• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2000 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 205,0000
Эмиссионный доход 10602 2 700 000,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Фонды специального назначения 10702 58 006,0000
Фонды накопления 10703 405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 852 662,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 756,0000
Касса обменных пунктов 20206 10 461,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 755,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 287,0000
Денежные средства в пути 20209 23 484,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 239,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 177,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 119 223,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 814 332,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 301,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 31 689,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 12 026,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 192 899,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 640,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 228 439,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 239 512,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 854,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 43 769,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 12 974,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 421,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 8 837 792,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 837 792,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 712,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 10 565,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 7 100,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 684 806,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 620 565,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 155 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 121,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 1 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 1 547,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 27 750,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 27 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 10 101,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 66 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 110,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 11 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 74 229,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 000,0000
до востребования 32010 867,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 32 750,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 41 625,0000
до востребования 32110 794,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 85 190,0000
Резервы на возможные потери 32311 852,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 19 252,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 14 321,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 27 183,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 78 388,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 49 099,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 230 400,0000
Некоммерческие организации 40503 10 826,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 15 789,0000
Коммерческие организации 40602 18 288,0000
Некоммерческие организации 40603 7 010,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 140 817,0000
Коммерческие организации 40702 1 107 197,0000
Некоммерческие организации 40703 10 075,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 845,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4 873,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 900,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 784,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 341,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 7 003,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 42,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 136,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 667,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 569,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 483,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 130 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 127 831,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 848,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 17 851,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 21 628,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 41 011,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 110,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 76,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 126,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 70 299,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 37 702,0000
до востребования 44609 3 279,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 1 380,0000
до востребования 44709 14,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 8 400,0000
до востребования 44809 84,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 110 345,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 58 800,0000
до востребования 44909 1 695,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 128 875,0000
до востребования 45009 1 289,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 995,0000
до востребования 45109 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 92 580,0000
на срок до 30 дней 45203 204 458,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 411 774,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 511 926,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 375 446,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 689 153,0000
до востребования 45209 92 853,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 780,0000
до востребования 45309 47,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 296,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 248,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 923,0000
Кредиты до востребования 45409 175,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 647,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 19 550,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 653,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 849,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39 691,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 80 946,0000
Кредиты до востребования 45508 22 420,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 139,0000
Кредиты до востребования 45707 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 31,0000
Физическим лицам 45815 178,0000
Резервы на возможные потери 45818 187,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 8,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 586,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47005 827,0000
Резервы на возможные потери 47008 14,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 10 302,0000
Резервы на возможные потери 47308 103,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 29 063,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 92 683,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 325,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 447 207,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 35 557,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 710,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9 168,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 441,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 15 671,0000
Требования по прочим операциям 47423 82 720,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 841,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 15 042,0000
Требования по получению процентов 47427 54 068,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 24 143,0000
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 98,0000
приобретенные для инвестирования 50903 9 365,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 4 682,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 36,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 374,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 199,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 16,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 615,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 49 705,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 123 660,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 244 559,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 364 976,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 848,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 974,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 729 383,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 247 779,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 206 698,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 781 385,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 873 236,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 269 938,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 27 750,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 268,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 12 671,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 63 576,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 334,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 551,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 30,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 106,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 926,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 181,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 77,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 283,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 558,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 63,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 110,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 85 720,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 864,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 46 451,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 11 860,0000
Амортизация основных средств 60601 588,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 7 491,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 094,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11,0000
Нематериальные активы 60901 17 888,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 273,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 761,0000
Запасные части 61002 1 840,0000
Оборудование 61003 1,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 164,0000
Материалы для упаковки денег 61005 36,0000
Другие материалы 61006 10 234,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 21 671,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 21 671,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 54 076,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 86,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 2 304,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 15 751,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 333,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2 503,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 98 921,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 35 934,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 705 085,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 705 085,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 19,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 756 670,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 802 935,0000
Выставленные аккредитивы 90907 21 796,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 454 626,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 076,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 23,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 596,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 14 571,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000
Бланки 91207 138,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 12 901 059,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 720 241,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 151 752,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 326 854,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 075 388,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 810 364,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 891 304,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 99 926,0000
Арендованное другое имущество 91504 233,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 24 137,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 109,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 138,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 307 867,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 11 701,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 210 872,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 38 167 684,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 375 356,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 928 801,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 49 951,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 134 512,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 30 407,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 455 588,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 161 822,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 330 264,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 160 330,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 8 054 005,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 926 709,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 370 171,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 30 407,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 455 588,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 161 822,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 134 512,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 330 264,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 160 330,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3 223,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 374,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 111 381 411,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9 619,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 110 585 393,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 306 011,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 500 004,0000
Страница была полезной?