Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 1 200 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 700 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 180 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 282 482,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 405 954,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 872 604,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 246,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 57 616,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 052,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 201 203,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 100 852,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 746 766,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 575 874,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 314 186,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 23 781,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 17,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 128 921,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 446,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 356 243,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 160 888,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 22 193,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 13 056,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 6,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 2 040,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 2 040,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 36 973,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 258,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 48 056,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 17 058 133,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 17 058 133,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 47 551,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 27 693,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 96 219,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 716 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 256 596,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 554 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 70 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 60 966,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 354 561,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 27 274,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 81 822,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 80 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 420 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 300 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 298 649,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 6 796,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 2 155 756,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 364,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 82 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 65 601,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 149,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 050,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 7,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 309 278,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 890,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 6 072,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 110 808,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 179,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 270 530,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 10 467 301,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 90 416,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 98 620,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 424,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 528 402,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 85,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 134,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 642 623,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 42,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 18 016,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 107 336,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 132,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 58,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 543,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 23 612,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 38,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 119,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 26 637,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 67 274,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 166 370,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 5 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 48 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 282 894,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 264 341,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 107,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 106 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 461 544,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 478 459,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 101 130,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 8 649,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 13 491,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 249 190,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 34 597,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 234 804,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 521 379,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 208 528,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 412 074,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 454,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 281,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 116,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 169,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 110,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 406,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 22,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 785,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 436,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 743,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 732,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 35 801,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 33 572,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 16,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43504 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 8,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 55 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 48 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 51 932,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 399,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 244 970,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 228 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 19 926,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 64 005,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 25 725,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 284 585,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 109 698,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 79 560,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 129 597,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 255 369,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 905 335,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 257 865,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 783 829,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 356 567,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 370 606,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 754 529,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 495,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 20 397,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 57 269,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 41 464,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 10 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 309,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 780,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 34 284,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 30 216,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 220 578,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 612 488,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 809 698,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 92 286,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 232 096,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 21 819,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 15 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 18 778,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 704,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 63,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 10 946,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 81 860,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 149 752,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 132 013,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 2 144,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 546,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 16 066,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 229,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 106 432,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 156 559,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 694,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 215,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 31 622,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 812,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 529 090,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 31 526,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 25 115,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 27 109,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 184 035,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 0,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 64 025,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 421 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 22 081,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 560 107,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 982 651,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 731 491,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 35 839,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 122 291,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 267 946,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 517,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 926,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 254,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 49 701,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 49 370,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 650,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 16 454,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 593 680,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 51 965,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 509 187,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 494 494,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 750 637,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 791 687,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 515 561,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 24 089,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 451,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 427 287,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 10,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 589 790,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 923,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 578,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 705,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 123,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 227,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 445,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 835,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 057,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 18 965,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 487,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 013,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 307 462,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 110 142,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 28 904,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 965,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 520,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 404,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 415,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 12 355,0000 | |
| Издания | 61010 | 952,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 826,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 30 185,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 209 871,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 710 607,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 102 921,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 633,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 24 008 203,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 561,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 885 288,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 105 208,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 111 498,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 102,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 62,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 392,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 191 353,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 942 686,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 17 599 321,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 25 960 894,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 653 908,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 485 337,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 917 881,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 354 171,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 283,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 818,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 114 459,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 107,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 398,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 847,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 763 142,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 80 576 660,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 17 294 269,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 12 602 375,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 234 855,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 23 154,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 481 258,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 599 620,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 6,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 100 969,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 264 789,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 12 598 281,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 223 740,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 23 147,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 412 929,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 768 918,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 44 702,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 690,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 667 320 528,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 642 365 042,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 024 272 331,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 683 845,0000 | |
Страница была полезной?