,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 199,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 2 331,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 173,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 121,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 139 282,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 247 311,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 361 757,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 743,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 642,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 319 451,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 91 108,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 251 007,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 879 039,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 868 011,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 272 185,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 27 830,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 269,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 16 340,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 81 953,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 641,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 149,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 44,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 255,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 841,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 258,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 363,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 319,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 27,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 18,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 691,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 895,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 49 120,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 11 851,0000
Амортизация основных средств 60601 619,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 7 779,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 158,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 395,0000
Нематериальные активы 60901 17 949,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 412,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 742,0000
Запасные части 61002 1 874,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 203,0000
Материалы для упаковки денег 61005 33,0000
Другие материалы 61006 6 806,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 22 403,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 22 403,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 46 554,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 8,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 67,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 1 696,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 18 467,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 797,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2 839,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 125 227,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 31 961,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 570 889,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 33,0000
Другие доходы 70107 376 662,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 075,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 713,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 602,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 38 373,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 657 827,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 233,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 110,0000
Другие расходы 70209 363 762,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 98 921,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 37 401,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 705 085,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 705 085,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 20,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 639 573,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 575 283,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 21 143,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 454 667,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 24,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 861,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 16 818,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 56,0000
Бланки 91207 86,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 11 205 806,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 302 915,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 198 045,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 558 036,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 121 096,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 878 270,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 213 623,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 98 316,0000
Арендованное другое имущество 91504 233,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 24 666,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 109,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 822,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 307 691,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 12 362,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 533 676,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 37 097 858,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 204 971,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 9 920 358,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 100 665,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 49 257,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 99 824,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 24 825,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 482,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 7 203 932,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 9 912 072,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 99 824,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 24 825,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 100 665,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 49 257,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 9 807,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 375,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 120 032 656,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9 619,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 107 100 836,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 021 814,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 6 420 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 500 007,0000
Страница была полезной?