• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 40 000,0000
негосударственным организациям 10204 460 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6,0000
Эмиссионный доход 10602 2 700 000,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Фонды специального назначения 10702 115 503,0000
Фонды накопления 10703 405 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 655 675,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 369,0000
Касса обменных пунктов 20206 36 243,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 180,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 50 881,0000
Денежные средства в пути 20209 16 252,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 235,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 8 365,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 167 981,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 967 399,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 115,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 878,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 460,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 63 304,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 885,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 169 307,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 301 508,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 115 126,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 221 817,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 65,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 029,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 412 320,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 412 320,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 703,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 131 635,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 100 000,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 74 012,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 700 909,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 815 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 112 970,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 2 986,0000
до востребования 31310 92 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 141 693,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 89 575,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 358 301,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 76 341,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 115 179,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 29 858,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 59 717,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 96 753,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 89 134,0000
Резервы на возможные потери 32015 891,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 317 915,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 14 929,0000
Резервы на возможные потери 32115 3 329,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 039,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 896,0000
Резервы на возможные потери 32211 19,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 55 498,0000
Резервы на возможные потери 32311 555,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 417,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 274,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 4,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 325 492,0000
Некоммерческие организации 40503 2 227,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 9 645,0000
Коммерческие организации 40602 13 095,0000
Некоммерческие организации 40603 2 358,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 177 083,0000
Коммерческие организации 40702 1 448 326,0000
Некоммерческие организации 40703 95 106,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 35 420,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 424,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 96 494,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 69,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 8 614,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 170,0000
Физические лица 40817 6 290,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 221,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 887,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 12 961,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 831,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 25 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 695 893,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 645,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 42 776,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 280 977,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 452 042,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 139 532,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 370,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 62,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 121,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 14 192,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 119,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 758,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 903,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 949,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 181 405,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 295 440,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 11 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 12 309,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 58 440,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 266 145,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 48 066,0000
Резервы на возможные потери 44615 4 221,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 21 842,0000
Резервы на возможные потери 44815 218,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 16 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 186 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 93 210,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 952,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 56 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 12 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 680,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 130,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 230 800,0000
на срок свыше 3 лет 45108 77 778,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 087,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 313 275,0000
на срок до 30 дней 45203 78 368,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 492 664,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 584 156,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 265 503,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 095 657,0000
на срок свыше 3 лет 45208 531 452,0000
до востребования 45209 5 783 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 121 441,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 39,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 256,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 200,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 618,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 071,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 855,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 458,0000
Резервы на возможные потери 45415 463,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 068,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 36 559,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 495,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 385,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 394 929,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 110 110,0000
Резервы на возможные потери 45515 14 407,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 32,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 653,0000
Резервы на возможные потери 45715 7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 733,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 200,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 1 609,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 91,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 109,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 111,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 3,0000
Физическим лицам 45915 134,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 628,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 10 916,0000
Резервы на возможные потери 47308 109,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 555,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 12,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 4 189,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 9 459,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 759,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 21 460,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 13 034,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 515,0000
Резервы на возможные потери 47425 25 612,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 479,0000
Требования по получению процентов 47427 153 908,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 153 739,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 963,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 35 000,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 229,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 310,0000
Прочих резидентов 50706 55,0000
Прочих нерезидентов 50708 527,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 183,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 48,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 960,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 573,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 790,0000
Резервы на возможные потери 51410 133,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 489,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 956,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 042,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 105,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 474 195,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 271 713,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 558 640,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 013 492,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 697 880,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 142 698,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 221 610,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 26 812,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 7 232,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 245 036,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 70,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 798,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 667,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 30,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 253,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 855,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 693,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 173,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 894,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 330,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 90,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 792,0000
Резервы на возможные потери 60324 96,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 119 092,0000
Амортизация основных средств 60601 38 749,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 73,0000
Нематериальные активы 60901 47,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 15,0000
Запасы
Запасные части 61002 964,0000
Материалы 61008 2 082,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 305,0000
Издания 61010 542,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 86,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 307,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 139 918,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 267,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 557 750,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 60,0000
Другие доходы 70107 105 741,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 18 436,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 695,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 413,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 38 556,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 639 094,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 450,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 76 381,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 51 250,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 15 503,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 36 599,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 18,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 154 622,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 139,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 870 222,0000
Выставленные аккредитивы 90907 375,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 9 459,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 17,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 75,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 22,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21 099 461,0000
Бланки 91207 180,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 159 609,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 044 354,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 284 603,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 109 308,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 595 795,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 180 459,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 267 335,0000
Арендованное другое имущество 91504 223,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 117,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 810,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 227,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 935 863,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 40 848 576,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 987 425,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 45 503,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 271,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 989 185,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 44 788,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 226,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 925,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 578 764,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 302 068,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 35 357,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 214 046,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 28 218,0000
Страница была полезной?