• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 40 000,0000
негосударственным организациям 10204 460 000,0000
физическим лицам 10205 700 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6,0000
Эмиссионный доход 10602 2 700 000,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Фонды специального назначения 10702 110 908,0000
Фонды накопления 10703 405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 547 445,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 245,0000
Касса обменных пунктов 20206 38 136,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 172,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 75 886,0000
Денежные средства в пути 20209 39 398,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 299,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 315 003,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 585 788,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 215,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 120,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 51,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 75 487,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 046,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 620,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 511,0000
Резервы на возможные потери 30126 90,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 227 173,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 65 968,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7 361,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 29,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 29,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 86,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 66 308,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 12 133 896,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 133 896,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 651,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 16 328,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 170 000,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 69 235,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 221 018,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 447 634,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 14 622,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 7 311,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 44 863,0000
на срок свыше 3 лет 31409 108 953,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 80 189,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 350 936,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 124 215,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 58 489,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 16 377,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 585,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 877,0000
Резервы на возможные потери 32211 9,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 59 292,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 690,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 207 533,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 19 491,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 3,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 69 827,0000
Некоммерческие организации 40503 1 482,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 33 283,0000
Коммерческие организации 40602 16 795,0000
Некоммерческие организации 40603 1 843,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 87 057,0000
Коммерческие организации 40702 2 259 238,0000
Некоммерческие организации 40703 72 387,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 58 366,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 10 457,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 39,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 288,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 134,0000
Физические лица 40817 74 983,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 357,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 123,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 250,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 102,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 17 573,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 49 716,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 314,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 155 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 83 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 16 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 93 983,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 77 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 930 087,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 841,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 303 678,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 409 845,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 762 084,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 273 095,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 370,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 59,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 291,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 48,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 97,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 19 794,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 76,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 124,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 443,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 919,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 83 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 218 172,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 226 332,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 3 278,0000
Резервы на возможные потери 44215 29 845,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 113 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 100,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 427,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 37 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 204 900,0000
Резервы на возможные потери 44915 8 704,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 11 100,0000
Резервы на возможные потери 45015 70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 399,0000
на срок до 30 дней 45203 706 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 534 262,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 880 024,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 686 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 079 457,0000
на срок свыше 3 лет 45208 13 082,0000
Резервы на возможные потери 45215 222 818,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 29 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 220,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 240,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 447,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 48 693,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 442,0000
Резервы на возможные потери 45415 866,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 220,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 191,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 890,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 118 844,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 923 995,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 119 228,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 170,0000
Резервы на возможные потери 45515 17 088,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 162,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 082,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 283,0000
Резервы на возможные потери 45715 34,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 40 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 153,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 330,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 6 719,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 91,0000
Резервы на возможные потери 45818 26 464,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 853,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 615,0000
Резервы на возможные потери 47008 31,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 10 696,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 848,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 589,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 29 265,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 778,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 21 871,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 035,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 153,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 10 027,0000
Требования по прочим операциям 47423 39 128,0000
Резервы на возможные потери 47425 62 787,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 17 358,0000
Требования по получению процентов 47427 19 205,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 20 057,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 34 538,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 692,0000
Резервы на возможные потери 47804 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 29 622,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 310,0000
Прочих резидентов 50706 55,0000
Прочих нерезидентов 50708 531,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 213,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 42,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 422,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 100,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 776,0000
Резервы на возможные потери 51510 964,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 719 644,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 28 638,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 114 779,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 574 769,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 447 832,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 408 503,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 427 013,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 43 111,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6 193,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 317 617,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 213,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 094,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 4,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 623,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 33,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 324,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 372,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 220,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 185,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 567,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 158,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 40 088,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 097,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 759,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 145 082,0000
Амортизация основных средств 60601 59 423,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 083,0000
Нематериальные активы 60901 690,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 19,0000
Запасы
Запасные части 61002 463,0000
Материалы 61008 3 069,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 665,0000
Издания 61010 804,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 315,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 50 443,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 385 040,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 25 493,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 240 615,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2 912,0000
Другие доходы 70107 1 040 235,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 566,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 19 587,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 35 065,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 41 799,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 383 101,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 19 475,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 121,0000
Другие расходы 70209 1 022 793,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 166 482,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 067,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 406 394,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 842,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 523 858,0000
Выставленные аккредитивы 90907 384,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 9,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 102,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 46,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 187,0000
Бланки 91207 17,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 383 974,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 282 244,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 107 431,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 225 920,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 573 717,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 790,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 373 961,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 273 727,0000
Арендованное другое имущество 91504 300,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 45 243,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 115,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 227,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 331 652,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 49 870 857,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 21 825 200,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 11 769 097,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 468 468,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 3 262 311,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 28,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 21 812 539,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 11 767 345,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 468 218,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 3 250 051,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 26 951,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 716,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 048 972,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 741 173,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 30 433,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 261 540,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 16 542,0000
Страница была полезной?